长虹华意000404现金流量表 |
5675 ℃ |
|
当前股价：8.35，市值：58
亿，动态市盈率PE：11.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：50.62%。 其中，历史营业增长率：18.43%，净利增长率：11.64%； 未来三年预估净利增长率：11.07% （26E:13.79%, 27E:9.77%, 28E:9.71%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1107833.92 | 1123872.1 | 1095160.31 | 1126058.25 | 883533.54 | 872166.2 | 717068.13 | 645161.97 | 609866.95 |
| 收到的税费返还(万) | - | 35845.01 | 34358.02 | 46542.43 | 40237.76 | 23859.04 | 30315.34 | 32524.33 | 30463.38 | 23317.55 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7035.59 | 6184.21 | 22368.57 | 6691.01 | 7441.82 | 4416.58 | 7227.63 | 2494.85 | 2490.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1150714.52 | 1164414.34 | 1164071.3 | 1172987.03 | 914834.4 | 906898.12 | 756820.09 | 678120.2 | 635675.23 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 940896.07 | 946476.41 | 964484.95 | 908721.36 | 752368.89 | 719887.47 | 642417.4 | 600122.52 | 522170.49 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 94733.93 | 93972.47 | 85012.78 | 82709.48 | 80647.18 | 79393.73 | 72406.93 | 68380.21 | 61331.49 |
| 支付的各项税费(万) | - | 18684.61 | 14937.07 | 8947.97 | 9285.85 | 8561.6 | 10229.83 | 7508.16 | 10797.74 | 14425.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 19414.93 | 22592.42 | 16953.23 | 12427.64 | 17257.96 | 19142.14 | 17253.06 | 15042.38 | 18201.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1073729.55 | 1077978.38 | 1075398.93 | 1013144.33 | 858835.64 | 828653.17 | 739585.55 | 694342.85 | 616129.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 76984.97 | 86435.96 | 88672.37 | 159842.7 | 55998.76 | 78244.95 | 17234.54 | -16222.64 | 19546.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 1081703.48 | 102940 | 153000 | 212447.32 | 233356 | 622296.3 | 423423.76 | 464878.47 | 314979.45 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 5714.55 | 6347.03 | 3631.34 | 10322.2 | 2377.62 | 3020.26 | 7127.9 | 4213.18 | 4436.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 282.49 | 119.13 | 419.84 | 389.89 | 1940.66 | 134.28 | 16.46 | 15.96 | 38.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 9356.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 14882.01 | 13017.99 | 2210.69 | 6905.49 | 22626.63 | 10830.89 | 42325.69 | 4643.96 | 5003.05 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 1111939.14 | 122424.15 | 159261.86 | 230064.9 | 260300.9 | 636281.74 | 472893.82 | 473751.57 | 324456.64 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 32075.31 | 33756.94 | 25070.94 | 29073.87 | 11647.65 | 14651.18 | 19204.14 | 17766.17 | 19643.59 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 1087400 | 85684.33 | 231740 | 204500 | 298856 | 634286.3 | 344078.09 | 550085.9 | 291954.34 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 16847.64 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 952.2 | 6105.39 | 1421.35 | 1332.59 | 385.23 | 887.61 | 830.04 | 7.47 | 137.5 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 1120427.51 | 125546.66 | 258232.3 | 234906.46 | 310888.88 | 649825.09 | 364112.26 | 584707.18 | 311735.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -8488.37 | -3122.51 | -98970.44 | -4841.56 | -50587.97 | -13543.35 | 108781.55 | -110955.62 | 12721.2 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64214.84 | 490 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1470 | 490 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 220980.17 | 201843.07 | 234916.84 | 142117.06 | 124702.36 | 143146.4 | 216060.34 | 235128.98 | 201269.45 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 5186.29 | 24954.02 | 3107.38 | 20969.29 | 47.13 | 3700 | 206.98 | 800.86 | 2433.19 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 226166.46 | 226797.09 | 238024.22 | 163086.35 | 124749.49 | 146846.4 | 216267.32 | 300144.67 | 204192.64 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 313648.5 | 191969.15 | 174011.86 | 189517.14 | 138653.05 | 169509.53 | 255102.73 | 169250.83 | 119573.