艾隆科技688329核心经营数据 |
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当前股价：18.04，市值：14
亿，动态市盈率PE：107.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-67.57%。 其中，历史营业增长率：12.05%，净利增长率：4.55%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:306.48%, 25E:34.17%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7720 | 7720 | 7720 | - | 5790 | 5790 | 5790 | 5190 | - | - |
| 净资产(万) | 80407.36 | 84914.72 | 80713.74 | 45552.91 | 41767.3 | 36423.82 | 32373.65 | 17550.09 | - | - |
| 总资产(万) | 144448.8 | 141293.31 | 113969.22 | 79596.15 | 59821.05 | 53131.82 | 43285.96 | 38481.23 | - | - |
| 营业收入(万) | 36355.15 | 47735.17 | 38932.1 | 30997.91 | 29142.79 | 23925.72 | 19605.01 | 16392.15 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -23.84 | 22.61 | 25.6 | 6.37 | 21.81 | 22.04 | 19.6 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 16984.49 | 22543.28 | 15723.48 | - | 12619.22 | 9724.5 | 8920.5 | 8062.3 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -24.66 | 43.37 | - | -100 | 29.77 | 9.01 | 10.64 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 53.28 | 52.77 | 59.61 | 100 | 56.7 | 59.36 | 54.5 | 50.82 | - | - |
| 三项费用(万) | 11579.81 | 9393.97 | 9336.98 | - | 8149.84 | 6897.99 | 5410.27 | 5006.55 | - | - |
| 费用增长率(%) | 23.27 | 0.61 | - | -100 | 18.15 | 27.5 | 8.06 | - | - | - |
| 费用率(%) | 59.78 | 37.29 | 40.23 | - | 49.32 | 48.57 | 50.64 | 60.1 | - | - |
| 净利润(万) | 2842.44 | 10204.14 | 9564.14 | 7057.19 | 5441.94 | 5205.05 | 4065.06 | 2117.89 | - | - |
| 净利润增长率(%) | -72.14 | 6.69 | 35.52 | 29.68 | 4.55 | 28.04 | 91.94 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 8981.12 | 10271.75 | 3975.16 | 11724.13 | 5429.89 | 4278.37 | 2181.7 | -1191.7 | - | - |
| 现金流增长率(%) | -12.56 | 158.4 | -66.09 | 115.92 | 26.91 | 96.1 | -283.07 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.16 | 1.01 | 0.42 | 1.66 | 1 | 0.82 | 0.54 | -0.56 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 3.44 | 12.32 | 15.15 | 16.16 | 13.92 | 15.13 | 16.29 | 24.14 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 7.92 | 30.49 | 35.58 | - | 56.18 | 47.92 | 38.88 | 381.2 | - | - |
| 资本支出(万) | 7272.79 | 10140.3 | 8483.37 | - | 4496.67 | 1534.64 | 2736.56 | 1390.85 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 1653 | 1828 | 1821 | - | 1602 | 1639 | 1488 | 1419 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 79761.74 | 83814.27 | 80312.53 | 45552.91 | 41262.96 | 36005.89 | 32328.46 | 17540.42 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | -4.84 | 4.36 | 76.31 | 10.4 | 14.6 | 11.38 | 84.31 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -2668 | 1927 | 2896 | 7166 | 2461 | 5217 | 2739 | 2190 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 191.18 | -52.83 | 90.47 | 25.07 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 10.33 | 10.86 | 10.4 | - | 7.13 | 6.22 | 5.58 | 3.38 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.38 | 1.33 | 1.24 | - | 0.92 | 0.88 | 0.69 | 0.42 | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABACA | ABABA | ABBAA | AAAAB | ABABA | ABBAA | ABBAA | ABCAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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