艾隆科技688329现金流量表

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当前股价:16.25,市值:13 亿,动态市盈率PE:-28.93, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-63.32%。
其中,历史营业增长率:12.05%,净利增长率:4.55%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:--%, 25E:--%, 26E:--%)。
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一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) 46076.93 50263.64 36476.25 - 28742.81 22250.47 17508.49 13838.11 - -
收到的税费返还(万) 2359.97 949.06 1980.91 - 1099.33 1130.98 1428.81 654.87 - -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) 4091.84 3672.76 1679.58 - 1601.95 1611.06 1541.42 1365.68 - -
经营活动现金流入小计(万) 52528.74 54885.46 40136.73 - 31444.09 24992.51 20478.72 15858.66 - -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) 18019.59 21623.85 17136.58 - 8605.61 7987.52 7352.69 9395.86 - -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) 11189.98 9734.3 9003.06 - 6917.2 5187.86 3686.92 2957.16 - -
支付的各项税费(万) 5771.12 4491.54 4075.61 - 3986.63 3274.48 3041.48 1525.76 - -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) 8566.92 8764.02 5946.32 - 6504.75 4264.27 4215.93 3171.59 - -
经营活动现金流出小计(万) 43547.62 44613.71 36161.57 - 26014.2 20714.13 18297.03 17050.36 - -
经营活动产生的现金流量净额(万) 8981.12 10271.75 3975.16 11724.13 5429.89 4278.37 2181.7 -1191.7 - -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) 18500 35470.69 24308.49 - 29 48 - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) 118.62 - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) 23.75 25.71 6.5 - 59.67 0.81 27.89 31.55 - -
投资活动现金流入小计(万) 18642.38 35496.39 24314.99 - 88.67 48.81 27.89 31.55 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) 7272.79 10140.3 8483.37 - 4496.67 1534.64 2736.56 1390.85 - -
投资所支付的现金(万) 27362.66 34170 40826.21 - 46 84 304 227 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) - - - - - 461.99 - - - -
支付的其他与投资活动有关的现金(万) 192.22 33.66 - - - - 500 43.01 - -
投资活动现金流出小计(万) 34827.67 44343.96 49309.58 - 4542.67 2080.62 3540.56 1660.86 - -
投资活动产生的现金流量净额(万) -16185.29 -8847.57 -24994.59 - -4454.01 -2031.81 -3512.68 -1629.3 - -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) 32 750 29494.34 - - 97.5 12010.5 3709.5 - -
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) 32 750 - - - 97.5 10.5 249.5 - -
取得借款收到的现金(万) 19000 20631.64 1001.5 - 3300 2688.96 - 16602.03 - -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 11.57 136.07 - 141.68 35.84 35.63 10 - -
筹资活动现金流入小计(万) 19032 21393.22 30631.91 - 3441.68 2822.3 12046.13 20321.53 - -
偿还债务支付的现金(万) 12104.14 8910.7 6401.5 - 5165 400 7602.03 13000 - -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) 4347.49 4167.88 2613.85 - 274.53 1472.56 1694.88 500.05 - -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) 4788.44 3308.92 1754.73 - 0.07 69.81 43.49 1896.51 - -
筹资活动现金流出小计(万) 21240.07 16387.5 10770.08 - 5439.6 1942.37 9340.41 15396.56 - -
筹资活动产生的现金流量净额(万) -2208.07 5005.72 19861.83 - -1997.92 879.93 2705.72 4924.98 - -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) -6.52 -71.96 -1.31 - - - - - - -
五、现金及现金等价物净增加额(万) -9418.75 6357.94 -1158.92 11724.13 -1022.03 3126.49 1374.74 2103.97 - -
加:期初现金及现金等价物余额(万) 20827.29 14469.36 15628.27 - 7118.56 3992.07 2617.33 513.36 - -
六、期末现金及现金等价物余额(万) 11408.54 20827.29 14469.36 - 6096.52 7118.56 3992.07 2617.33 - -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) 2842.44 10204.14 9564.14 - 5441.94 5205.05 4065.06 2117.89 - -
资产减值准备(万) 650.21 1806.6 93.56 - - 342.03 253.73 290.48 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) 1450.53 1387.59 1373.79 - 1209.37 1234.71 1298.67 1319.24 - -
无形资产摊销(万) 53.19 229.24 288.98 - 296.9 288.16 95.8 45.64 - -
长期待摊费用摊销(万) 148.84 211.39 158.64 - 95.52 116 93.31 53.77 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) 113.47 11.98 0.23 - 4.52 - -12.34 -13.09 - -
固定资产报废损失(万) 1.11 0.24 1.89 - 0.27 0.74 - 0.08 - -
财务费用(万) 675.29 451.73 6.58 - 215.68 -43.2 309.56 465.97 - -
投资损失(万) 297.68 -297.77 -192.28 - 21.83 24.6 30.1 -1.52 - -
递延所得税资产减少(万) -201.24 -240.79 -211.91 - -107.97 -78.73 -35.37 -79.01 - -
递延所得税负债增加(万) -72.84 -21.33 -21.33 - -21.33 -19.55 - - - -
存货的减少(万) -1905.72 1106.65 -1263.86 - -1073.96 -975.83 -221.54 232.22 - -
经营性应收项目的减少(万) -909.46 -19268.55 -9238.19 - -4481.07 -4099.84 -2770.64 -5052.34 - -
经营性应付项目的增加(万) 3818.22 14310.66 1935.94 - 3216.74 2286.34 -772.58 -803.3 - -
其他(万) 269.23 - - - - -2.09 -152.05 232.26 - -
经营活动产生现金流量净额(万) 8981.12 10271.75 3975.16 - 5429.89 4278.37 2181.7 -1191.7 - -
现金的期末余额(万) 11408.54 20827.29 14469.36 - - - - - - -
现金的期初余额(万) 20827.29 14469.36 15628.27 - - - - - - -
现金及现金等价物的净增加额(万) -9418.75 6357.94 -1158.92 - - - - - - -
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