伊之密300415现金流量表 |
5391 ℃ |
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当前股价：20.8，市值：97
亿，动态市盈率PE：16.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.06%。 其中，历史营业增长率：14.97%，净利增长率：18.21%； 未来三年预估净利增长率：23.26% （24E:28.30%, 25E:22.39%, 26E:19.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 407206.62 | 364605.77 | 354538.38 | 255267.34 | 211423.08 | 222499.27 | 181568.82 | 167060.95 | 114191.28 | 110764.62 |
| 收到的税费返还(万) | 10449.65 | 7496.67 | 10809.03 | 5001.96 | 3080.97 | 174.95 | 477.04 | 889.66 | 682.06 | 154.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28340.24 | 21979.23 | 14470.79 | 11234.34 | 8636.23 | 4974.83 | 7264.12 | 5876.31 | 2363.32 | 1820.43 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 445996.52 | 394081.66 | 379818.2 | 271503.64 | 223140.28 | 227649.05 | 189309.98 | 173826.92 | 117236.66 | 112739.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 278362.25 | 232126.17 | 240561.09 | 135376.97 | 121475.38 | 139918.04 | 115214 | 97300.57 | 69341.89 | 73744.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 69700.66 | 61211.41 | 53513.94 | 42206 | 39445.39 | 39110.04 | 28843.98 | 26152.2 | 21191.95 | 19705.42 |
| 支付的各项税费(万) | 23127.19 | 20536.93 | 25902.02 | 14450.59 | 8394.48 | 10010.74 | 12441.43 | 9454.43 | 6268.16 | 6306.02 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 57330.53 | 45423.58 | 28178.55 | 25216.79 | 23754.7 | 23234.94 | 18226.32 | 18018.69 | 15992.42 | 9815.15 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 428520.63 | 359298.09 | 348155.59 | 217250.35 | 193069.95 | 212273.75 | 174725.74 | 150925.89 | 112794.42 | 109570.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 17475.88 | 34783.58 | 31662.61 | 54253.29 | 30070.33 | 15375.3 | 14584.24 | 22901.03 | 4442.25 | 3168.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 652.87 | 738.6 | 908.08 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 956.07 | 27.68 | 905.3 | 53.77 | 43.29 | 107.51 | 27.6 | 35.51 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 209.95 | 631.46 | 451.43 | 182.5 | 66.18 | 293.4 | 67.78 | 145.04 | 448.42 | 44.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 2000 | 12000 | 28700 | 86076.1 | 29508.44 | 39629.58 | 32520 | 5111.39 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 862.82 | 4326.13 | 13387.2 | 29787.79 | 86196.05 | 29845.13 | 39804.87 | 32692.64 | 5595.32 | 44.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 22460.63 | 45210.42 | 29732.02 | 33688.91 | 11384.35 | 19684.65 | 14739.56 | 9389.33 | 9505.93 | 19384.8 |
| 投资所支付的现金(万) | 269.23 | 600 | 7006.06 | - | - | 418.02 | 3000 | 18000 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 883.41 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 14000 | 25400 | 87900 | 27465.83 | 43034.09 | 32700 | 4520 | 138.39 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 22729.86 | 45810.42 | 50738.08 | 59088.91 | 99284.35 | 47568.49 | 60773.65 | 60972.74 | 14025.93 | 19523.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21867.04 | -41484.29 | -37350.88 | -29301.12 | -13088.3 | -17723.36 | -20968.78 | -28280.1 | -8430.61 | -19478.91 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 193.55 | - | 18084.8 | 1125 | 57.5 | 63.52 | 64.05 | - | 37419.9 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 193.55 | - | 345 | 1125 | 57.5 | 63.52 | - | - | 57.