长虹华意000404核心经营数据 |
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当前股价：8.35，市值：58
亿，动态市盈率PE：11.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.62%。 其中，历史营业增长率：18.43%，净利增长率：11.64%； 未来三年预估净利增长率：11.07% （26E:13.79%, 27E:9.77%, 28E:9.71%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 69599.6 | 55962.4 |
| 净资产(万) | - | 541961.68 | 519380.34 | 488504.01 | 461895.2 | 441615.64 | 426157.13 | 421458.9 | 396266.34 | 325011.67 |
| 总资产(万) | - | 1359196.4 | 1390253.89 | 1257339.85 | 1173247.81 | 1093836.37 | 1024844.17 | 1009393.57 | 997819.68 | 810249.4 |
| 营业收入(万) | - | 1196652.8 | 1288901.24 | 1309548.46 | 1319906.18 | 1045298.91 | 958921.08 | 891081.32 | 811411.04 | 696508.89 |
| 营业收入增长率(%) | - | -7.16 | -1.58 | -0.78 | 26.27 | 9.01 | 7.61 | 9.82 | 16.5 | 1.59 |
| 营业成本(万) | - | 1043826.75 | 1118531.52 | 1168940.59 | 1205706.87 | 925652.79 | 856703.69 | 783971.65 | 715610.66 | 600959.44 |
| 营业成本增长率(%) | - | -6.68 | -4.31 | -3.05 | 30.25 | 8.05 | 9.28 | 9.55 | 19.08 | 3.39 |
| 毛利率(%) | - | 12.77 | 13.22 | 10.74 | 8.65 | 11.45 | 10.66 | 12.02 | 11.81 | 13.72 |
| 三项费用(万) | - | 45156.97 | 61283.62 | 49978.56 | 49287.04 | 54069.45 | 57746.19 | 55402.66 | 72470.85 | 64520.71 |
| 费用增长率(%) | - | -26.31 | 22.62 | 1.4 | -8.84 | -6.37 | 4.23 | -23.55 | 12.32 | -9.98 |
| 费用率(%) | - | 29.55 | 35.97 | 35.54 | 43.16 | 45.19 | 56.49 | 51.73 | 75.65 | 67.53 |
| 净利润(万) | - | 63501.34 | 53131.41 | 41749.04 | 28969.05 | 18169.78 | 10001.4 | 16378.55 | 21209.8 | 39576.56 |
| 净利润增长率(%) | - | 19.52 | 27.26 | 44.12 | 59.44 | 81.67 | -38.94 | -22.78 | -46.41 | 19.34 |
| 经营现金流(万) | - | 76984.97 | 86435.96 | 88672.37 | 159842.7 | 55998.76 | 78244.95 | 17234.54 | -16222.64 | 19546.19 |
| 现金流增长率(%) | - | -10.93 | -2.52 | -44.53 | 185.44 | -28.43 | 354 | -206.24 | -183 | -73.06 |
| 净利润现金比(-) | - | 1.21 | 1.63 | 2.12 | 5.52 | 3.08 | 7.82 | 1.05 | -0.76 | 0.49 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 11.97 | 10.54 | 8.79 | 6.41 | 4.19 | 2.36 | 4.01 | 5.88 | 12.74 |
| 生产资本回报率(%) | - | 41.61 | 34.62 | 24.22 | 17.68 | 11.98 | 6.67 | 10.04 | 14.63 | 28.42 |
| 资本支出(万) | - | 32075.31 | 33756.94 | 25070.94 | 29073.87 | 11647.65 | 14651.18 | 19204.14 | 17766.17 | 19643.59 |
| 折旧和摊销(万) | - | 17527 | 20274 | 20367 | 19912 | 21387 | 20098 | 18583 | 16575 | 14900 |
| 归属股东权益(万) | - | 411344.95 | 382395.49 | 359371.94 | 343456.34 | 331716.67 | 321364.33 | 319873.36 | 314833.33 | 244655.71 |
| 股东权益增长率(%) | - | 7.57 | 6.41 | 4.63 | 3.54 | 3.22 | 0.47 | 1.6 | 28.68 | 9.28 |
| 自由现金流(万) | - | 30473 | 22733 | 21571 | 9381 | 21343 | 8509 | 6594 | 8521 | 20485 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23.16 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.91 | 5.49 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.6 | 4.52 | 4.37 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.65 | 0.52 | 0.38 | 0.27 | 0.17 | 0.04 | 0.1 | 0.14 | 0.45 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBABA | CBABA | CBABA | CBACA | CBACA | CBACA | CCCCA | CBBBA | |
| 经营分析 | 2025： 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-- | ++- | --+ | +++ | |
| 现金流分析 | 2025： 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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