星球石墨688633现金流量表 |
1414 ℃ |
|
当前股价：25.98，市值：27
亿，动态市盈率PE：17.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：183.41%。 其中，历史营业增长率：17.23%，净利增长率：14.14%； 未来三年预估净利增长率：42.12% （24E:48.57%, 25E:46.30%, 26E:32.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 77848.2 | 34445.88 | 20814.07 | 28205.51 | 30415.84 | 21456.4 | 10859.73 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 305.63 | 14.32 | 22.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3644.5 | 2137.14 | 2130.53 | 2212.74 | 1257.19 | 1466.22 | 1258.79 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 81798.33 | 36597.35 | 22967.31 | 30418.24 | 31673.03 | 22922.62 | 12118.53 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49559.04 | 23957.06 | 9597.84 | 2258.81 | 9764.92 | 1856.06 | 3517.19 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8842.07 | 7095.51 | 6936.68 | 4376.53 | 3952.55 | 3739.58 | 2556.1 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 6563.09 | 5677.72 | 5947.02 | 4870.29 | 6065.81 | 6243.87 | 1769.5 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7475.22 | 6376.57 | 5634.56 | 5535.79 | 4242.29 | 4325.24 | 2718.03 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 72439.42 | 43106.87 | 28116.11 | 17041.41 | 24025.57 | 16164.76 | 10560.82 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9358.91 | -6509.52 | -5148.8 | 13376.83 | 7647.47 | 6757.86 | 1557.71 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 186911 | 255766 | 246738 | 74586 | 24850 | 18950.04 | 29608.67 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1694.77 | 1395.24 | 1419.69 | 259.14 | 99.17 | 49.82 | 80.52 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4 | 5 | 13.1 | 13.89 | 0.85 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 638 | 400 | 222.4 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 188609.77 | 257166.24 | 248170.79 | 74859.03 | 25588.02 | 19399.86 | 29911.58 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1969.42 | 6036.62 | 1468.41 | 577.21 | 2254.04 | 3477.67 | 618.98 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 252811 | 258166 | 253438 | 74586 | 22050 | 19448 | 27395.21 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 300 | 700 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 254780.42 | 264202.62 | 254906.41 | 75163.21 | 24304.04 | 23225.67 | 28714.19 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -66170.65 | -7036.38 | -6735.62 | -304.18 | 1283.97 | -3825.81 | 1197.39 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1628.39 | 3119.76 | 56872.34 | - | - | 3220 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 5000 | 5000 | - | - | - | 375 | 500 | - | - | - |
| 发行债券收到的现金(万) | 61710 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 928.68 | 2570 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 68338.39 | 8119.76 | 56872.34 | - | - | 4523.68 | 3070 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 5000 | - | - | - | 75 | 800 | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4421.97 | 1491.72 | 5018.6 | 4000 | 3012.74 | 2462.83 | 46.81 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 209.14 | 40.02 | 1704.6 | - | - | 5002.91 | 2922.33 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 9631.11 | 1531.74 | 6723.2 | 4000 | 3087.74 | 8265.74 | 4469.14 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58707.28 | 6588.02 | 50149.14 | -4000 | -3087.74 | -3742.06 | -1399.14 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.34 | 21.08 | -4.86 | -12.57 | 0.2 | 0.1 | -0.11 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1895.19 | -6936.8 | 38259.86 | 9060.07 | 5843.9 | -809.91 | 1355.85 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 47695.47 | 54632.27 | 16372.4 | 7312.33 | 1468.44 | 2278.34 | 922.5 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 49590.66 | 47695.47 | 54632.27 | 16372.4 | 7312.33 | 1468.44 | 2278.34 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 14769.61 | 14168.82 | 12185.11 | 14941.09 | 12246.19 | 5194.14 | 6595.34 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31.69 | -5.69 | 28.42 | - | - | -595.37 | 755.38 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4137.63 | 1701.64 | 1230.7 | 989.45 | 878.03 | 820.89 | 715.1 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 110.95 | 101.79 | 90.47 | 89.63 | 82.51 | 49.79 | 33.66 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 26.33 | 26.43 | -1.22 | -10.01 | 4.02 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.25 | - | 0.26 | 4.73 | - | 81.65 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -97.76 | 151.82 | -168.97 | -167.29 | -93.38 | 100.8 | -3.09 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1205.11 | -43.5 | 7.72 | 9.67 | -9.47 | 7.11 | 51.55 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1582.49 | -1395.24 | -1317.75 | -88.61 | 270.68 | -7.33 | -92.79 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -100.6 | -277.11 | 30.93 | -52.6 | 62.86 | -38.26 | -53.68 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -46.76 | 3.78 | -10.14 | -126.48 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -14828.59 | -10178.69 | -9604.74 | 7652.51 | -1989.13 | -5257.96 | -5765.42 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | 2779.89 | -29996.01 | -24987.23 | -3872.55 | -2885.57 | -4585.45 | -10691.75 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 919.39 | 17629.39 | 17665.85 | -6354.58 | -452.39 | 3531.15 | 9962.47 | - | - | - |
| 其他(万) | 1418.84 | 1552.61 | -262.25 | -5.88 | -120.06 | 7456.71 | 50.94 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9358.91 | -6509.52 | -5148.8 | 13376.83 | 7647.47 | 6757.86 | 1557.71 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 49590.66 | 47695.47 | 54632.27 | 16372.4 | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 47695.47 | 54632.27 | 16372.4 | 7312.33 | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1895.19 | -6936.8 | 38259.86 | 9060.07 | - | - | - | - | - | - |