大族激光002008现金流量表 |
7454 ℃ |
|
当前股价：26.36，市值：277
亿，动态市盈率PE：17.22，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-9.29%。 其中，历史营业增长率：24.9%，净利增长率：17.08%； 未来三年预估净利增长率：22.19% （24E:117.83%, 25E:-34.36%, 26E:27.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1205953.01 | 1200484.9 | 1339952.08 | 1110593.79 | 986397.19 | 974436.19 | 983176.39 | 596795.67 | 519419.03 | 508110.75 |
| 收到的税费返还(万) | 31996.66 | 31833.7 | 31783.64 | 30778.34 | 34029.17 | 63434.73 | 26109.57 | 18142.5 | 24266 | 20600.56 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 44780.11 | 30662.09 | 36815.87 | 25507.12 | 21692.24 | 18045.94 | 14592.17 | 15390.72 | 9502.58 | 6965.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1282729.78 | 1262980.69 | 1408551.59 | 1166879.26 | 1042118.6 | 1055916.86 | 1023878.13 | 630328.89 | 553187.61 | 535676.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 540499.84 | 621556.58 | 784599.55 | 584414.27 | 434662.91 | 596194.06 | 499666.39 | 313408.86 | 293719.71 | 259206.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 369973.24 | 357644.11 | 305772.86 | 232642.47 | 222401.78 | 202034.9 | 161016.03 | 124133.37 | 104039.57 | 94179.63 |
| 支付的各项税费(万) | 82379.53 | 90928.64 | 74380.91 | 56853.71 | 67853.91 | 67991 | 74293.69 | 54880.67 | 46053.67 | 42653.76 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 153614.28 | 127818.97 | 112639.2 | 103792.49 | 104858.73 | 110041.19 | 91546.07 | 58275.89 | 55494.02 | 43805.32 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1146466.89 | 1197948.3 | 1277392.51 | 977702.93 | 829777.32 | 976261.15 | 826522.18 | 550698.8 | 499306.96 | 439844.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 136262.88 | 65032.39 | 131159.08 | 189176.32 | 212341.28 | 79655.71 | 197355.95 | 79630.1 | 53880.65 | 95831.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 54287.15 | 46629.05 | 90506.67 | 2222 | 2390 | 18725.01 | - | 1909.2 | 4540.6 | 12981.47 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 36.33 | 1216.17 | 4654.33 | 3273.72 | 4736.34 | 1289.94 | 241.98 | 231.94 | 254.16 | 63.78 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 458.97 | 1300.2 | 577.24 | 458.33 | 328.23 | 149.46 | 580.49 | 71.74 | 76.7 | 162.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 17140.62 | 1549.52 | 8.84 | 8240.21 | 1307.83 | - | 1499.52 | - | 435.46 | 2404.99 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 105150.02 | 58035.4 | 77806.91 | 230483.1 | 87863.38 | 78200 | 12147.18 | 7339.93 | 85312.64 | 31.31 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 177073.09 | 108730.34 | 173553.98 | 244677.36 | 96625.77 | 98364.41 | 14469.17 | 9552.81 | 90619.56 | 15644.25 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 147366.24 | 96951.4 | 73395.16 | 92100.02 | 123093.3 | 103662.75 | 98940.88 | 70876.86 | 31542.91 | 26301.08 |
| 投资所支付的现金(万) | 2000 | 35509.29 | 73903.48 | 78.64 | 8861.5 | 3899.12 | 1848.18 | 37925.99 | 8587.82 | 7718 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 6908.63 | - | - | 554.44 | - | 34075.85 | 1791.51 | 24152.15 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 138912.74 | 100120.75 | 268492.23 | 267710.4 | 84038.81 | 162586.48 | 7900 | 9168.22 | 68310 | 16000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 295187.61 | 232581.44 | 415790.87 | 360443.49 | 215993.61 | 304224.21 | 110480.57 | 142123.22 | 108440.73 | 50019.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -118114.51 | -123851.1 | -242236.88 | -115766.13 | -119367.84 | -205859.8 | -96011.4 | -132570.41 | -17821.17 | -34374.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 6814.06 | 340980.71 | 9246.37 | 23862.29 | 45 | 1560 | 547 | 6015.06 | 4267.58 | 3419.48 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 6483 | 338664.57 | 3762.37 | 23862.29 | 45 | 1560 | 547 | 3448 | 902.99 | 199.41 |
