广日股份600894现金流量表 |
5597 ℃ |
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当前股价：12.75，市值：111
亿，动态市盈率PE：13.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.72%。 其中，历史营业增长率：4.51%，净利增长率：6.88%； 未来三年预估净利增长率：7.66% （24E:7.48%, 25E:8.80%, 26E:6.71%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 751036 | 706210.62 | 820244.49 | 726171.92 | 702241 | 603520.74 | 595451.91 | 530400.26 | 511673.47 | 477876.16 |
| 收到的税费返还(万) | 629.81 | 323.91 | 347.35 | 366.01 | 727.18 | 922.3 | 431.3 | 331.76 | 438.25 | 316.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25146.52 | 12118.23 | 12628.59 | 16923.31 | 9104.72 | 21494.6 | 20299.52 | 79870.96 | 183997.68 | 8895.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 776812.33 | 718652.76 | 833220.43 | 743461.23 | 712072.89 | 625937.64 | 616182.73 | 610602.98 | 696109.39 | 487088.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 590167.28 | 560524.2 | 703080.06 | 586542.57 | 578367.98 | 483204.99 | 448373.8 | 382346.8 | 356797.43 | 358431.36 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 89118.89 | 81060.19 | 80023.01 | 68287.82 | 69984.38 | 65215.81 | 64265.96 | 59672.14 | 57979.82 | 38885.85 |
| 支付的各项税费(万) | 17532.76 | 17668.01 | 18370.73 | 18610.05 | 17854.75 | 16220.69 | 31041.9 | 69348.08 | 35303.58 | 32981.85 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 35070.45 | 26860.74 | 29940.1 | 28609.33 | 21970.53 | 33902.05 | 30033.2 | 32984.4 | 37057.74 | 28666.93 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 731889.38 | 686113.15 | 831413.9 | 702049.78 | 688177.65 | 598543.54 | 573714.86 | 544351.42 | 487138.57 | 458965.99 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 44922.95 | 32539.61 | 1806.52 | 41411.45 | 23895.24 | 27394.1 | 42467.87 | 66251.56 | 208970.82 | 28122.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 14109.1 | - | 99300 | 200000 | 179500 | 129500 | 45000 | 107.14 | 5700 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 103142.08 | 50539.88 | 66339.77 | 40814.46 | 18705.09 | 10555.72 | 13332.93 | 11247.6 | 11410.03 | 8659.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.88 | 1.43 | 13.58 | 6.77 | 52.1 | 36.92 | 10.02 | 58.32 | 129.24 | 132.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 17.24 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 8555.54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 125814.6 | 50541.31 | 165653.35 | 240821.24 | 198257.19 | 140092.64 | 58360.19 | 11413.06 | 17239.27 | 8791.98 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22639.3 | 24172.43 | 12003 | 5134.98 | 7516.97 | 13089.92 | 10179.13 | 26020.2 | 21630.68 | 30568.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 200 | 7660.17 | 100500 | 200000 | 181388.67 | 137828.94 | 45182.85 | 55584.04 | 1300 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9427.15 | 194.67 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22839.3 | 31832.6 | 112503 | 205134.98 | 188905.63 | 150918.86 | 55361.98 | 81604.24 | 32357.84 | 30762.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 102975.29 | 18708.71 | 53150.36 | 35686.26 | 9351.56 | -10826.22 | 2998.21 | -70191.18 | -15118.56 | -21970.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 200.69 | - | 241.06 | 68854 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 241.06 | 1154 |
