信捷电气603416核心经营数据

3414 ℃
当前股价:29.33,市值:41 亿,动态市盈率PE:14.23, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:111.64%。
其中,历史营业增长率:21.9%,净利增长率:21.87%; 未来三年预估净利增长率:24.2% (22E:14.81%, 23E:28.92%, 24E:29.45%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) 14056 14056 - 14056 14056 10040 7530 7530 7530 7500
净资产(万) 177708.89 151229.1 - 106020.12 93126.35 82543.75 32885.63 26461.93 19749.75 14047.48
总资产(万) 240231.67 221671.49 - 120643.09 112775.3 92477.75 40223.88 33384.64 27111.01 18100.33
营业收入(万) 129933.32 113439.24 - 59038.02 48357.34 35347 30258.41 29412.15 24772.9 19783.25
营业收入增长率(%) - - -100 22.09 36.81 16.82 2.88 18.73 25.22 10.3
营业成本(万) 77484.39 63757.27 - 35588.55 27390.94 19173.53 16695.32 17227.78 13732.83 11175.29
营业成本增长率(%) - - -100 29.93 42.86 14.84 -3.09 25.45 22.89 8.48
毛利率(%) 40.37 43.8 - 39.72 43.36 45.76 44.82 41.43 44.57 43.51
三项费用(万) 12555.81 8224.41 - 5323.07 8280.42 5852.89 4985.32 4644.98 4020.11 3230.67
费用增长率(%) - - -100 -35.71 41.48 17.4 7.33 15.54 24.44 25.33
费用率(%) 23.94 16.55 - 22.7 39.49 36.19 36.76 38.12 36.41 37.53
净利润(万) 30358.34 33161.93 - 14862.95 12381.58 10019.87 8130.44 7566.83 6245.53 4618.81
净利润增长率(%) - - -100 20.04 23.57 23.24 7.45 21.16 35.22 9.93
经营现金流(万) 17843.14 20669.73 - 6415.63 10983.08 9554.77 7570.39 5928.94 4116.45 3081.47
现金流增长率(%) - - -100 -41.59 14.95 26.21 27.69 44.03 33.59 2376.87
净利润现金比(-) 0.59 0.62 - 0.43 0.89 0.95 0.93 0.78 0.66 0.67
净资产收益率ROE(%) 18.46 43.86 - 14.93 14.1 17.36 27.4 32.75 36.96 40.15
生产资本回报率(%) 76.97 110.86 - 114.2 110.61 124.05 105.57 122.35 117.1 152.17
资本支出(万) 6444.51 4671.86 - 2922.83 5978.35 566.34 1809.79 871.27 2586.56 1038.4
折旧和摊销(万) 2054 1396 - 979 760 545 437 417 376 305
归属股东权益(万) 177596.74 151190 - 105981.7 93113.06 82531.95 32875 26452.61 19740.53 14040.71
股东权益增长率(%) - - -100 13.82 12.82 151.05 24.28 34 40.59 56.78
自由现金流(万) 25970 29892 - 12919 7163 9998 6756 7111 4033 3884
自由现金流增长率(%) - - - - - 47.99 -4.99 76.32 3.84 2.89
每股股东权益(元) 12.63 10.76 - 7.54 6.62 8.22 4.37 3.51 2.62 1.87
每股股东收益(元) 2.16 2.36 - 1.06 0.88 1 1.08 1 0.83 0.62
同业推荐: 天广中茂002509, 科达制造600499, 运达股份300772, 润邦股份002483, 天地科技600582, 信捷电气603416,
 
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经营画像 AABAA AABAA CABCB BABBA ABBBA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA ABBAA
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- +-- --- +-- +-- +-+ +-- +-- +-+ +-+
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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