朗迪集团603726现金流量表 |
3552 ℃ |
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当前股价：13.37，市值：25
亿，动态市盈率PE：18.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.81%。 其中，历史营业增长率：9.23%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 142258.85 | 136093.45 | 138314.53 | 100631.67 | - | 161870.36 | 133085.59 | 72755.27 | 80764.31 | 86617.61 |
| 收到的税费返还(万) | 1533.45 | 1226.72 | 1110.6 | 1035.55 | - | 739.55 | 868.72 | 538.13 | 280.95 | 31.69 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2053.17 | 1306.72 | 1619.52 | 2036.66 | - | 772.77 | 1208.14 | 459.03 | 309.85 | 1020.98 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145845.47 | 138626.89 | 141044.64 | 103703.88 | - | 163382.67 | 135162.45 | 73752.43 | 81355.11 | 87670.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 90980.49 | 90878.02 | 89493.9 | 59367.23 | - | 120237.26 | 103244.6 | 48932.45 | 51050.16 | 62086.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 24031.34 | 24160.86 | 25320.18 | 20461.14 | - | 22222.92 | 18219.66 | 11970.84 | 10902.94 | 10236.69 |
| 支付的各项税费(万) | 9853.01 | 6902.63 | 9283.64 | 7882.43 | - | 10031.31 | 7573.67 | 6711.9 | 7391.04 | 6114.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4599.48 | 4397.31 | 4567.93 | 5563.48 | - | 9472.5 | 7721.2 | 5165.06 | 4370.79 | 4549.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 129464.33 | 126338.83 | 128665.64 | 93274.29 | - | 161963.98 | 136759.14 | 72780.25 | 73714.94 | 82986.5 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 16381.14 | 12288.07 | 12379.01 | 10429.6 | - | 1418.68 | -1596.69 | 972.18 | 7640.17 | 4683.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 325.5 | - | - | - | - | - | 216.54 | 101.24 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 67.73 | 189.37 | 804.46 | 46.89 | - | 89.65 | 32.39 | 16.19 | 13.97 | 24.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 784 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 202.01 | - | 180.5 | 157.12 | - | 110 | 17000 | 8000 | - | 3915 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 595.24 | 189.37 | 1768.96 | 204.01 | - | 199.65 | 17248.93 | 8117.43 | 13.97 | 3939.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2464.43 | 1497.99 | 3084.35 | 3964.79 | - | 5918.66 | 2612.45 | 1938.75 | 3365.89 | 3538.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 1020 | 2000 | 8000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 269.09 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 62.12 | - | 400.5 | 8000 | 17000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3484.43 | 3497.99 | 11353.45 | 4026.91 | - | 6319.16 | 10612.45 | 18938.75 | 3365.89 | 3538.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2889.18 | -3308.62 | -9584.49 | -3822.9 | - | -6119.51 | 6636.48 | -10821.32 | -3351.92 | 400.77 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 980 | - | - | - | - | 24776.64 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 980 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 34200 | 37600 | 38900 | 32400 | - | 18026.09 | 7005.68 | 4100 | 20250 | 16850 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 100 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 34200 | 37600 | 39880 | 32400 | - | 18026.09 | 7005.68 | 28876.64 | 20450 | 16950 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 38100 | 36400 | 33700 | 27100 | - | 6700 | 2100 | 18750 | 21350 | 18800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 7725.5 | 8700.71 | 8700 | 7623.91 | - | 5269.78 | 4232.5 | 310.86 | 922.81 | 1297.51 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 978.36 | 1164.78 | 1158.38 | - | - | 65 | 31.59 | 1174.01 | 352.39 | 200 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 46803.86 | 46265.49 | 43558.38 | 34723.91 | - | 12034.78 | 6364.09 | 20234.87 | 22625.21 | 20297.51 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -12603.86 | -8665.49 | -3678.38 | -2323.91 | - | 5991.31 | 641.58 | 8641.77 | -2175.21 | -3347.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 7.46 | 27.86 | -4.05 | -13.08 | - | 8.98 | -2.74 | 3.23 | 6.81 | 1.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 895.56 | 341.81 | -887.91 | 4269.71 | - | 1299.47 | 5678.64 | -1204.14 | 2119.85 | 1738.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 12264.73 | 11922.92 | 12810.83 | 8541.12 | - | 10295.67 | 4617.03 | 5821.17 | 3701.31 | 1962.93 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13160.29 | 12264.73 | 11922.92 | 12810.83 | - | 11595.14 | 10295.67 | 4617.03 | 5821.17 | 3701.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10700.5 | 8907.25 | 14608.23 | 11149.23 | - | 11149.59 | 11337.95 | 6715.53 | 6139.29 | 6791.41 |
| 资产减值准备(万) | 1078.29 | 432.02 | 814.1 | 403.25 | - | 186.23 | 486.88 | 691.31 | -2.29 | 65.35 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6030.74 | 5819.28 | 5914.82 | 5270.96 | - | 4377.09 | 3577.37 | 2894.66 | 2652.15 | 2217.76 |
| 无形资产摊销(万) | 317.52 | 312.82 | 271.01 | 237.69 | - | 200.17 | 185.98 | 198.89 | 202.64 | 191.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 299.27 | 263.36 | 261.22 | 136.75 | - | 53.3 | 42.42 | 45.78 | 56.98 | 57.15 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -32.27 | -78.73 | -114.58 | -17.67 | - | -30.81 | -7.21 | 5.78 | -3.34 | 571.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 49.44 | 69.35 | 95.13 | 27.56 | - | 14.42 | -5.83 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 20 | - | 169.15 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1277.02 | 1493.44 | 1408.45 | 1141.68 | - | 537.95 | 304.41 | 216.65 | 908.07 | 1292.47 |
| 投资损失(万) | 793.93 | -1170.27 | -3030.98 | -83.74 | - | - | -216.54 | -101.24 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 73.36 | -228.52 | -265.59 | 155.25 | - | -209.08 | 55.77 | -168.8 | -13.71 | -73.92 |
| 递延所得税负债增加(万) | -35.77 | 270.74 | -66.78 | -9.38 | - | -9.41 | -9.41 | 66.71 | 131.85 | - |
| 存货的减少(万) | -708.72 | 3091.07 | -3855.66 | -5045.84 | - | -2276.31 | -8657.04 | -3297.83 | 1919.02 | -2697.47 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -13876.64 | -8502.62 | -17442.49 | -2084.74 | - | -11903.35 | -15774.33 | -16648.35 | -747.92 | -4239.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9709.3 | 805.59 | 12972.91 | -607.49 | - | -187.64 | 7812.06 | 10602.84 | -3305.81 | 1305.95 |
| 其他(万) | -230.33 | -231.7 | -233.22 | -243.92 | - | -483.47 | -729.16 | -249.74 | -296.76 | -798.44 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 16381.14 | 12288.07 | 12379.01 | 10429.6 | - | 1418.68 | -1596.69 | 972.18 | 7640.17 | 4683.77 |
| 现金的期末余额(万) | 13160.29 | 12264.73 | 11922.92 | 12810.83 | - | 11595.14 | 10295.67 | 4617.03 | 5821.17 | 3701.31 |
| 现金的期初余额(万) | 12264.73 | 11922.92 | 12810.83 | 8541.12 | - | 10295.67 | 4617.03 | 5821.17 | 3701.31 | 1962.93 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 895.56 | 341.81 | -887.91 | 4269.71 | - | 1299.47 | 5678.64 | -1204.14 | 2119.85 | 1738.39 |