大族激光002008核心经营数据 |
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当前股价：24.51，市值：252
亿，动态市盈率PE：29.06，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.88%。 其中，历史营业增长率：23.96%，净利增长率：20%； 未来三年预估净利增长率：9.41% （25E:-18.57%, 26E:27.48%, 27E:26.17%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 105219.3 | 105218.59 | 105207.05 | 106707.27 | 106707.19 | 106706.93 | 106706.68 | 106706.52 | 106706.52 | 106343.34 |
| 净资产(万) | 1749753.19 | 1638034.67 | 1541595.07 | 1205644.86 | 1009907.28 | 907813.15 | 859617.18 | 728372.09 | 554824.8 | 491193.07 |
| 总资产(万) | 3422705.97 | 3420036.37 | 3191202.79 | 2718055.97 | 2134535.62 | 1789337.54 | 1894501.7 | 1410297.08 | 1036947.68 | 758241.86 |
| 营业收入(万) | 1477121.54 | 1409110.18 | 1496118.5 | 1633233.55 | 1194248.26 | 956262.73 | 1102948.57 | 1156009.35 | 695888.8 | 558734.47 |
| 营业收入增长率(%) | 4.83 | -5.82 | -8.4 | 36.76 | 24.89 | -13.3 | -4.59 | 66.12 | 24.55 | 0.39 |
| 营业成本(万) | 1006756.83 | 916761.56 | 969151.46 | 1019931.99 | 715260.5 | 630947.33 | 689571.94 | 678935 | 429829.76 | 347239.36 |
| 营业成本增长率(%) | 9.82 | -5.41 | -4.98 | 42.6 | 13.36 | -8.5 | 1.57 | 57.95 | 23.78 | 3.3 |
| 毛利率(%) | 31.84 | 34.94 | 35.22 | 37.55 | 40.11 | 34.02 | 37.48 | 41.27 | 38.23 | 37.85 |
| 三项费用(万) | 234526.81 | 258122.85 | 248611.51 | 261872.24 | 236958.59 | 163098.23 | 166358.5 | 289526.41 | 183859.41 | 144201.06 |
| 费用增长率(%) | -9.14 | 3.83 | -5.06 | 10.51 | 45.29 | -1.96 | -42.54 | 57.47 | 27.5 | -2.95 |
| 费用率(%) | 49.86 | 52.43 | 47.18 | 42.7 | 49.47 | 50.14 | 40.24 | 60.69 | 69.1 | 68.18 |
| 净利润(万) | 175236.15 | 91112.26 | 128179.19 | 208014.87 | 99349.99 | 61578.9 | 172512.46 | 171075.66 | 75436.56 | 74637.06 |
| 净利润增长率(%) | 92.33 | -28.92 | -38.38 | 109.38 | 61.34 | -64.3 | 0.84 | 126.78 | 1.07 | 4.14 |
| 经营现金流(万) | 112605.07 | 136262.88 | 65032.39 | 131159.08 | 189176.32 | 212341.28 | 79655.71 | 197355.95 | 79630.1 | 53880.65 |
| 现金流增长率(%) | -17.36 | 109.53 | -50.42 | -30.67 | -10.91 | 166.57 | -59.64 | 147.84 | 47.79 | -43.78 |
| 净利润现金比(-) | 0.64 | 1.5 | 0.51 | 0.63 | 1.9 | 3.45 | 0.46 | 1.15 | 1.06 | 0.72 |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.35 | 5.73 | 9.33 | 18.78 | 10.36 | 6.97 | 21.73 | 26.66 | 14.42 | 16.17 |
| 生产资本回报率(%) | 23.44 | 12.53 | 25.49 | 48.97 | 24.8 | 14.42 | 48.7 | 66.42 | 32.79 | 46.83 |
| 资本支出(万) | 139441.63 | 147366.24 | 96951.4 | 73395.16 | 92100.02 | 123093.3 | 103662.75 | 98940.88 | 70876.86 | 31542.91 |
| 折旧和摊销(万) | 42200 | 44960 | 41123 | 32110 | 28036 | 26015 | 24449 | 19530 | 17023 | 14386 |
| 归属股东权益(万) | 1613892.74 | 1500034.91 | 1410392.6 | 1161984.46 | 974698.55 | 883029.32 | 832767.54 | 698145.29 | 530635.91 | 474010.66 |
| 股东权益增长率(%) | 7.59 | 6.36 | 21.38 | 19.21 | 10.38 | 6.04 | 19.28 | 31.57 | 11.95 | 14.92 |
| 自由现金流(万) | 72148 | -20384 | 65144 | 158164 | 33828 | -32856 | 92649 | 87094 | 21572 | 57538 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | -62.51 | -2.16 |
| 每股股东权益(元) | 15.34 | 14.26 | 13.41 | 10.89 | 9.13 | 8.28 | 7.8 | 6.54 | 4.97 | 4.46 |
| 每股股东收益(元) | 1.61 | 0.78 | 1.15 | 1.87 | 0.92 | 0.6 | 1.61 | 1.56 | 0.71 | 0.7 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBACA | BBBBA | BBBAA | ABABA | BBABA | BBBAA | ABAAA | BBABA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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