科达制造600499现金流量表 |
4522 ℃ |
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当前股价：7.96，市值：153
亿，动态市盈率PE：19.68，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：60.01%。 其中，历史营业增长率：23.55%，净利增长率：24.35%； 未来三年预估净利增长率：-5.4% （24E:-40.64%, 25E:21.79%, 26E:17.10%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 995801.52 | 1017607.77 | 980664.74 | 762647.27 | 594975.22 | 501932.37 | 426722 | 383561.89 | 340687.71 | 365708.93 |
| 收到的税费返还(万) | 16076.85 | 39472.99 | 26778.79 | 14526.86 | 9568.31 | 19273.48 | 15852.57 | 7668.63 | 6007.72 | 2893.96 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 28044.49 | 19193.15 | 15639.48 | 13693.02 | 15443.5 | 18413.78 | 22250.29 | 9573.9 | 20029.58 | 5050.93 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1039922.86 | 1076273.92 | 1023083.02 | 790867.15 | 619987.03 | 539619.63 | 464824.85 | 400804.42 | 366725.01 | 373653.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 721708.43 | 737401.74 | 701540.9 | 518440.44 | 411396.34 | 398144.75 | 364169.84 | 258587.83 | 219517.85 | 304468.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108244.13 | 97897.73 | 89084.56 | 74568.3 | 72309.47 | 67388.05 | 55984.91 | 44824.7 | 41167.79 | 41052.69 |
| 支付的各项税费(万) | 50779.3 | 52444.58 | 33500.91 | 24768.49 | 24732.98 | 22075.92 | 25264.39 | 26820.46 | 26168.56 | 32765 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 86107.81 | 88788.81 | 70194.94 | 54731.67 | 52164.93 | 46393.84 | 45002.17 | 25915.62 | 23376.93 | 23793.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 966839.66 | 976532.86 | 894321.31 | 672508.91 | 560603.72 | 534002.56 | 490421.32 | 356148.61 | 310231.13 | 402079.6 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 73083.2 | 99741.06 | 128761.7 | 118358.24 | 59383.31 | 5617.07 | -25596.46 | 44655.81 | 56493.88 | -28425.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 231.17 | 822 | 1469.86 | 1521.6 | 147.86 | 1500 | 462 | - | 93137.83 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145275.82 | 296800.85 | 866.43 | 446.21 | 151.4 | 100 | - | - | - | 1247.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 742.51 | 8150.93 | 2660.72 | 469.42 | 64.26 | 62.49 | 2727.83 | 311.08 | 187.54 | 10.21 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 3665.45 | 5166.31 | 20411.6 | 590.21 | - | 471.72 | - | - | 89.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 302936.68 | 51595.08 | 88514.12 | 61871.79 | 53327.75 | 166500 | 1761.92 | - | 10700 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 449186.18 | 361034.32 | 98677.45 | 84720.62 | 54281.49 | 168162.49 | 5423.46 | 311.08 | 104025.37 | 1347.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 154462.98 | 99344.2 | 54865.76 | 30703.48 | 38459.25 | 41934.06 | 26674.43 | 13340.88 | 11297.57 | 12308 |
| 投资所支付的现金(万) | 152278.56 | 15000 | 30116.56 | 98 | 543.1 | 17603.22 | 75115.11 | 43351.45 | 190.19 | 1933.54 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 37500 | 599.53 | 9045.49 | 1642.33 | 43706.27 | - | 15920.92 | 8034.2 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 217805.92 | 168091.31 | 94472.74 | 59334.33 | 56910 | 168847.9 | - | - | - | 10700 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 524547.46 | 282435.5 | 216955.06 | 90735.34 | 104957.84 | 230027.51 | 145495.81 | 56692.33 | 27408.68 | 32975.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -75361.29 | 78598.81 | -118277.61 | -6014.72 | -50676.36 | -61865.02 | -140072.35 | -56381.25 | 76616.69 | -31628.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 33012.5 | 131932.67 | 15964 | 125219.32 | 4555.69 | 2777.7 | 120631.76 | 2806.59 | 9985.22 | 19321.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 33012.5 | 16833.32 | 15964 | 11642.48 | 4555.69 | 2777.7 | 1835 | 2806.59 | 1915 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 474278.08 | 269798.51 | 270826.98 | 316562.57 | 408132.62 | 388304.91 | 332487.69 | 147045.85 | 186970.38 | 171623.82 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9960 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 35903.47 | 39104.27 | 32455.24 | 27568.47 | 36670.1 | 22902.27 | 25569.73 | 23807.15 | 18964.33 | 11451.