信捷电气603416核心经营数据 |
4877 ℃ |
|
当前股价：41.9，市值：59
亿，动态市盈率PE：26.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：5.9%。 其中，历史营业增长率：19.4%，净利增长率：13.84%； 未来三年预估净利增长率：21.54% （24E:23.09%, 25E:20.32%, 26E:21.22%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 14056 | 10040 | 7530 | 7530 |
| 净资产(万) | 213725.89 | 196347.29 | 177708.89 | 151229.1 | 120300.6 | 106020.12 | 93126.35 | 82543.75 | 32885.63 | 26461.93 |
| 总资产(万) | 288036.55 | 269376.17 | 240231.67 | 221671.49 | 146269.07 | 120643.09 | 112775.3 | 92477.75 | 40223.88 | 33384.64 |
| 营业收入(万) | 150505.08 | 133509.88 | 129933.32 | 113439.24 | 64964.16 | 59038.02 | 48357.34 | 35347 | 30258.41 | 29412.15 |
| 营业收入增长率(%) | 12.73 | 2.75 | 14.54 | 74.62 | 10.04 | 22.09 | 36.81 | 16.82 | 2.88 | 18.73 |
| 营业成本(万) | 96606.04 | 83675.65 | 77484.39 | 63757.27 | 38649.45 | 35588.55 | 27390.94 | 19173.53 | 16695.32 | 17227.78 |
| 营业成本增长率(%) | 15.45 | 7.99 | 21.53 | 64.96 | 8.6 | 29.93 | 42.86 | 14.84 | -3.09 | 25.45 |
| 毛利率(%) | 35.81 | 37.33 | 40.37 | 43.8 | 40.51 | 39.72 | 43.36 | 45.76 | 44.82 | 41.43 |
| 三项费用(万) | 21000.33 | 17269.37 | 12555.81 | 8224.41 | 6443.25 | 5323.07 | 8280.42 | 5852.89 | 4985.32 | 4644.98 |
| 费用增长率(%) | 21.6 | 37.54 | 52.67 | 27.64 | 21.04 | -35.71 | 41.48 | 17.4 | 7.33 | 15.54 |
| 费用率(%) | 38.96 | 34.65 | 23.94 | 16.55 | 24.49 | 22.7 | 39.49 | 36.19 | 36.76 | 38.12 |
| 净利润(万) | 19912.03 | 22199.68 | 30358.34 | 33161.93 | 16342.35 | 14862.95 | 12381.58 | 10019.87 | 8130.44 | 7566.83 |
| 净利润增长率(%) | -10.3 | -26.87 | -8.45 | 102.92 | 9.95 | 20.04 | 23.57 | 23.24 | 7.45 | 21.16 |
| 经营现金流(万) | 19790.6 | 17936.89 | 17843.14 | 20669.73 | 12700.8 | 6415.63 | 10983.08 | 9554.77 | 7570.39 | 5928.94 |
| 现金流增长率(%) | 10.33 | 0.53 | -13.68 | 62.74 | 97.97 | -41.59 | 14.95 | 26.21 | 27.69 | 44.03 |
| 净利润现金比(-) | 0.99 | 0.81 | 0.59 | 0.62 | 0.78 | 0.43 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.78 |
| 净资产收益率ROE(%) | 9.71 | 11.87 | 18.46 | 24.43 | 14.44 | 14.93 | 14.1 | 17.36 | 27.4 | 32.75 |
| 生产资本回报率(%) | 38.47 | 48.09 | 76.97 | 110.86 | 68.57 | 114.2 | 110.61 | 124.05 | 105.57 | 122.35 |
| 资本支出(万) | 13731.57 | 6120.89 | 6444.51 | 4671.86 | 7887.48 | 2922.83 | 5978.35 | 566.34 | 1809.79 | 871.27 |
| 折旧和摊销(万) | 4193 | 3529 | 2054 | 1396 | 1166 | 979 | 760 | 545 | 437 | 417 |
| 归属股东权益(万) | 213517.99 | 196149.5 | 177596.74 | 151190 | 120224.39 | 105981.7 | 93113.06 | 82531.95 | 32875 | 26452.61 |
| 股东权益增长率(%) | 8.85 | 10.45 | 17.47 | 25.76 | 13.44 | 13.82 | 12.82 | 151.05 | 24.28 | 34 |
| 自由现金流(万) | 10363 | 19612 | 25970 | 29892 | 9624 | 12919 | 7163 | 9998 | 6756 | 7111 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 47.99 | -4.99 | 76.32 |
| 每股股东权益(元) | 15.19 | 13.95 | 12.63 | 10.76 | 8.55 | 7.54 | 6.62 | 8.22 | 4.37 | 3.51 |
| 每股股东收益(元) | 1.42 | 1.58 | 2.16 | 2.36 | 1.16 | 1.06 | 0.88 | 1 | 1.08 | 1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | BBBBA | AABAA | AABAA | AABBA | BABBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||