| 取得借款收到的现金(万) | 254557.23 | 380746.59 | 179164.67 | 342749.59 | 201064.9 | 403875.56 | 303071.62 | 243576.33 | 97194.18 | 246150.11 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 227900 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 165.15 | - | - | 6205.4 | 16189.12 | 3591.62 | 2940.29 | 15571.78 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 261371.29 | 721892.45 | 188411.04 | 366611.88 | 207315.3 | 649524.68 | 307210.24 | 252531.69 | 117033.54 | 249569.59 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 138672.59 | 277541.53 | 82996.49 | 306335.59 | 372021.25 | 290580.09 | 213426.85 | 153007.3 | 147041.65 | 258431.47 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 49334.45 | 56545.04 | 29635.85 | 26692.18 | 32242.39 | 30251.79 | 29186.65 | 27119.42 | 26311.43 | 28717.49 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 19015.62 | 6266.64 | 2293.54 | - | 135 | - | 490 | - | 830.84 | 179.99 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 14532.1 | 25859.72 | 18923.02 | 880.78 | 349.92 | 48999.83 | 18219.14 | 24340.77 | 689.17 | 11854.7 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 202539.14 | 359946.29 | 131555.36 | 333908.55 | 404613.55 | 369831.71 | 260832.64 | 204467.5 | 174042.24 | 299003.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 58832.15 | 361946.17 | 56855.68 | 32703.33 | -197298.25 | 279692.97 | 46377.61 | 48064.19 | -57008.7 | -49434.08 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1882.54 | 13366.33 | -6437.7 | -7544.15 | 3703 | 6418.91 | -3334.44 | 1236.69 | 1284.06 | -1367.12 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 78863.06 | 316493.78 | -60659.83 | 98569.37 | -100621.8 | 159907.8 | 144387.71 | -3639.44 | -19665.16 | 10655.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 623353.28 | 306859.5 | 367519.33 | 268949.96 | 369571.76 | 209663.96 | 65276.25 | 68915.69 | 88580.85 | 77925.12 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 702216.34 | 623353.28 | 306859.5 | 367519.33 | 268949.96 | 369571.76 | 209663.96 | 65276.25 | 68915.69 | 88580.85 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 91112.26 | 128179.19 | 208014.87 | 99349.99 | 61578.9 | 172512.46 | 171075.66 | 75436.56 | 74637.06 | 71669.38 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 40402.02 | 35353.06 | 7527.59 | 39324.15 | 21331.99 | 6065.27 | 10990.12 | 8746.2 | 5715.35 | 4429.92 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 26821.56 | 26183.92 | 21101.18 | 16611.52 | 16591.9 | 17796.68 | 13537.55 | 13100.68 | 11755.42 | 11591.23 |
| 无形资产摊销(万) | 7227.44 | 6342.1 | 5026.65 | 5727.67 | 5358.11 | 3218.16 | 3395.93 | 1825.45 | 1358.27 | 1526.12 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 10911.23 | 8597.01 | 5982.09 | 5697.1 | 4064.7 | 3434.64 | 2596.62 | 2097.16 | 1272.52 | 1242.14 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 177.99 | -466.74 | -62.39 | 40.73 | 0.89 | -79.54 | 905.52 | 99.45 | 46.61 | -95.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 134.89 | 104.71 | 478.61 | 241.13 | 37.66 | 584.38 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -8220.84 | 1713.68 | -2721.71 | 776.17 | -1837.99 | - | - | - | - | -2.72 |
| 财务费用(万) | 22045.4 | 8071.3 | 23605.39 | 16535.87 | 11569.73 | 12213.75 | 23138.92 | -409.1 | -1563.77 | 7607.52 |
| 投资损失(万) | -15145.84 | -11590.32 | 3322.95 | 4160.56 | -469.09 | -15208.33 | 1701.97 | -2250.11 | -3923.23 | -4481.43 |
| 递延所得税资产减少(万) | -16003.65 | -10792.7 | -8475.61 | -4519.02 | -5134.31 | -3817.38 | -7937 | 217.55 | -5177.95 | -3048.76 |
| 递延所得税负债增加(万) | 6427.41 | -782.02 | 476.04 | 563.31 | 338.53 | 2086.53 | 10.15 | 281.05 | -100.12 | 546.7 |
| 存货的减少(万) | -631.31 | 32447.65 | -139406.84 | -140508.27 | 22306.53 | -65415.04 | -61311.49 | -11540.04 | -29483.08 | 7534.12 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -79766.81 | -172074.55 | -264047.53 | -79598.91 | 39505.09 | -85585.76 | -142728.94 | -59060.21 | -19125.62 | -32825.84 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35250.03 | 2500.77 | 244232.48 | 218166.8 | 28436.85 | 31849.9 | 181980.94 | 51085.45 | 18469.18 | 30138.45 |
| 其他(万) | 3778.06 | -1609.94 | 7141.99 | 6607.54 | 8661.8 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 136262.88 | 65032.39 | 131159.08 | 189176.32 | 212341.28 | 79655.71 | 197355.95 | 79630.1 | 53880.65 | 95831.75 |
| 现金的期末余额(万) | 702216.34 | 623353.28 | 306859.5 | 367519.33 | 268949.96 | 369571.76 | 209663.96 | 65276.25 | 68915.69 | 88580.85 |
| 现金的期初余额(万) | 623353.28 | 306859.5 | 367519.33 | 268949.96 | 369571.76 | 209663.96 | 65276.25 | 68915.69 | 88580.85 | 77925.12 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 78863.06 | 316493.78 | -60659.83 | 98569.37 | -100621.8 | 159907.8 | 144387.71 | -3639.44 | -19665.16 | 10655.73 |