广日股份600894核心经营数据 |
7339 ℃ |
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当前股价：9.24，市值：79
亿，动态市盈率PE：11.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24.06%。 其中，历史营业增长率：4.34%，净利增长率：9.32%； 未来三年预估净利增长率：6.62% （26E:5.47%, 27E:7.29%, 28E:7.12%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 87385.86 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 | 85994.69 |
| 净资产(万) | - | 923738.08 | 964422.33 | 891751.59 | 859885.1 | 830444.53 | 770358.99 | 715011.92 | 702912.7 | 708701.58 |
| 总资产(万) | - | 1471924.96 | 1470132.69 | 1285328 | 1220696.16 | 1172317.58 | 1039215.8 | 967849.11 | 919892.04 | 956736.84 |
| 营业收入(万) | - | 726005.04 | 738432.48 | 706366.98 | 776684.8 | 677344.06 | 612189.15 | 546300.96 | 480876.54 | 472764.51 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | -1.68 | 4.54 | -9.05 | 14.67 | 10.64 | 12.06 | 13.61 | 1.72 | -2.04 |
| 营业成本(万) | - | 614082.14 | 632152.18 | 624003.1 | 687709.66 | 582577.75 | 525931.09 | 466352.27 | 393009.16 | 362878.4 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -2.86 | 1.31 | -9.26 | 18.05 | 10.77 | 12.78 | 18.66 | 8.3 | -3.51 |
| 毛利率(%) | - | 15.42 | 14.39 | 11.66 | 11.46 | 13.99 | 14.09 | 14.63 | 18.27 | 23.24 |
| 三项费用(万) | - | 85380.3 | 78036.97 | 61689.19 | 60417.45 | 57269.73 | 58290.51 | 55120.66 | 72118.4 | 67550.75 |
| 费用增长率(%) | -100 | 9.41 | 26.5 | 2.1 | 5.5 | -1.75 | 5.75 | -23.57 | 6.76 | 4.35 |
| 费用率(%) | - | 76.28 | 73.43 | 74.9 | 67.9 | 60.43 | 67.58 | 68.95 | 82.08 | 61.47 |
| 净利润(万) | - | 79520.67 | 72128.76 | 50185.95 | 64085.86 | 71243.38 | 42222.22 | 13777.42 | 41747.85 | 109870.35 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 10.25 | 43.72 | -21.69 | -10.05 | 68.73 | 206.46 | -67 | -62 | -49.08 |
| 经营现金流(万) | - | 11036.72 | 44922.95 | 32539.61 | 1806.52 | 41411.45 | 23895.24 | 27394.1 | 42467.87 | 66251.56 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -75.43 | 38.06 | 1701.23 | -95.64 | 73.3 | -12.77 | -35.49 | -35.9 | -68.3 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.14 | 0.62 | 0.65 | 0.03 | 0.58 | 0.57 | 1.99 | 1.02 | 0.6 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.42 | 7.77 | 5.73 | 7.58 | 8.9 | 5.69 | 1.94 | 5.91 | 16.04 |
| 生产资本回报率(%) | - | 45.14 | 43.22 | 37.93 | 52.81 | 58.29 | 31.99 | 10.97 | 31.15 | 99.73 |
| 资本支出(万) | - | 25599.32 | 22639.3 | 24172.43 | 12003 | 5134.98 | 7516.97 | 13089.92 | 10179.13 | 26020.2 |
| 折旧和摊销(万) | - | 18114 | 15959 | 12092 | 12414 | 11332 | 11810 | 12191 | 11675 | 9703 |
| 归属股东权益(万) | - | 881260.36 | 925985.03 | 874063.82 | 841211.34 | 810751.11 | 751578.08 | 694875.54 | 681539.99 | 688298.22 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | -4.83 | 5.94 | 3.91 | 3.76 | 7.87 | 8.16 | 1.96 | -0.98 | 7.14 |
| 自由现金流(万) | - | 73681 | 69489 | 39165 | 64931 | 77448 | 46952 | 12507 | 41341 | 90505 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -55.42 |
| 每股股东权益(元) | - | 10.08 | 10.77 | 10.16 | 9.78 | 9.43 | 8.74 | 8.08 | 7.93 | 8 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.93 | 0.89 | 0.6 | 0.75 | 0.83 | 0.5 | 0.16 | 0.46 | 1.24 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | CCBBA | CCBBA | CCBCA | CBBBA | CBBBA | CBBCA | CBACA | CCACA | BBBAA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | ++- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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