信捷电气603416核心经营数据 |
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当前股价：29.33，市值：41
亿，动态市盈率PE：14.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：111.64%。 其中，历史营业增长率：21.9%，净利增长率：21.87%； 未来三年预估净利增长率：24.2% （22E:14.81%, 23E:28.92%, 24E:29.45%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 14056 | 14056 | - | 14056 | 14056 | 10040 | 7530 | 7530 | 7530 | 7500 |
| 净资产(万) | 177708.89 | 151229.1 | - | 106020.12 | 93126.35 | 82543.75 | 32885.63 | 26461.93 | 19749.75 | 14047.48 |
| 总资产(万) | 240231.67 | 221671.49 | - | 120643.09 | 112775.3 | 92477.75 | 40223.88 | 33384.64 | 27111.01 | 18100.33 |
| 营业收入(万) | 129933.32 | 113439.24 | - | 59038.02 | 48357.34 | 35347 | 30258.41 | 29412.15 | 24772.9 | 19783.25 |
| 营业收入增长率(%) | - | - | -100 | 22.09 | 36.81 | 16.82 | 2.88 | 18.73 | 25.22 | 10.3 |
| 营业成本(万) | 77484.39 | 63757.27 | - | 35588.55 | 27390.94 | 19173.53 | 16695.32 | 17227.78 | 13732.83 | 11175.29 |
| 营业成本增长率(%) | - | - | -100 | 29.93 | 42.86 | 14.84 | -3.09 | 25.45 | 22.89 | 8.48 |
| 毛利率(%) | 40.37 | 43.8 | - | 39.72 | 43.36 | 45.76 | 44.82 | 41.43 | 44.57 | 43.51 |
| 三项费用(万) | 12555.81 | 8224.41 | - | 5323.07 | 8280.42 | 5852.89 | 4985.32 | 4644.98 | 4020.11 | 3230.67 |
| 费用增长率(%) | - | - | -100 | -35.71 | 41.48 | 17.4 | 7.33 | 15.54 | 24.44 | 25.33 |
| 费用率(%) | 23.94 | 16.55 | - | 22.7 | 39.49 | 36.19 | 36.76 | 38.12 | 36.41 | 37.53 |
| 净利润(万) | 30358.34 | 33161.93 | - | 14862.95 | 12381.58 | 10019.87 | 8130.44 | 7566.83 | 6245.53 | 4618.81 |
| 净利润增长率(%) | - | - | -100 | 20.04 | 23.57 | 23.24 | 7.45 | 21.16 | 35.22 | 9.93 |
| 经营现金流(万) | 17843.14 | 20669.73 | - | 6415.63 | 10983.08 | 9554.77 | 7570.39 | 5928.94 | 4116.45 | 3081.47 |
| 现金流增长率(%) | - | - | -100 | -41.59 | 14.95 | 26.21 | 27.69 | 44.03 | 33.59 | 2376.87 |
| 净利润现金比(-) | 0.59 | 0.62 | - | 0.43 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.78 | 0.66 | 0.67 |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.46 | 43.86 | - | 14.93 | 14.1 | 17.36 | 27.4 | 32.75 | 36.96 | 40.15 |
| 生产资本回报率(%) | 76.97 | 110.86 | - | 114.2 | 110.61 | 124.05 | 105.57 | 122.35 | 117.1 | 152.17 |
| 资本支出(万) | 6444.51 | 4671.86 | - | 2922.83 | 5978.35 | 566.34 | 1809.79 | 871.27 | 2586.56 | 1038.4 |
| 折旧和摊销(万) | 2054 | 1396 | - | 979 | 760 | 545 | 437 | 417 | 376 | 305 |
| 归属股东权益(万) | 177596.74 | 151190 | - | 105981.7 | 93113.06 | 82531.95 | 32875 | 26452.61 | 19740.53 | 14040.71 |
| 股东权益增长率(%) | - | - | -100 | 13.82 | 12.82 | 151.05 | 24.28 | 34 | 40.59 | 56.78 |
| 自由现金流(万) | 25970 | 29892 | - | 12919 | 7163 | 9998 | 6756 | 7111 | 4033 | 3884 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 47.99 | -4.99 | 76.32 | 3.84 | 2.89 |
| 每股股东权益(元) | 12.63 | 10.76 | - | 7.54 | 6.62 | 8.22 | 4.37 | 3.51 | 2.62 | 1.87 |
| 每股股东收益(元) | 2.16 | 2.36 | - | 1.06 | 0.88 | 1 | 1.08 | 1 | 0.83 | 0.62 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABAA | AABAA | CABCB | BABBA | ABBBA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA |
| 经营分析 | 2020：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2019：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2018：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | --- | +-- | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2020：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2019：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2018：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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