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 53518.03 | 88035.83 | 32108.86 | 56030.62 | 58480.2 | 68641.39 | 57345.58 | 45039.14 | 48219.09 | 61256.55 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 11981.4 | 6300.73 | 7606.29 | 2544.68 | 5607.04 | 5186.44 | 10690.56 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 53711.58 | 100017.23 | 56494.39 | 64761.92 | 61082.38 | 74311.95 | 62596.07 | 55729.7 | 85638.99 | 61256.55 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 22608.38 | 40756.27 | 37325.06 | 69664.57 | 55565.29 | 51130.83 | 34365.68 | 47379.49 | 65754.65 | 45937.3 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 22181.45 | 27023.02 | 10989.18 | 8301.39 | 8230.72 | 11260.59 | 6224.14 | 5151.85 | 6143.21 | 2087.99 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1439.91 | 400 | 400 | 600 | 460 | 434.5 | 280 | 200 | 160 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 15452.74 | 5420.8 | 6773.27 | 1553.1 | 6390.99 | 6493.26 | 11533.58 | 1069.06 | 1302.4 | 84.8 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 60242.56 | 73200.09 | 55087.51 | 79519.05 | 70187.01 | 68884.68 | 52123.4 | 53600.4 | 73200.26 | 48110.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -6530.98 | 26817.14 | 1406.88 | -14757.13 | -9104.63 | 5427.27 | 10472.67 | 2129.3 | 12438.73 | 13146.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 390.62 | -93.11 | -298.52 | -349.86 | -287.81 | -225.27 | -204.57 | 137.7 | 309.96 | -115.14 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -10531.51 | 20023.31 | -4579.92 | 9845.19 | 7589.58 | 2853.93 | 3883.56 | -3112.06 | 8760.33 | -3278.72 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 51003.78 | 30980.47 | 35560.39 | 25715.21 | 18125.62 | 15271.69 | 11388.13 | 14500.19 | 5739.86 | 9018.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 40472.27 | 51003.78 | 30980.47 | 35560.39 | 25715.21 | 18125.62 | 15271.69 | 11388.13 | 14500.19 | 5739.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 49134.11 | 42185.29 | 52584.44 | 32021.64 | 19626.32 | 18004.59 | 28137.24 | 11331.51 | 7709.87 | 7581.19 |
| 资产减值准备(万) | 5523.76 | 2033.4 | 887.04 | 2096.15 | 640.61 | 1172.5 | 720 | 1180.41 | 425.39 | 350.17 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 11125.23 | 7977.11 | 7267.61 | 6344 | 5691 | 5075.65 | 4523.71 | 3863.28 | 3593.28 | 3185.87 |
| 无形资产摊销(万) | 1630.68 | 1422.93 | 1443.96 | 1236.05 | 949.89 | 746.38 | 647.08 | 523.41 | 529.99 | 392.04 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 1882.23 | 1517.91 | 1118.47 | 1465.56 | 1603.98 | 1503.13 | 861 | 773.71 | 406.95 | 68.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33.22 | - | -162.19 | - | - | - | - | -30.93 | -77.13 | -13.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 63.61 | 12.39 | 103.33 | 31.94 | 22.33 | 24.8 | 91.61 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1979.81 | 1352.45 | 3335.53 | 4887.95 | 3362.9 | 2505.38 | 2143.65 | 1283.76 | 908.75 | 2154.77 |
| 投资损失(万) | -5290.97 | -4082.78 | -3299.45 | -2928.68 | -1903.5 | -1020.84 | -947.04 | -72.31 | -35.51 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -35.29 | 214.41 | -1229.61 | -908.78 | -650.06 | -87.03 | -302.17 | -252.96 | -133.87 | -32.62 |
| 递延所得税负债增加(万) | -611.2 | 1454.39 | - | -2.93 | 2.93 | -0.86 | -0.98 | 1.84 | - | - |
| 存货的减少(万) | -20453.12 | -10050.33 | -39569.25 | -5911.82 | -1295.88 | -19065.65 | -17006.1 | -12008.54 | 1658.14 | -6476.22 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -53666.17 | -29772.16 | -21549.58 | -40625.04 | -7338.39 | 4401.74 | -22595.25 | -4425.71 | -5090.81 | -7722.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 24476.24 | 19334.45 | 27635.14 | 55640.55 | 9169 | 2115.51 | 18311.49 | 20733.57 | -5452.8 | 3680.47 |
| 其他(万) | 1195.55 | 782.76 | 2689.51 | 887.17 | 208.75 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 17475.88 | 34783.58 | 31662.61 | 54253.29 | 30070.33 | 15375.3 | 14584.24 | 22901.03 | 4442.25 | 3168.87 |
| 现金的期末余额(万) | 40472.27 | 51003.78 | 30980.47 | 35560.39 | 25715.21 | 18125.62 | 15271.69 | 11388.13 | 14500.19 | 5739.86 |
| 现金的期初余额(万) | 51003.78 | 30980.47 | 35560.39 | 25715.21 | 18125.62 | 15271.69 | 11388.13 | 14500.19 | 5739.86 | 9018.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -10531.51 | 20023.31 | -4579.92 | 9845.19 | 7589.58 | 2853.93 | 3883.56 | -3112.06 | 8760.33 | -3278.72 |