广日股份600894核心经营数据 |
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当前股价：12.75，市值：111
亿，动态市盈率PE：13.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.72%。 其中，历史营业增长率：4.51%，净利增长率：6.88%； 未来三年预估净利增长率：7.66% （24E:7.48%, 25E:8.80%, 26E:6.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 |
| 净资产(万) | 964422.33 | 891751.59 | 859885.1 | 830444.53 | 770358.99 | 715011.92 | 702912.7 | 708701.58 | 660899.28 | 445967.18 |
| 总资产(万) | 1470132.69 | 1285328 | 1220696.16 | 1172317.58 | 1039215.8 | 967849.11 | 919892.04 | 956736.84 | 927369.49 | 707983.03 |
| 营业收入(万) | 738432.48 | 706366.98 | 776684.8 | 677344.06 | 612189.15 | 546300.96 | 480876.54 | 472764.51 | 482595.14 | 454166.45 |
| 营业收入增长率(%) | 4.54 | -9.05 | 14.67 | 10.64 | 12.06 | 13.61 | 1.72 | -2.04 | 6.26 | 11.33 |
| 营业成本(万) | 632152.18 | 624003.1 | 687709.66 | 582577.75 | 525931.09 | 466352.27 | 393009.16 | 362878.4 | 376060.56 | 352370.57 |
| 营业成本增长率(%) | 1.31 | -9.26 | 18.05 | 10.77 | 12.78 | 18.66 | 8.3 | -3.51 | 6.72 | 10.5 |
| 毛利率(%) | 14.39 | 11.66 | 11.46 | 13.99 | 14.09 | 14.63 | 18.27 | 23.24 | 22.08 | 22.41 |
| 三项费用(万) | 78036.97 | 61689.19 | 60417.45 | 57269.73 | 58290.51 | 55120.66 | 72118.4 | 67550.75 | 64734.35 | 63383.33 |
| 费用增长率(%) | 26.5 | 2.1 | 5.5 | -1.75 | 5.75 | -23.57 | 6.76 | 4.35 | 2.13 | 12.25 |
| 费用率(%) | 73.43 | 74.9 | 67.9 | 60.43 | 67.58 | 68.95 | 82.08 | 61.47 | 60.76 | 62.27 |
| 净利润(万) | 72128.76 | 50185.95 | 64085.86 | 71243.38 | 42222.22 | 13777.42 | 41747.85 | 109870.35 | 215763.95 | 69141.39 |
| 净利润增长率(%) | 43.72 | -21.69 | -10.05 | 68.73 | 206.46 | -67 | -62 | -49.08 | 212.06 | -21.17 |
| 经营现金流(万) | 44922.95 | 32539.61 | 1806.52 | 41411.45 | 23895.24 | 27394.1 | 42467.87 | 66251.56 | 208970.82 | 28122.19 |
| 现金流增长率(%) | 38.06 | 1701.23 | -95.64 | 73.3 | -12.77 | -35.49 | -35.9 | -68.3 | 643.08 | -24.01 |
| 净利润现金比(-) | 0.62 | 0.65 | 0.03 | 0.58 | 0.57 | 1.99 | 1.02 | 0.6 | 0.97 | 0.41 |
| 净资产收益率ROE(%) | 7.77 | 5.73 | 7.58 | 8.9 | 5.69 | 1.94 | 5.91 | 16.04 | 38.99 | 18.34 |
| 生产资本回报率(%) | 43.22 | 37.93 | 52.81 | 58.29 | 31.99 | 10.97 | 31.15 | 99.73 | 197.55 | 70.35 |
| 资本支出(万) | 22639.3 | 24172.43 | 12003 | 5134.98 | 7516.97 | 13089.92 | 10179.13 | 26020.2 | 21630.68 | 30568.27 |
| 折旧和摊销(万) | 15959 | 12092 | 12414 | 11332 | 11810 | 12191 | 11675 | 9703 | 10154 | 8845 |
| 归属股东权益(万) | 925985.03 | 874063.82 | 841211.34 | 810751.11 | 751578.08 | 694875.54 | 681539.99 | 688298.22 | 642417.31 | 435054.13 |
| 股东权益增长率(%) | 5.94 | 3.91 | 3.76 | 7.87 | 8.16 | 1.96 | -0.98 | 7.14 | 47.66 | 45.26 |
| 自由现金流(万) | 69489 | 39165 | 64931 | 77448 | 46952 | 12507 | 41341 | 90505 | 202996 | 45745 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -55.42 | 343.75 | -31.12 |
| 每股股东权益(元) | 10.77 | 10.16 | 9.78 | 9.43 | 8.74 | 8.08 | 7.93 | 8 | 7.47 | 5.06 |
| 每股股东收益(元) | 0.89 | 0.6 | 0.75 | 0.83 | 0.5 | 0.16 | 0.46 | 1.24 | 2.49 | 0.78 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCBBA | CCBCA | CBBBA | CBBBA | CBBCA | CBACA | CCACA | BBBAA | BBBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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