盾安环境002011核心经营数据 |
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当前股价：10.86，市值：116
亿，动态市盈率PE：13.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：57.37%。 其中，历史营业增长率：22.94%，净利增长率：20.34%； 未来三年预估净利增长率：21.34% （24E:28.73%, 25E:18.32%, 26E:17.29%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105662.7 | 105662.7 | 91721.22 | 91721.22 | 91721.22 | 91721.22 | 91721.22 | 91721.22 | 84342.75 | 84342.75 |
| 净资产(万) | 438617.88 | 354217.46 | 163559.78 | 127605.28 | 220955.94 | 212256.84 | 444550.25 | 452546.74 | 373060.82 | 353078.71 |
| 总资产(万) | 1078297.97 | 815420.15 | 826125.72 | 850287.03 | 869833.08 | 1027994.84 | 1386974.56 | 1177878.57 | 1035268.44 | 1039755.67 |
| 营业收入(万) | 1138244.79 | 1014366.12 | 983698.4 | 738055.88 | 910434.21 | 940053.44 | 827875.87 | 583019.13 | 585886.08 | 660145.12 |
| 营业收入增长率(%) | 12.21 | 3.12 | 33.28 | -18.93 | -3.15 | 13.55 | 42 | -0.49 | -11.25 | 2.08 |
| 营业成本(万) | 919792.36 | 841861.5 | 823312.43 | 612790.9 | 747014.7 | 827548.61 | 687007.36 | 474711.64 | 477311.84 | 547483.11 |
| 营业成本增长率(%) | 9.26 | 2.25 | 34.35 | -17.97 | -9.73 | 20.46 | 44.72 | -0.54 | -12.82 | 0.23 |
| 毛利率(%) | 19.19 | 17.01 | 16.3 | 16.97 | 17.95 | 11.97 | 17.02 | 18.58 | 18.53 | 17.07 |
| 三项费用(万) | 72715.8 | 66399.71 | 68506.9 | 74120.26 | 100640.01 | 116713.74 | 131400.41 | 108192.34 | 107351.91 | 98843.35 |
| 费用增长率(%) | 9.51 | -3.08 | -7.57 | -26.35 | -13.77 | -11.18 | 21.45 | 0.78 | 8.61 | 6.01 |
| 费用率(%) | 33.29 | 38.49 | 42.71 | 59.17 | 61.58 | 103.74 | 93.28 | 99.89 | 98.87 | 87.73 |
| 净利润(万) | 73245.52 | 83595.56 | 39542.18 | -103338.97 | 2295.8 | -230751.9 | 8191.91 | 8035.99 | 6778.18 | 10531.23 |
| 净利润增长率(%) | -12.38 | 111.41 | -138.26 | -4601.22 | -100.99 | -2916.83 | 1.94 | 18.56 | -35.64 | -37.24 |
| 经营现金流(万) | 81180.06 | 127032.85 | 51773.71 | 43715.25 | 63375.67 | 17066.71 | 27727.45 | 11372.42 | 26944.23 | 14182.09 |
| 现金流增长率(%) | -36.1 | 145.36 | 18.43 | -31.02 | 271.34 | -38.45 | 143.81 | -57.79 | 89.99 | -128.81 |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 1.52 | 1.31 | -0.42 | 27.61 | -0.07 | 3.38 | 1.42 | 3.98 | 1.35 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.48 | 32.29 | 27.16 | -59.29 | 1.06 | -70.26 | 1.83 | 1.95 | 1.87 | 3.03 |
| 生产资本回报率(%) | 67.21 | 81.01 | 36.92 | -76.4 | 4.62 | -48.98 | 2.17 | 2.53 | 1.48 | 3.04 |
| 资本支出(万) | 43039.41 | 19510.02 | 24358.11 | 23077.4 | 20535.71 | 58271.22 | 53913.18 | 52355.65 | 40413.98 | 98525 |
| 折旧和摊销(万) | 19170 | 18753 | 18000 | 24343 | 36293 | 40139 | 36951 | 32573 | 30400 | 23644 |
| 归属股东权益(万) | 441731.04 | 364615.45 | 173542.46 | 136604.03 | 238137.03 | 221267.89 | 439587.79 | 445197.89 | 370387.58 | 349432.55 |
| 股东权益增长率(%) | 21.15 | 110.1 | 27.04 | -42.64 | 7.62 | -49.66 | -1.26 | 20.2 | 6 | 3.3 |
| 自由现金流(万) | 49934 | 83144 | 34178 | -98706 | 28889 | -234831 | -7733 | -11481 | -1801 | -62259 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 537.48 | -97.11 | 152.88 |
| 每股股东权益(元) | 4.18 | 3.45 | 1.89 | 1.49 | 2.6 | 2.41 | 4.79 | 4.85 | 4.39 | 4.14 |
| 每股股东收益(元) | 0.7 | 0.79 | 0.44 | -1.09 | 0.14 | -2.36 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0.15 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBAAA | CBAAA | CBAAA | CBCCB | CBACB | CCCCB | CCACB | CCACB | CCACB | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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