伊之密300415核心经营数据 |
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当前股价：21.03，市值：99
亿，动态市盈率PE：23.86，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：29.48%。 其中，历史营业增长率：16.49%，净利增长率：23.2%； 未来三年预估净利增长率：15.44% （22E:-12.57%, 23E:32.85%, 24E:32.44%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 46914.57 | 43560 | 43200 | 43200 | 43200 | 24000 | 24000 | 9000 | 9000 | 9000 |
| 净资产(万) | 223417.99 | 159878.99 | 130601.39 | 116246.73 | 109567.63 | 86091.01 | 78121.74 | 39269.23 | 31566.06 | 24819.39 |
| 总资产(万) | 449094.21 | 362902.28 | 286535.63 | 263704.39 | 236678.93 | 180612.23 | 143682.32 | 127555.69 | 102393.98 | 81758.68 |
| 营业收入(万) | 353286.93 | 271820.39 | 211385.13 | 201496.98 | 200831.46 | 144271.51 | 118888.93 | 117514.01 | 104346.56 | 86179.09 |
| 营业收入增长率(%) | 29.97 | 28.59 | 4.91 | 0.33 | 39.2 | 21.35 | 1.17 | 12.62 | 21.08 | 12.26 |
| 营业成本(万) | 231379.26 | 177920.82 | 138727.49 | 131336.61 | 126783.65 | 90334.04 | 78438.1 | 79828.6 | 71305.66 | 59094.72 |
| 营业成本增长率(%) | 30.05 | 28.25 | 5.63 | 3.59 | 40.35 | 15.17 | -1.74 | 11.95 | 20.66 | 13.73 |
| 毛利率(%) | 34.51 | 34.54 | 34.37 | 34.82 | 36.87 | 37.39 | 34.02 | 32.07 | 31.66 | 31.43 |
| 三项费用(万) | 55920.87 | 46662.55 | 42773.66 | 41517.13 | 43346.7 | 38836.5 | 32660.59 | 28465.76 | 23236.37 | 18800.24 |
| 费用增长率(%) | 19.84 | 9.09 | 3.03 | -4.22 | 11.61 | 18.91 | 14.74 | 22.51 | 23.6 | 11.27 |
| 费用率(%) | 45.87 | 49.69 | 58.87 | 59.17 | 58.54 | 72 | 80.74 | 75.54 | 70.33 | 69.41 |
| 净利润(万) | 52584.44 | 32021.64 | 19626.32 | 18004.59 | 28137.24 | 11331.51 | 7709.87 | 7581.19 | 8256 | 7622.46 |
| 净利润增长率(%) | 64.22 | 63.16 | 9.01 | -36.01 | 148.31 | 46.97 | 1.7 | -8.17 | 8.31 | 15.44 |
| 经营现金流(万) | 31662.61 | 54253.29 | 30070.33 | 15375.3 | 14584.24 | 22901.03 | 4442.25 | 3168.87 | 4480.72 | 4042 |
| 现金流增长率(%) | -41.64 | 80.42 | 95.58 | 5.42 | -36.32 | 415.53 | 40.18 | -29.28 | 10.85 | -11.2 |
| 净利润现金比(-) | 0.6 | 1.69 | 1.53 | 0.85 | 0.52 | 2.02 | 0.58 | 0.42 | 0.54 | 0.53 |
| 净资产收益率ROE(%) | 27.44 | 22.05 | 15.9 | 15.95 | 28.76 | 13.8 | 13.14 | 21.41 | 29.28 | 36.37 |
| 生产资本回报率(%) | 50.95 | 35.54 | 27.39 | 27.2 | 48.27 | 22.59 | 15.23 | 17.21 | 26.17 | 33.69 |
| 资本支出(万) | 29732.02 | 33688.91 | 11384.35 | 19684.65 | 14739.56 | 9389.33 | 9505.93 | 19384.8 | 13347.69 | 6217.87 |
| 折旧和摊销(万) | 9830 | 9046 | 8245 | 7325 | 6032 | 5160 | 4530 | 3646 | 2051 | 1888 |
| 归属股东权益(万) | 218563.81 | 155970.17 | 127860.79 | 113539.67 | 107042.16 | 83986.99 | 76544.57 | 38098.72 | 30397.81 | 24535.17 |
| 股东权益增长率(%) | 40.13 | 21.98 | 12.61 | 6.07 | 27.45 | 9.72 | 100.91 | 25.33 | 23.89 | 45.92 |
| 自由现金流(万) | 31701 | 6775 | 16144 | 5175 | 18841 | 6655 | 2256 | -8134 | -3421 | 3280 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 194.99 | -127.74 | 137.77 | -204.3 | 88.51 |
| 每股股东权益(元) | 4.66 | 3.58 | 2.96 | 2.63 | 2.48 | 3.5 | 3.19 | 4.23 | 3.38 | 2.73 |
| 每股股东收益(元) | 1.1 | 0.72 | 0.45 | 0.41 | 0.64 | 0.45 | 0.3 | 0.84 | 0.88 | 0.85 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
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| 经营画像 | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA | BBBAA | BCABA | BCBBA | BCBAA | BCBAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2020：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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