星球石墨688633核心经营数据 |
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当前股价：28.92，市值：42
亿，动态市盈率PE：30.74，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：167.49%。 其中，历史营业增长率：11.41%，净利增长率：12.03%； 未来三年预估净利增长率：31.45% （25E:60.47%, 26E:27.29%, 27E:11.19%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14500.88 | 10444.26 | 7399.33 | 7273.33 | 5455 | 5455 | 5455 | 5180 | - | - |
| 净资产(万) | 160773.05 | 152430.13 | 135684.91 | 121431.92 | 59160.04 | 47191.88 | 38104.31 | 29458.32 | - | - |
| 总资产(万) | 293616.56 | 285482.12 | 208210.24 | 165441.71 | 86232.1 | 80659.07 | 70005.05 | 56888.38 | - | - |
| 营业收入(万) | 63263.78 | 77076.37 | 65123.45 | 51451.68 | 55956.85 | 48096.52 | 41986.02 | 29701.29 | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -17.92 | 18.35 | 26.57 | -8.05 | 16.34 | 14.55 | 41.36 | - | - | - |
| 营业成本(万) | 35630.83 | 48604.47 | 39223.71 | 30070.77 | 30554.73 | 23743.27 | 22111.4 | 15666.69 | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -26.69 | 23.92 | 30.44 | -1.58 | 28.69 | 7.38 | 41.14 | - | - | - |
| 毛利率(%) | 43.68 | 36.94 | 39.77 | 41.56 | 45.4 | 50.63 | 47.34 | 47.25 | - | - |
| 三项费用(万) | 8006 | 7757.24 | 6273.86 | 5511.7 | 5491.84 | 7460.62 | 10034.59 | 4073.89 | - | - |
| 费用增长率(%) | 3.21 | 23.64 | 13.83 | 0.36 | -26.39 | -25.65 | 146.31 | - | - | - |
| 费用率(%) | 28.97 | 27.25 | 24.22 | 25.78 | 21.62 | 30.64 | 50.49 | 29.03 | - | - |
| 净利润(万) | 14782.93 | 14769.61 | 14168.82 | 12185.11 | 14941.09 | 12246.19 | 5194.14 | 6595.34 | - | - |
| 净利润增长率(%) | 0.09 | 4.24 | 16.28 | -18.45 | 22.01 | 135.77 | -21.25 | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 16462.23 | 9358.91 | -6509.52 | -5148.8 | 13376.83 | 7647.47 | 6757.86 | 1557.71 | - | - |
| 现金流增长率(%) | 75.9 | -243.77 | 26.43 | -138.49 | 74.92 | 13.16 | 333.83 | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.11 | 0.63 | -0.46 | -0.42 | 0.9 | 0.62 | 1.3 | 0.24 | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.44 | 10.25 | 11.02 | 13.49 | 28.1 | 28.71 | 15.38 | 44.78 | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 30.21 | 30.44 | 32.05 | 44.44 | 115.05 | 108.54 | 49.51 | 86.11 | - | - |
| 资本支出(万) | 6248.17 | 1969.42 | 6036.62 | 1468.41 | 577.21 | 2254.04 | 3477.67 | 618.98 | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 5103 | 4249 | 1803 | 1321 | 1079 | 961 | 871 | 749 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 160491.84 | 152430.13 | 135684.91 | 121431.92 | 59160.04 | 47191.88 | 38104.31 | 29379.1 | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 5.29 | 12.34 | 11.74 | 105.26 | 25.36 | 23.85 | 29.7 | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 13657 | 17049 | 9935 | 12038 | 15443 | 10953 | 2360 | 6811 | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | 40.99 | 364.11 | -65.35 | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 11.07 | 14.59 | 18.34 | 16.7 | 10.85 | 8.65 | 6.99 | 5.67 | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.02 | 1.41 | 1.91 | 1.68 | 2.74 | 2.24 | 0.91 | 1.29 | - | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | BABBA | BACBA | AACBA | AABAA | ABBAA | ABAAA | AABAA | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | --+ | --+ | +-- | ++- | +-- | ++- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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