科达制造600499核心经营数据 |
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当前股价：7.96，市值：153
亿，动态市盈率PE：19.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.01%。 其中，历史营业增长率：23.55%，净利增长率：24.35%； 未来三年预估净利增长率：-5.4% （24E:-40.64%, 25E:21.79%, 26E:17.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 194841.99 | 194841.99 | 188841.99 | 188841.99 | 157720.57 | 157720.57 | 157720.57 | 141146.43 | 70573.22 | 69722.72 |
| 净资产(万) | 1368716.06 | 1333176.55 | 799538.62 | 676702.49 | 525786.85 | 499130.45 | 566899.71 | 416835.56 | 438774.41 | 384289.13 |
| 总资产(万) | 2360417.18 | 2115242.31 | 1612334.44 | 1338411.44 | 1288126.96 | 1218812.14 | 1225075.77 | 842944.43 | 842057.19 | 757676.84 |
| 营业收入(万) | 969563.98 | 1115719.66 | 979667.97 | 738973.14 | 642242.33 | 607083.82 | 572851.36 | 438048.17 | 359368.43 | 446587.59 |
| 营业收入增长率(%) | -13.1 | 13.89 | 32.57 | 15.06 | 5.79 | 5.98 | 30.77 | 21.89 | -19.53 | 17.16 |
| 营业成本(万) | 686026.06 | 787159.01 | 725242.07 | 568277.63 | 493246.05 | 482203.5 | 454255.84 | 337398.58 | 277606.24 | 340371.7 |
| 营业成本增长率(%) | -12.85 | 8.54 | 27.62 | 15.21 | 2.29 | 6.15 | 34.63 | 21.54 | -18.44 | 16.77 |
| 毛利率(%) | 29.24 | 29.45 | 25.97 | 23.1 | 23.2 | 20.57 | 20.7 | 22.98 | 22.75 | 23.78 |
| 三项费用(万) | 158102.54 | 140174.2 | 125174.88 | 112685.65 | 105926.76 | 99289 | 85345.39 | 58780.69 | 64377.61 | 58929.04 |
| 费用增长率(%) | 12.79 | 11.98 | 11.08 | 6.38 | 6.69 | 16.34 | 45.19 | -8.69 | 9.25 | 17.41 |
| 费用率(%) | 55.76 | 42.66 | 49.2 | 66.02 | 71.09 | 79.51 | 71.96 | 58.4 | 78.74 | 55.48 |
| 净利润(万) | 260818.99 | 520219.25 | 146300.04 | 42912.69 | 22939.66 | -51435.81 | 49547.57 | 28035.21 | 53178.9 | 42820.59 |
| 净利润增长率(%) | -49.86 | 255.58 | 240.92 | 87.07 | -144.6 | -203.81 | 76.73 | -47.28 | 24.19 | 25.06 |
| 经营现金流(万) | 73083.2 | 99741.06 | 128761.7 | 118358.24 | 59383.31 | 5617.07 | -25596.46 | 44655.81 | 56493.88 | -28425.79 |
| 现金流增长率(%) | -26.73 | -22.54 | 8.79 | 99.31 | 957.19 | -121.94 | -157.32 | -20.95 | -298.74 | -9761.08 |
| 净利润现金比(-) | 0.28 | 0.19 | 0.88 | 2.76 | 2.59 | -0.11 | -0.52 | 1.59 | 1.06 | -0.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 19.31 | 48.78 | 19.82 | 7.14 | 4.48 | -9.65 | 10.07 | 6.55 | 12.92 | 12.3 |
| 生产资本回报率(%) | 41.56 | 113.66 | 36.31 | 14.04 | 7.57 | -21.7 | 18.86 | 15.31 | 27.26 | 24.46 |
| 资本支出(万) | 154462.98 | 99344.2 | 54865.76 | 30703.48 | 38459.25 | 41934.06 | 26674.43 | 13340.88 | 11297.57 | 12308 |
| 折旧和摊销(万) | 45225 | 39325 | 33900 | 30281 | 26537 | 26097 | 19260 | 17353 | 14674 | 12717 |
| 归属股东权益(万) | 1139844.17 | 1138847.95 | 685171.89 | 593703.71 | 465073.69 | 465841.48 | 543801.6 | 404709.42 | 410826.93 | 361527.56 |
| 股东权益增长率(%) | 0.09 | 66.21 | 15.41 | 27.66 | -0.16 | -14.34 | 34.37 | -1.49 | 13.64 | 25.56 |
| 自由现金流(万) | 99962 | 365074 | 79610 | 28026 | 11 | -74695 | 40475 | 34341 | 57508 | 45019 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -40.28 | 27.74 | 48.95 |
| 每股股东权益(元) | 5.85 | 5.84 | 3.63 | 3.14 | 2.95 | 2.95 | 3.45 | 2.87 | 5.82 | 5.19 |
| 每股股东收益(元) | 1.07 | 2.18 | 0.53 | 0.15 | 0.08 | -0.37 | 0.3 | 0.21 | 0.77 | 0.64 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBABA | BCACA | BCCCB | BCCBA | BBABA | BCABA | BBCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +++ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | ++- | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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