创世纪300083现金流量表 |
4024 ℃ |
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当前股价：7.44，市值：124
亿，动态市盈率PE：52.94，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-14.27%。 其中，历史营业增长率：17.93%，净利增长率：10.8%； 未来三年预估净利增长率：52.18% （24E:109.54%, 25E:39.07%, 26E:20.95%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 269225.51 | 362201.16 | 484305.93 | 288994.37 | 449496.55 | 620836.66 | 590148.42 | 495024.14 | 353754.51 | 414373.32 |
| 收到的税费返还(万) | 4299.35 | 8375.2 | 18362.52 | 13258.41 | 6475.24 | 19261.77 | 21955.01 | 14040.72 | 7006.29 | 108.24 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11932.99 | 31932.06 | 25616.01 | 17633.85 | 11503.87 | 11418.88 | 7742.31 | 6453.33 | 4718.87 | 3026.1 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285457.85 | 402508.42 | 528284.47 | 319886.63 | 467475.65 | 651517.31 | 619845.74 | 515518.19 | 365479.68 | 417507.65 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 163917.82 | 248208.66 | 389852.77 | 223024.11 | 348798.24 | 443446.01 | 422559.54 | 344981.71 | 258592.58 | 289089.27 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 43949.39 | 47555.26 | 42987.45 | 32570.09 | 62501.65 | 152874.51 | 143258.67 | 150218.31 | 127255.8 | 98408.08 |
| 支付的各项税费(万) | 23764.57 | 38409.05 | 32485.87 | 24573.9 | 24122.29 | 24924.79 | 31462.96 | 23127.02 | 13622.79 | 25229.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32344.11 | 28870.58 | 29173.68 | 21420.31 | 64543.27 | 39085.29 | 40227.9 | 30926.39 | 19002.84 | 16951.77 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 263975.89 | 363043.56 | 494499.77 | 301588.4 | 499965.45 | 660330.61 | 637509.07 | 549253.43 | 418474.01 | 429678.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 21481.97 | 39464.86 | 33784.7 | 18298.23 | -32489.8 | -8813.3 | -17663.33 | -33735.24 | -52994.32 | -12171.29 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 902.94 | - | 318.85 | 124.9 | 0.5 | - | 4734.08 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 2396.39 | 194.11 | 1017.3 | 589.23 | 92.15 | 97.99 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 6977.11 | 2697.79 | 5483.92 | 247.81 | 489.78 | 8621.09 | 757.2 | 1189.45 | 186.2 | 191.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 303.87 | - | 1500 | 7923.64 | - | 1013.48 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 229301.39 | 289796.01 | 954595.02 | 94426.42 | 152435 | 27775.95 | 10400 | 29870 | 1600 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 237181.44 | 292797.67 | 962794.19 | 96493.24 | 161866.22 | 36986.27 | 16996.91 | 31157.45 | 1786.2 | 191.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 19103.63 | 32706.19 | 32740.9 | 33729 | 14516.37 | 18099.81 | 27664.96 | 22850.95 | 55674.35 | 68818.07 |
| 投资所支付的现金(万) | 2130 | 375 | 25 | - | - | 1601 | - | 72 | 684.85 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 50000 | -29666.17 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 223965.83 | 307341.58 | 956448.35 | 91926.5 | 145102 | 38450 | 9300 | 33150 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 245199.46 | 340422.77 | 989214.26 | 125655.5 | 159618.37 | 58150.81 | 36964.96 | 106072.95 | 26693.04 | 68818.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -8018.02 | -47625.1 | -26420.07 | -29162.26 | 2247.85 | -21164.55 | -19968.04 | -74915.5 | -24906.84 | -68626.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 3270 | 3219.6 | 46524.06 | 120 | - | - | 676 | 3452.5 | 206500 | 3658.88 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 3000 | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 155055.75 | 271950.97 | 83747.2 | 104042.87 | 116736.08 | 158097.83 | 140472.61 | 106968.81 | 123405.59 | 97653.8 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 95499.5 | 25000 | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 50075 | - | 1248.63 | 58990 | 70136.33 | 67216.84 | 33900 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 158325.75 | 275170.57 | 180346.26 | 104162.87 | 213484.21 | 242087.83 | 211284.93 | 177638.15 | 363805.59 | 101312.68 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 189200.42 | 222192.86 | 136303.14 | 74787.33 | 113184.17 | 146629.68 | 99555.93 | 94164.77 | 134312.31 | 41270.93 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 3075.66 | 4629.71 | 7564.58 | 6763.31 | 8614.52 | 6996.81 | 5151.09 | 2568.01 | 4411.28 | 4675.