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 543194.05 | 440835.45 | 319246.23 | 469350.36 | 449358.42 | 413984.88 | 478689.18 | 173659.58 | 225879.92 | 202396.37 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 313310.9 | 266084.02 | 194197.18 | 512839.68 | 412262.36 | 291546.81 | 187073.32 | 116878.15 | 288666.14 | 122570.41 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 195452.81 | 62485.28 | 48447.65 | 17699.02 | 20453.62 | 24395.6 | 19383.28 | 21362.87 | 22339.18 | 20931.94 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 39030.19 | 17704.19 | 19303.09 | 2946.4 | 1599.2 | 784.43 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 69539.9 | 90761.6 | 37651.67 | 33482.53 | 26825.32 | 57194.19 | 44976.78 | 18079.24 | 16120.66 | 15981.91 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 578303.6 | 419330.9 | 280296.51 | 564021.23 | 459541.3 | 373136.6 | 251433.38 | 156320.26 | 327125.97 | 159484.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35109.55 | 21504.55 | 38949.72 | -94670.88 | -10182.88 | 40848.27 | 227255.8 | 17339.33 | -101246.06 | 42912.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 726.84 | 5084.75 | -3833.86 | -1881.08 | -178.86 | -2.65 | -1549.64 | 187.95 | 946.39 | 394.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -36660.8 | 204929.17 | 45599.95 | 15791.56 | -1654.78 | -15402.33 | 60037.35 | 5801.83 | 32810.9 | -16747.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 373708.48 | 168779.31 | 123179.36 | 107387.8 | 109042.58 | 124444.91 | 64407.56 | 58605.73 | 25794.82 | 42541.89 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 337047.68 | 373708.48 | 168779.31 | 123179.36 | 107387.8 | 109042.58 | 124444.91 | 64407.56 | 58605.73 | 25794.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 260818.99 | 520219.25 | 146300.04 | 42912.69 | 22939.66 | -51435.81 | 49547.57 | 28035.21 | 53178.9 | 42820.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -784.29 | 14702.62 | 3661.38 | 5895.5 | 8174.29 | 86445 | 7295.63 | 234.28 | 19911.43 | 4920.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 42059 | 35234.57 | 31147.7 | 27845.85 | 24253.27 | 23943.58 | 17362.22 | 15505.28 | 12906.03 | 11332.25 |
| 无形资产摊销(万) | 3166.01 | 3731.52 | 2482.48 | 1856.24 | 1939.59 | 1901.75 | 1863.39 | 1847.96 | 1768.32 | 1384.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 358.74 | 269.7 | 579.27 | 344.16 | 251.4 | 34.27 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 92.11 | 1473.93 | 2223.81 | 5.41 | 137.05 | -84.43 | -449.51 | 7879.92 | 5315.12 | 140.45 |
| 固定资产报废损失(万) | 309.48 | 646.73 | 89.71 | 1503.17 | 71.98 | 846.2 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -490.33 | -908.93 | -166.8 | 309.37 | 154.84 | -29.92 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 21640.8 | 11833.28 | 10596.25 | 16082.34 | 20236.21 | 17028.15 | 12870.62 | 3969.74 | 7509.59 | 7263.96 |
| 投资损失(万) | -147270.69 | -386521.58 | -46220.84 | -30696.93 | -3274.48 | -11074.09 | -25577.31 | 1245.87 | -70835.26 | -6455.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -5040.61 | -2636.67 | -2212.23 | 677.29 | -729.32 | -8657.86 | -522.8 | 355.75 | -1966.62 | -1075.07 |
| 递延所得税负债增加(万) | 280.63 | -179.66 | -147.35 | -164.93 | -196.77 | -202.79 | -384.97 | -212.84 | -145.43 | -79.86 |
| 存货的减少(万) | -42606.55 | 2077.12 | -63530.86 | -9008.66 | -36698.24 | -30151.35 | -38489.23 | 3569.95 | 184.54 | -477.92 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29137.28 | -28478.44 | 7014.45 | -11271.18 | 10679.71 | 12115.9 | -51728.72 | -11949.28 | -13521.25 | -51458.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -41440.99 | -73668.86 | 23617.48 | 73425.18 | 11351.36 | -35278.66 | 2306.81 | -5989.61 | 41012.49 | -38567.91 |
| 其他(万) | 7796.57 | 1652.11 | 13431.44 | -1592.35 | - | - | 275.57 | 163.57 | 1176.02 | 1826.49 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 73083.2 | 99741.06 | 128761.7 | 118358.24 | 59383.31 | 5617.07 | -25596.46 | 44655.81 | 56493.88 | -28425.79 |
| 现金的期末余额(万) | 337047.68 | 373708.48 | 168779.31 | 123179.36 | 107387.8 | 109042.58 | 124444.91 | 64407.56 | 58605.73 | 25794.82 |
| 现金的期初余额(万) | 373708.48 | 168779.31 | 123179.36 | 107387.8 | 109042.58 | 124444.91 | 64407.56 | 58605.73 | 25794.82 | 42541.89 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -36660.8 | 204929.17 | 45599.95 | 15791.56 | -1654.78 | -15402.33 | 60037.35 | 5801.83 | 32810.9 | -16747.07 |