| 取得借款收到的现金(万) | 8656.42 | 9597.37 | 7595.97 | 9321.72 | 11619.09 | 17000.12 | 5193.04 | 468.58 | 16000 | 24000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39640 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8656.42 | 9597.37 | 7595.97 | 9321.72 | 11619.09 | 17000.12 | 5393.73 | 468.58 | 16241.06 | 132494 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 7504.34 | 10645.97 | 6645.09 | 10268.97 | 18577.7 | 6881.8 | 41278.97 | 2000 | 52868.46 | 69200 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 16875.7 | 20093.06 | 35436.91 | 13254.86 | 6782.32 | 14063.06 | 36791.82 | 67894.72 | 17841.24 | 6894.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1193.6 | - | 707.85 | 58.71 | 1934.92 | 1690 | 1576.4 | 900.29 | 1072.8 | 703.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1997.05 | 1786.09 | 1732.58 | - | - | - | - | 55.82 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 26377.1 | 32525.13 | 43814.58 | 23523.82 | 25360.02 | 20944.86 | 78070.79 | 69950.54 | 70709.7 | 76094.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17720.68 | -22927.76 | -36218.61 | -14202.1 | -13740.93 | -3944.74 | -72677.06 | -69481.97 | -54468.63 | 56399.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 3.22 | 14.02 | 52.74 | 94.68 | 465.32 | -86.65 | -25.03 | 31.9 | 55.81 | -8.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 130180.78 | 28334.59 | 18791 | 62990.29 | 19971.18 | 12536.5 | -27236.01 | -73389.69 | 139439.44 | 62541.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 371043.69 | 342709.1 | 323918.1 | 260927.81 | 240956.63 | 228420.13 | 255656.14 | 329045.83 | 189606.39 | 127064.86 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 501224.47 | 371043.69 | 342709.1 | 323918.1 | 260927.81 | 240956.63 | 228420.13 | 255656.14 | 329045.83 | 189606.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 72128.76 | 50185.95 | 64085.86 | 71243.38 | 42222.22 | 13777.42 | 41747.85 | 109870.35 | 215763.95 | 69141.39 |
| 资产减值准备(万) | 7270.88 | 1760.13 | 3279.69 | 2042.91 | 6201.55 | 24535.46 | 5807.01 | -90.54 | 1379.44 | 662.59 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 12541.5 | 9825.26 | 10391.63 | 9706.23 | 10141.81 | 10294.99 | 9799.97 | 7871 | 8418.6 | 7644.7 |
| 无形资产摊销(万) | 2137.64 | 1164.33 | 1080.17 | 1022.93 | 1100.35 | 1363.09 | 1287.51 | 1147.62 | 950.5 | 669.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1279.67 | 1102.74 | 942.29 | 603.25 | 568.02 | 533.21 | 587.16 | 684.16 | 784.98 | 531.23 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2.44 | -7.86 | -5.94 | -3.2 | 15.06 | -1.1 | 10.33 | -585.18 | 1420.91 | -155.11 |
| 固定资产报废损失(万) | -2.61 | 2.31 | 13.16 | 5.45 | -18.55 | 1.15 | 30.32 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -360.05 | 11044.63 | -5163.31 | -821.35 | 1397.63 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 481.84 | 602.42 | 541.21 | 390.06 | 596.03 | 479.33 | 1101.27 | 3085.74 | 4704.29 | 4457.51 |
| 投资损失(万) | -78950.81 | -64941.57 | -64047.63 | -59654.64 | -42952.03 | -29424.79 | -30825.85 | -41530.26 | -39906.67 | -40148.53 |
| 递延所得税资产减少(万) | -2339.13 | -193.21 | -844.02 | -2110.75 | -560.57 | 437.16 | 80.77 | 757.23 | -316.21 | -331.54 |
| 递延所得税负债增加(万) | 2311.72 | -25.86 | -25.86 | -25.86 | -25.86 | -148.95 | -32.89 | -32.89 | 702.43 | - |
| 存货的减少(万) | 14126.35 | 22051.76 | -19950.42 | -11277.36 | -16242.06 | -15200.98 | -32053.88 | 620.21 | 7214.54 | 9466.15 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -9679.52 | -36664.59 | -9476.43 | -26924.2 | -5907.92 | -8585.25 | 50984.93 | -594.68 | -18747.53 | -51718.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12279.72 | 32334.68 | 12207.44 | 56094.2 | 27359.53 | 29333.36 | -6056.62 | -14951.2 | 26601.59 | 27902.62 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 44922.95 | 32539.61 | 1806.52 | 41411.45 | 23895.24 | 27394.1 | 42467.87 | 66251.56 | 208970.82 | 28122.19 |
| 现金的期末余额(万) | 501224.47 | 371043.69 | 342709.1 | 323918.1 | 260927.81 | 240956.63 | 228420.13 | 255656.14 | 329045.83 | 189606.39 |
| 现金的期初余额(万) | 371043.69 | 342709.1 | 323918.1 | 260927.81 | 240956.63 | 228420.13 | 255656.14 | 329045.83 | 189606.39 | 127064.86 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 130180.78 | 28334.59 | 18791 | 62990.29 | 19971.18 | 12536.5 | -27236.01 | -73389.69 | 139439.44 | 62541.53 |