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2165.7 | 35427.55 | 3440.71 | 8759.91 | 78615.82 | 81539.61 | 88672.1 | 38805.71 | 12358 | 221.24 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 194441.79 | 262250.12 | 147308.43 | 90310.55 | 200414.51 | 235166.1 | 193379.12 | 135538.49 | 151081.59 | 46167.32 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -36116.04 | 12920.45 | 33037.83 | 13852.32 | 13069.7 | 6921.74 | 17905.81 | 42099.66 | 212724 | 55145.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.21 | -47.46 | 3.77 | -7.31 | -25.6 | 11.04 | 63.79 | 89.81 | 3.19 | -44.26 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -22652.3 | 4712.75 | 40406.23 | 2980.98 | -17197.85 | -23045.07 | -19661.77 | -66461.26 | 134826.04 | -25696.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 77966.49 | 73253.74 | 32847.51 | 29866.53 | 47064.38 | 70109.45 | 89771.21 | 156232.48 | 21406.44 | 47102.84 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 55314.19 | 77966.49 | 73253.74 | 32847.51 | 29866.53 | 47064.38 | 70109.45 | 89771.21 | 156232.48 | 21406.44 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20428.44 | 33416.75 | 49710.5 | -69560.05 | 748.46 | -286792.39 | 46053.86 | 13144.77 | -47154.31 | 7323.66 |
| 资产减值准备(万) | 2841.11 | 6302.47 | 20029.95 | 68745.32 | 5875.73 | 240788.26 | 9765.59 | 5411.11 | 22217.16 | 3622.43 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7318.44 | 5916.94 | 5094.76 | 16726.13 | 15779.19 | 26871.62 | 21761.32 | 20323.85 | 18476.09 | 12367.92 |
| 无形资产摊销(万) | 2218.1 | 3504.68 | 4017.49 | 3846.73 | 2494.72 | 3027.08 | 2448.21 | 1863.99 | 552.1 | 451.97 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 827.34 | 1286.47 | 1466.76 | 3846.06 | 4105.15 | 14164.65 | 5239.97 | 4772.81 | 6175.48 | 3173.16 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1466.75 | -1706.98 | -306.37 | 3015.34 | -577.83 | 5820.05 | 2234.52 | 1787 | 581.41 | 480.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 1.33 | 2164.14 | 105.32 | 124.21 | 624.24 | 105.51 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -5237.64 | -1543.42 | -549.49 | - | - | -277.35 | 277.35 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5442.04 | 14273 | 16062.46 | 11668.58 | 11365.2 | 10432.1 | 5364.66 | 4462.69 | 4634.09 | 2804 |
| 投资损失(万) | -1498.96 | -44.11 | 1052.57 | - | - | 1577.2 | -2599.88 | 216.79 | 3.04 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -5507.38 | -10148.1 | -5463.44 | -3796.23 | 325.86 | 411.23 | -1304.66 | 1046.86 | -3957.29 | -801.68 |
| 递延所得税负债增加(万) | 588.97 | 4775.91 | 975.29 | 696.64 | -169.3 | -180.17 | -195.28 | -624.1 | 1656.07 | -12.36 |
| 存货的减少(万) | 5848.46 | 59598.01 | -84108.6 | -26100.77 | 74395.32 | -36230.53 | -109840.52 | -119657.8 | -91744.61 | -32101.36 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -84867.51 | -83545.56 | 26489.55 | -75809.26 | -73122.49 | 16785.16 | -71446.58 | -52334.34 | -58308.53 | -49633.86 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 53551.37 | -12407.63 | -2024.71 | 84895.54 | -74536.04 | -5315.72 | 74578.13 | 85851.15 | 93874.98 | 40154.18 |
| 其他(万) | 3024.28 | 5773.29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 21481.97 | 39464.86 | 33784.7 | 18298.23 | -32489.8 | -8813.3 | -17663.33 | -33735.24 | -52994.32 | -12171.29 |
| 现金的期末余额(万) | 55314.19 | 77966.49 | 73253.74 | 32847.51 | 29866.53 | 47064.38 | 70109.45 | 89771.21 | 156232.48 | 21406.44 |
| 现金的期初余额(万) | 77966.49 | 73253.74 | 32847.51 | 29866.53 | 47064.38 | 70109.45 | 89771.21 | 156232.48 | 21406.44 | 47102.84 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -22652.3 | 4712.75 | 40406.23 | 2980.98 | -17197.85 | -23045.07 | -19661.77 | -66461.26 | 134826.04 | -25696.4 |