星帅尔002860核心经营数据 |
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当前股价：10.12，市值：31
亿，动态市盈率PE：18.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.37%。 其中，历史营业增长率：30.83%，净利增长率：21.23%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 30651.53 | 30672.65 | 20420.66 | 19908.43 | 11716.8 | 11667.8 | 7597.87 | 6077.87 | 6077.87 | 5598 |
| 净资产(万) | 172571.5 | 141667.92 | 124485.17 | 104722.53 | 110718.39 | 74135.09 | 66458.08 | 33617.96 | 28067.61 | 23908.22 |
| 总资产(万) | 339393.34 | 248818.39 | 189928.75 | 166417.95 | 136544.14 | 89627.62 | 81238.64 | 42118.08 | 38092.91 | 32966.6 |
| 营业收入(万) | 287873.5 | 194929.31 | 136859.2 | 92697.99 | 70819.9 | 40917.9 | 35479.85 | 29448.53 | 25332.78 | 27079.18 |
| 营业收入增长率(%) | 47.68 | 42.43 | 47.64 | 30.89 | 73.08 | 15.33 | 20.48 | 16.25 | -6.45 | 24.81 |
| 营业成本(万) | 244808.78 | 165806.16 | 107394.1 | 68458.86 | 48718.1 | 24681.29 | 20669.36 | 17207.59 | 15058.32 | 16529.28 |
| 营业成本增长率(%) | 47.65 | 54.39 | 56.87 | 40.52 | 97.39 | 19.41 | 20.12 | 14.27 | -8.9 | 23.06 |
| 毛利率(%) | 14.96 | 14.94 | 21.53 | 26.15 | 31.21 | 39.68 | 41.74 | 41.57 | 40.56 | 38.96 |
| 三项费用(万) | 12523.3 | 9396.54 | 8851.33 | 8019.8 | 6819.51 | 3617.84 | 5012.66 | 3677.47 | 3486.33 | 3889.74 |
| 费用增长率(%) | 33.28 | 6.16 | 10.37 | 17.6 | 88.5 | -27.83 | 36.31 | 5.48 | -10.37 | 2.4 |
| 费用率(%) | 29.08 | 32.26 | 30.04 | 33.09 | 30.85 | 22.28 | 33.85 | 30.04 | 33.93 | 36.87 |
| 净利润(万) | 21291.63 | 12332.11 | 15146.94 | 11027.57 | 19359.1 | 10111.2 | 9142.43 | 7373.71 | 5838.79 | 5682.68 |
| 净利润增长率(%) | 72.65 | -18.58 | 37.36 | -43.04 | 91.46 | 10.6 | 23.99 | 26.29 | 2.75 | 49.18 |
| 经营现金流(万) | 40140.79 | 14795.49 | 14197.1 | 9547.57 | 18948.53 | 9339.48 | 7817.23 | 7147.45 | 5776.03 | 4203.92 |
| 现金流增长率(%) | 171.3 | 4.21 | 48.7 | -49.61 | 102.89 | 19.47 | 9.37 | 23.74 | 37.4 | -29.47 |
| 净利润现金比(-) | 1.89 | 1.2 | 0.94 | 0.87 | 0.98 | 0.92 | 0.86 | 0.97 | 0.99 | 0.74 |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.55 | 9.27 | 13.22 | 10.24 | 20.95 | 14.38 | 18.27 | 23.91 | 22.47 | 26.28 |
| 生产资本回报率(%) | 36.89 | 23.64 | 36.66 | 32.67 | 61.79 | 86.27 | 92.71 | 92.18 | 71.27 | 70.45 |
| 资本支出(万) | 16014.18 | 12183.18 | 13142.01 | 6177.96 | 10344.81 | 3243.36 | 1143.46 | 897.5 | 950.88 | 1682.91 |
| 折旧和摊销(万) | 5246 | 4696 | 3944 | 3763 | 3137 | 1616 | 1246 | 1067 | 961 | 873 |
| 归属股东权益(万) | 168861.89 | 137631.9 | 122100.04 | 103384.35 | 83926.94 | 71038.53 | 63563.98 | 33617.96 | 28067.61 | 21397.89 |
| 股东权益增长率(%) | 22.69 | 12.72 | 18.1 | 23.18 | 18.14 | 11.76 | 89.08 | 19.77 | 31.17 | 24.96 |
| 自由现金流(万) | 9480 | 4424 | 5189 | 8371 | 5932 | 7914 | 9043 | 7543 | 5849 | 4583 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 28.96 | 27.62 | -1096.3 |
| 每股股东权益(元) | 5.51 | 4.49 | 5.98 | 5.19 | 7.16 | 6.09 | 8.37 | 5.53 | 4.62 | 3.82 |
| 每股股东收益(元) | 0.66 | 0.39 | 0.7 | 0.54 | 1.12 | 0.82 | 1.18 | 1.21 | 0.96 | 0.96 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CAABA | CBABA | BBBBA | BBBBA | BBBAA | BABBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | ++- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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