杰普特688025核心经营数据 |
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当前股价：47.31，市值：45
亿，动态市盈率PE：31.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-5.27%。 其中，历史营业增长率：23.34%，净利增长率：53.23%； 未来三年预估净利增长率：33.41% （25E:50.19%, 26E:28.09%, 27E:23.41%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 9504.94 | 9499.09 | 9381.73 | 9286.56 | 9236.86 | 9236.86 | 6927.64 | 6533.9 | 6000 | 1265.43 |
| 净资产(万) | 203820.87 | 195810.13 | 183169.92 | 172731.95 | 161539.29 | 157004.24 | 59086.25 | 32996.17 | 13730.15 | 11667.96 |
| 总资产(万) | 275581.41 | 254791.33 | 244443.6 | 230211.75 | 216362.67 | 181650.3 | 83213.26 | 57260.05 | 24627.97 | 22644.13 |
| 营业收入(万) | 145384.62 | 122562.53 | 117330.96 | 119937.88 | 85362.72 | 56767.99 | 66625.42 | 63333.93 | 25348.67 | 25535.47 |
| 营业收入增长率(%) | 18.62 | 4.46 | -2.17 | 40.5 | 50.37 | -14.8 | 5.2 | 149.85 | -0.73 | 43.11 |
| 营业成本(万) | 90592.2 | 72181.6 | 75528.23 | 78090.25 | 58990.45 | 36187.72 | 43841.34 | 42019.88 | 17423.1 | 20014.63 |
| 营业成本增长率(%) | 25.51 | -4.43 | -3.28 | 32.38 | 63.01 | -17.46 | 4.33 | 141.17 | -12.95 | 36.21 |
| 毛利率(%) | 37.69 | 41.11 | 35.63 | 34.89 | 30.89 | 36.25 | 34.2 | 33.65 | 31.27 | 21.62 |
| 三项费用(万) | 23557.27 | 20033.04 | 18094 | 18386.46 | 13609.18 | 8175.08 | 6880.98 | 6102.33 | 4687.62 | 3459.81 |
| 费用增长率(%) | 17.59 | 10.72 | -1.59 | 35.1 | 66.47 | 18.81 | 12.76 | 30.18 | 35.49 | 1.07 |
| 费用率(%) | 42.99 | 39.76 | 43.28 | 43.94 | 51.6 | 39.72 | 30.2 | 28.63 | 59.15 | 62.67 |
| 净利润(万) | 12403.48 | 10422.84 | 7608.76 | 9084.39 | 4400.98 | 6465.05 | 9336.1 | 8766.91 | 618.07 | 1838.28 |
| 净利润增长率(%) | 19 | 36.98 | -16.24 | 106.42 | -31.93 | -30.75 | 6.49 | 1318.43 | -66.38 | 888.43 |
| 经营现金流(万) | 7849.57 | 23402.07 | -9732.13 | -16233.33 | 9127.82 | 1832.49 | 6045.8 | -4292.32 | 396.2 | -295.47 |
| 现金流增长率(%) | -66.46 | -340.46 | -40.05 | -277.84 | 398.11 | -69.69 | -240.85 | -1183.37 | -234.09 | -89.16 |
| 净利润现金比(-) | 0.63 | 2.25 | -1.28 | -1.79 | 2.07 | 0.28 | 0.65 | -0.49 | 0.64 | -0.16 |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.21 | 5.5 | 4.28 | 5.44 | 2.76 | 5.98 | 20.28 | 37.52 | 4.87 | 22.53 |
| 生产资本回报率(%) | 24.78 | 23.61 | 16.79 | 24.25 | 15.51 | 56.45 | 145.79 | 192.78 | 40.21 | 172.62 |
| 资本支出(万) | 9186.08 | 8632.62 | 9447.64 | 21528.11 | 18596.58 | 6123.04 | 3901.35 | 4988.95 | 1461.73 | 344.27 |
| 折旧和摊销(万) | 5613 | 5285 | 4259 | 3702 | 1665 | 1534 | 1263 | 651 | 375 | 242 |
| 归属股东权益(万) | 203473.23 | 194544.59 | 183185.98 | 172690.11 | 161501.49 | 157004.24 | 59086.25 | 32996.17 | 13730.15 | 11667.96 |
| 股东权益增长率(%) | 4.59 | 6.2 | 6.08 | 6.93 | 2.86 | 165.72 | 79.07 | 140.32 | 17.67 | 151.08 |
| 自由现金流(万) | 9695 | 7394 | 2479 | -8699 | -12502 | 1876 | 6698 | 4429 | -469 | 1736 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | -766.42 | -71.99 | 51.23 | -1044.35 | -127.02 | -999.48 |
| 每股股东权益(元) | 21.41 | 20.48 | 19.53 | 18.6 | 17.48 | 17 | 8.53 | 5.05 | 2.29 | 9.22 |
| 每股股东收益(元) | 1.4 | 1.13 | 0.82 | 0.98 | 0.48 | 0.7 | 1.35 | 1.34 | 0.1 | 1.45 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBBA | ABACA | BBCCA | BBCCA | BBACA | BBBCA | BBBAA | BACAA | BBBCA | BBCAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | -++ | --- | +-- | +-+ | +-+ | --+ | +-+ | --+ |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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