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 30430.21 | 28132.02 | 19603.81 | 12392.23 | 8136.7 | 10645.91 | 13709.3 | 22027.3 | 14642.34 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6933 | - | - | - | 1460.1 | 2832 | 4089.6 | 14651.36 | 7029 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11921.12 | 1810.61 | 25819.76 | 6444.24 | 17481.71 | 1751.61 | 5637.76 | 2858.71 | 764.16 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 355999.83 | 221911.77 | 219435.43 | 208353.6 | 164271.45 | 181907.05 | 274449.79 | 194136.84 | 134980.44 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -129833.37 | 4885.32 | 18588.79 | -45267.25 | -39521.96 | -35060.65 | -58182.47 | 106007.84 | 69212.2 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1552.7 | 433.74 | 892.85 | 6533.21 | -2139.62 | 942.53 | -3992.04 | -1757.89 | 7798.42 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -59784.07 | 88632.51 | 9183.58 | 116267.09 | -36250.8 | 30583.48 | 63841.59 | -22928.31 | 109278.01 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 386480.62 | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 63501.34 | 53131.41 | 41749.04 | 28969.05 | 18169.78 | 10001.4 | 16378.55 | 9712.36 | 25229.08 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 11497.44 | 14347.48 |
| 资产减值准备(万) | - | 8188.63 | 12213.79 | 3909.08 | 12616.76 | 13872.28 | 6348.12 | 8753.91 | 1774.88 | 843.32 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 16364.62 | 17804.88 | 17570.88 | 16659.59 | 17985.16 | 17495.09 | 16561 | 15681.03 | 14066.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1144.27 | 2333.28 | 2625.66 | 3252.07 | 3376.33 | 2595.78 | 2020.86 | 893.68 | 833.01 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 17.67 | 135.4 | 170.57 | - | 25.08 | 6.83 | 1.63 | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 319.01 | 644.19 | 392.99 | -347.7 | -764.05 | 182.84 | -9.2 | 111.94 | 300.01 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 52.03 | 243.51 | 138 | 1.52 | -4.5 | 200.59 | 38.29 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2488.59 | -1610.12 | 2670.66 | -2085.41 | -976.63 | 358.92 | -2301.81 | -1795.26 | -976.29 |
| 财务费用(万) | - | -4598.12 | -7132.86 | -666.11 | -5750.54 | -1403.8 | -3972.41 | 668.78 | 2808.33 | -9999.23 |
| 投资损失(万) | - | -9123.51 | -3504.3 | -6032.57 | -14090.93 | -5099.65 | -3912.34 | -4169.3 | -5053.52 | -4880.56 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1835.3 | -4061.81 | -3537.09 | 379.94 | -747.95 | -828.44 | -264.76 | 1869.25 | 1332.48 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 471.38 | 1365.69 | 1897.45 | 497.6 | 528.86 | 379.96 | 322.76 | 1121.81 | 148.55 |
| 存货的减少(万) | - | -15945.93 | -27235.01 | 5780.85 | -23307.26 | -7677.36 | -6762.28 | 27181.42 | -49994.73 | -9230.17 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -54683.53 | -38479.93 | 26646.62 | 63659.55 | -40981.15 | 22873.71 | -44782.78 | -49983.06 | -9986.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 68761.23 | 82144.71 | -13097.65 | 80937.87 | 58782.14 | 32041.18 | -7187.39 | 41890.52 | -2132.76 |
| 其他(万) | - | 621.35 | -3442.41 | 2546.23 | - | - | - | 3860.28 | 3204.4 | -349.42 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 76984.97 | 86435.96 | 88672.37 | 159842.7 | 55998.76 | 78244.95 | 17234.54 | -16222.64 | 19546.19 |
| 现金的期末余额(万) | - | 386480.62 | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 |
| 现金的期初余额(万) | - | 446264.69 | 357632.18 | 348448.6 | 232181.51 | 268432.3 | 237848.82 | 174007.23 | 196935.54 | 87657.53 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -59784.07 | 88632.51 | 9183.58 | 116267.09 | -36250.8 | 30583.48 | 63841.59 | -22928.31 | 109278.01 |