朗迪集团603726核心经营数据 |
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当前股价：13.37，市值：25
亿，动态市盈率PE：18.63，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.81%。 其中，历史营业增长率：9.23%，净利增长率：5.51%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 18565.12 | 18565.12 | 18565.12 | 18565.12 | - | 13260.8 | 9472 | 9472 | 7104 | 7104 |
| 净资产(万) | 121631.41 | 116963.82 | 109722.98 | 101412.26 | - | 88167.68 | 81754.09 | 74394.38 | 44402.27 | 38262.98 |
| 总资产(万) | 224478.8 | 214343.29 | 207102.26 | 177321.49 | - | 140993.42 | 127964.32 | 110734.17 | 85201.03 | 84767.04 |
| 营业收入(万) | 163080.57 | 168519.93 | 181960.46 | 140119.76 | - | 156980.13 | 130774.9 | 77579.14 | 72367.67 | 78654.86 |
| 营业收入增长率(%) | -3.23 | -7.39 | 29.86 | - | -100 | 20.04 | 68.57 | 7.2 | -7.99 | 21.79 |
| 营业成本(万) | 128177.03 | 137431.56 | 144768.91 | 106801.88 | - | 119551.35 | 99073.18 | 56211.41 | 53088.17 | 58317.75 |
| 营业成本增长率(%) | -6.73 | -5.07 | 35.55 | - | -100 | 20.67 | 76.25 | 5.88 | -8.97 | 20.06 |
| 毛利率(%) | 21.4 | 18.45 | 20.44 | 23.78 | - | 23.84 | 24.24 | 27.54 | 26.64 | 25.86 |
| 三项费用(万) | 12740.92 | 12983.64 | 13844.41 | 11759.35 | - | 17286.06 | 18286.27 | 12383.12 | 11412.13 | 11647.04 |
| 费用增长率(%) | -1.87 | -6.22 | 17.73 | - | -100 | -5.47 | 47.67 | 8.51 | -2.02 | 11.12 |
| 费用率(%) | 36.5 | 41.76 | 37.22 | 35.29 | - | 46.18 | 57.68 | 57.95 | 59.19 | 57.27 |
| 净利润(万) | 10700.5 | 8907.25 | 14608.23 | 11149.23 | - | 11149.59 | 11337.95 | 6715.53 | 6139.29 | 6791.41 |
| 净利润增长率(%) | 20.13 | -39.03 | 31.02 | - | -100 | -1.66 | 68.83 | 9.39 | -9.6 | 24.5 |
| 经营现金流(万) | 16381.14 | 12288.07 | 12379.01 | 10429.6 | - | 1418.68 | -1596.69 | 972.18 | 7640.17 | 4683.77 |
| 现金流增长率(%) | 33.31 | -0.73 | 18.69 | - | -100 | -188.85 | -264.24 | -87.28 | 63.12 | -915.7 |
| 净利润现金比(-) | 1.53 | 1.38 | 0.85 | 0.94 | - | 0.13 | -0.14 | 0.14 | 1.24 | 0.69 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.97 | 7.86 | 13.84 | 21.99 | - | 13.12 | 14.52 | 11.31 | 14.85 | 19.48 |
| 生产资本回报率(%) | 19.43 | 15.54 | 25.48 | 21.94 | - | 25.33 | 30.56 | 19.05 | 20.01 | 23.06 |
| 资本支出(万) | 2464.43 | 1497.99 | 3084.35 | 3964.79 | - | 5918.66 | 2612.45 | 1938.75 | 3365.89 | 3538.43 |
| 折旧和摊销(万) | 6648 | 6395 | 6447 | 5645 | - | 4631 | 3806 | 3139 | 2912 | 2467 |
| 归属股东权益(万) | 121211.61 | 116289.33 | 108815.29 | 101412.26 | - | 88167.68 | 81754.09 | 74394.38 | 44402.27 | 38262.98 |
| 股东权益增长率(%) | 4.23 | 6.87 | 7.3 | - | -100 | 7.84 | 9.89 | 67.55 | 16.04 | 21.58 |
| 自由现金流(万) | 15139 | 14037 | 18043 | 12829 | - | 9862 | 12532 | 7916 | 5685 | 5720 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 39.24 | -0.61 | -1.95 |
| 每股股东权益(元) | 6.53 | 6.26 | 5.86 | 5.46 | - | 6.65 | 8.63 | 7.85 | 6.25 | 5.39 |
| 每股股东收益(元) | 0.59 | 0.49 | 0.79 | 0.6 | - | 0.84 | 1.2 | 0.71 | 0.86 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBABA | CBABA | BBBBA | BBBAA | CABCB | BBBBA | BBCBA | BBBBA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | --- | +-+ | -++ | +-+ | +-- | ++- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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