凯迪股份605288核心经营数据

1435 ℃
当前股价:37.43,市值:26 亿,动态市盈率PE:24.4, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:-38.69%。
其中,历史营业增长率:15.22%,净利增长率:2.92%; 未来三年预估净利增长率:0% (24E:20.98%, 25E:21.48%, 26E:--%)。
  2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
股本(万) 7019.89 7056.55 7068.24 5050.04 3750 3750 3750 3750 1335 -
净资产(万) 216906.72 208144.73 205427.42 196919.12 72078.19 50308.17 55132.81 36701.15 22938.74 -
总资产(万) 268028.2 249794.93 292322.97 258719.21 139142.66 115692.04 84399.3 56424.95 41190.46 -
营业收入(万) 123394.15 117194.65 171848.25 127193.57 122160.37 113861.1 83327.63 56468.89 39722.27 -
营业收入增长率(%) 5.29 -31.8 35.11 4.12 7.29 36.64 47.56 42.16 - -
营业成本(万) 92045.13 95006.72 135895.83 86944.52 76957.44 68942.07 50105.42 30550.35 23710.53 -
营业成本增长率(%) -3.12 -30.09 56.3 12.98 11.63 37.59 64.01 28.85 - -
毛利率(%) 25.41 18.93 20.92 31.64 37 39.45 39.87 45.9 40.31 -
三项费用(万) 13721.24 14549.21 16447.72 12811.59 14469.19 10542.82 11656.41 5313.29 4788.78 -
费用增长率(%) -5.69 -11.54 28.38 -11.46 37.24 -9.55 119.38 10.95 - -
费用率(%) 43.77 65.57 45.75 31.83 32.01 23.47 35.09 20.5 29.91 -
净利润(万) 10759.91 4857.21 11657.83 17252.5 21585 26145.87 14725.24 16346.15 8548.9 -
净利润增长率(%) 121.52 -58.34 -32.43 -20.07 -17.44 77.56 -9.92 91.21 - -
经营现金流(万) 23532.24 10539.71 -4337.38 5793.68 16986.63 28719.87 10872.31 12558.09 7539.22 -
现金流增长率(%) 123.27 -343 -174.86 -65.89 -40.85 164.16 -13.42 66.57 - -
净利润现金比(-) 2.19 2.17 -0.37 0.34 0.79 1.1 0.74 0.77 0.88 -
净资产收益率ROE(%) 5.06 2.35 5.79 12.83 35.27 49.59 32.07 54.82 74.54 -
生产资本回报率(%) 14.13 6.61 17.29 34.55 81.96 1815.4 1391.2 1463.63 122.14 -
资本支出(万) 9228.1 9686.97 17042.84 12743.1 8496.93 14351.93 3100.33 3568.72 3001.49 -
折旧和摊销(万) 7294 5167 4334 3225 2758 1980 1511 1019 - -
归属股东权益(万) 216805.02 208040.44 205427.42 196919.12 72078.19 50308.17 55132.81 36701.15 22938.74 -
股东权益增长率(%) 4.21 1.27 4.32 173.2 43.27 -8.75 50.22 60 - -
自由现金流(万) 8828 338 -1051 7734 15846 13774 13136 13796 5547 -
自由现金流增长率(%) - - - -51.19 15.04 4.86 -4.78 148.71 - -
每股股东权益(元) 30.88 29.48 29.06 38.99 19.22 13.42 14.7 9.79 17.18 -
每股股东收益(元) 1.53 0.69 1.65 3.42 5.76 6.97 3.93 4.36 6.4 -
同业推荐: 天广中茂002509, *ST中002021, 星球石墨688633, 华铁应急603300, 英威腾002334, 联赢激光688518,
 
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经营画像 BBACA CBACA BBCCA BBBBA BBBAA BAAAA BBBAA AABAA AABAA CABCB
经营分析 2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为负,经营不善,靠输血为生,基本没有投资价值;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- -+- +-+ +-- +-- +-- +-- +-- ---
现金流分析 2023:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2022:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2021:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
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