创世纪300083核心经营数据 |
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当前股价：7.44，市值：124
亿，动态市盈率PE：52.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.27%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：10.8%； 未来三年预估净利增长率：52.18% （24E:109.54%, 25E:39.07%, 26E:20.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 167646.46 | 166774.06 | 152638.04 | 142858.09 | 143093.71 | 143168.56 | 143186.56 | 142357.86 | 35589.46 | 20130.47 |
| 净资产(万) | 490305.61 | 460635.29 | 313566.36 | 206986.81 | 277013.31 | 276335.11 | 561038.43 | 512143.32 | 498415.45 | 149356.89 |
| 总资产(万) | 843920.99 | 879856.37 | 885944.65 | 757689.93 | 732838.62 | 841580.53 | 1118665.07 | 964276.22 | 877268.81 | 376243.57 |
| 营业收入(万) | 352921.14 | 452690.27 | 526174.62 | 347538.12 | 543926.92 | 550654.38 | 642172.3 | 513624.53 | 356669.32 | 398051.09 |
| 营业收入增长率(%) | -22.04 | -13.97 | 51.4 | -36.11 | -1.22 | -14.25 | 25.03 | 44.01 | -10.4 | 21.43 |
| 营业成本(万) | 270850.9 | 332691.3 | 368178.01 | 270969.33 | 480025.05 | 481595.78 | 471556.7 | 394350.6 | 311246.13 | 324898.35 |
| 营业成本增长率(%) | -18.59 | -9.64 | 35.87 | -43.55 | -0.33 | 2.13 | 19.58 | 26.7 | -4.2 | 19.76 |
| 毛利率(%) | 23.25 | 26.51 | 30.03 | 22.03 | 11.75 | 12.54 | 26.57 | 23.22 | 12.74 | 18.38 |
| 三项费用(万) | 48873.18 | 66628.28 | 76434.66 | 64759.93 | 63792.96 | 88062.09 | 119561.61 | 95394.95 | 74275.32 | 59808.73 |
| 费用增长率(%) | -26.65 | -12.83 | 18.03 | 1.52 | -27.56 | -26.35 | 25.33 | 28.43 | 24.19 | 55.58 |
| 费用率(%) | 59.55 | 55.52 | 48.38 | 84.58 | 99.83 | 127.52 | 70.08 | 79.98 | 163.52 | 81.76 |
| 净利润(万) | 20428.44 | 33416.75 | 49710.5 | -69560.05 | 748.46 | -286792.39 | 46053.86 | 13144.77 | -47154.31 | 7323.66 |
| 净利润增长率(%) | -38.87 | -32.78 | -171.46 | -9393.76 | -100.26 | -722.73 | 250.36 | -127.88 | -743.86 | -42.5 |
| 经营现金流(万) | 21481.97 | 39464.86 | 33784.7 | 18298.23 | -32489.8 | -8813.3 | -17663.33 | -33735.24 | -52994.32 | -12171.29 |
| 现金流增长率(%) | -45.57 | 16.81 | 84.63 | -156.32 | 268.65 | -50.1 | -47.64 | -36.34 | 335.4 | -129.57 |
| 净利润现金比(-) | 1.05 | 1.18 | 0.68 | -0.26 | -43.41 | 0.03 | -0.38 | -2.57 | 1.12 | -1.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | 4.3 | 8.63 | 19.1 | -28.74 | 0.27 | -68.5 | 8.58 | 2.6 | -14.56 | 5.03 |
| 生产资本回报率(%) | 11.51 | 29.44 | 61.23 | -66.15 | 4.61 | -199.59 | 26.81 | 10.6 | -25.01 | 5.37 |
| 资本支出(万) | 19103.63 | 32706.19 | 32740.9 | 33729 | 14516.37 | 18099.81 | 27664.96 | 22850.95 | 55674.35 | 68818.07 |
| 折旧和摊销(万) | 10364 | 10708 | 10579 | 24419 | 22379 | 44063 | 29450 | 26961 | 25204 | 15993 |
| 归属股东权益(万) | 487099.94 | 460776.28 | 313647.51 | 207162.25 | 277296.67 | 273471.97 | 557946.05 | 512143.32 | 498330.51 | 149231.16 |
| 股东权益增长率(%) | 5.71 | 46.91 | 51.4 | -25.29 | 1.4 | -50.99 | 8.94 | 2.77 | 233.93 | 5.3 |
| 自由现金流(万) | 10710 | 11505 | 27854 | -78810 | 9120 | -260600 | 47865 | 17254 | -77521 | -45390 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -122.26 | 70.79 | 106.3 |
| 每股股东权益(元) | 2.91 | 2.76 | 2.05 | 1.45 | 1.94 | 1.91 | 3.9 | 3.6 | 14 | 7.41 |
| 每股股东收益(元) | 0.12 | 0.2 | 0.33 | -0.49 | 0.01 | -2 | 0.32 | 0.09 | -1.32 | 0.37 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBABA | BBBAA | BCCCB | CCCCB | CCBCB | BCCBA | BCCCA | CCACB | CCCCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | -++ | --+ | --+ | --+ | --+ | --+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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