伊之密300415核心经营数据 |
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当前股价：26.84，市值：126
亿，动态市盈率PE：17.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：0.5%。 其中，历史营业增长率：15.89%，净利增长率：18.73%； 未来三年预估净利增长率：16.82% （26E:15.83%, 27E:19.35%, 28E:15.31%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 46856.21 | 46857.11 | 46877.27 | 46914.57 | 43560 | 43200 | 43200 | 43200 | 24000 |
| 净资产(万) | - | 301605.21 | 260335.42 | 242187.99 | 223417.99 | 159878.99 | 130601.39 | 116246.73 | 109567.63 | 86091.01 |
| 总资产(万) | - | 711011.17 | 619139.67 | 543696.88 | 449094.21 | 362902.28 | 286535.63 | 263704.39 | 236678.93 | 180612.23 |
| 营业收入(万) | - | 506298.69 | 409581.69 | 367989.44 | 353286.93 | 271820.39 | 211385.13 | 201496.98 | 200831.46 | 144271.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 23.61 | 11.3 | 4.16 | 29.97 | 28.59 | 4.91 | 0.33 | 39.2 | 21.35 |
| 营业成本(万) | - | 344552.83 | 273394.03 | 253459.02 | 231379.26 | 177920.82 | 138727.49 | 131336.61 | 126783.65 | 90334.04 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 26.03 | 7.87 | 9.54 | 30.05 | 28.25 | 5.63 | 3.59 | 40.35 | 15.17 |
| 毛利率(%) | - | 31.95 | 33.25 | 31.12 | 34.51 | 34.54 | 34.37 | 34.82 | 36.87 | 37.39 |
| 三项费用(万) | - | 73223.92 | 63076.72 | 57047.06 | 55920.87 | 46662.55 | 42773.66 | 41517.13 | 43346.7 | 38836.5 |
| 费用增长率(%) | -100 | 16.09 | 10.57 | 2.01 | 19.84 | 9.09 | 3.03 | -4.22 | 11.61 | 18.91 |
| 费用率(%) | - | 45.27 | 46.32 | 49.81 | 45.87 | 49.69 | 58.87 | 59.17 | 58.54 | 72 |
| 净利润(万) | - | 62824.89 | 49134.11 | 42185.29 | 52584.44 | 32021.64 | 19626.32 | 18004.59 | 28137.24 | 11331.51 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 27.86 | 16.47 | -19.78 | 64.22 | 63.16 | 9.01 | -36.01 | 148.31 | 46.97 |
| 经营现金流(万) | - | 35804.61 | 17475.88 | 34783.58 | 31662.61 | 54253.29 | 30070.33 | 15375.3 | 14584.24 | 22901.03 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 104.88 | -49.76 | 9.86 | -41.64 | 80.42 | 95.58 | 5.42 | -36.32 | 415.53 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.57 | 0.36 | 0.82 | 0.6 | 1.69 | 1.53 | 0.85 | 0.52 | 2.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 22.36 | 19.55 | 18.12 | 27.44 | 22.05 | 15.9 | 15.95 | 28.76 | 13.8 |
| 生产资本回报率(%) | - | 43.9 | 36.53 | 30.74 | 50.95 | 35.54 | 27.39 | 27.2 | 48.27 | 22.59 |
| 资本支出(万) | - | 28741.69 | 22460.63 | 45210.42 | 29732.02 | 33688.91 | 11384.35 | 19684.65 | 14739.56 | 9389.33 |
| 折旧和摊销(万) | - | 15380 | 14638 | 10918 | 9830 | 9046 | 8245 | 7325 | 6032 | 5160 |
| 归属股东权益(万) | - | 296230.22 | 256121.75 | 236516.9 | 218563.81 | 155970.17 | 127860.79 | 113539.67 | 107042.16 | 83986.99 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 15.66 | 8.29 | 8.21 | 40.13 | 21.98 | 12.61 | 6.07 | 27.45 | 9.72 |
| 自由现金流(万) | - | 47428 | 39886 | 6253 | 31701 | 6775 | 16144 | 5175 | 18841 | 6655 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 194.99 |
| 每股股东权益(元) | - | 6.32 | 5.47 | 5.05 | 4.66 | 3.58 | 2.96 | 2.63 | 2.48 | 3.5 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.3 | 1.02 | 0.86 | 1.1 | 0.72 | 0.45 | 0.41 | 0.64 | 0.45 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BCABA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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