凯迪股份605288现金流量表 |
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当前股价：84.58，市值：60
亿，动态市盈率PE：171.46，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.58%。 其中，历史营业增长率：14.42%，净利增长率：0.16%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:46.49%, 27E:28.09%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 123525.09 | 121806.46 | 138083.99 | 147456.94 | 104943.64 | 115960.85 | 107515.49 | 75541.43 | 56572.63 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2045.69 | 1804.65 | 2834.87 | 6316.35 | 1760.07 | 1927.49 | 1343.23 | 1853.01 | 502.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 3352.18 | 3577.96 | 9094.94 | 6064.4 | 5818.6 | 4932.38 | 8380.74 | 2421.28 | 2730.53 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 128922.95 | 127189.07 | 150013.81 | 159837.69 | 112522.31 | 122820.72 | 117239.47 | 79815.72 | 59805.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 70549.67 | 65841.02 | 100376.35 | 110875.41 | 68897.26 | 60726.86 | 54063.16 | 38753.05 | 27383.39 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 30821.97 | 27851.32 | 30467.07 | 35342.07 | 25915.7 | 26148.4 | 20077.14 | 14445.92 | 8702.45 |
| 支付的各项税费(万) | - | 3552 | 2652.26 | 2859.17 | 3588.87 | 4360.47 | 5250.47 | 4730.32 | 4301.11 | 5001.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7324.82 | 7312.23 | 5771.51 | 14368.71 | 7555.19 | 13708.36 | 9648.97 | 11443.32 | 6160.34 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 112248.46 | 103656.83 | 139474.1 | 164175.07 | 106728.62 | 105834.09 | 88519.6 | 68943.4 | 47247.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 16674.5 | 23532.24 | 10539.71 | -4337.38 | 5793.68 | 16986.63 | 28719.87 | 10872.31 | 12558.09 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 126400 | 28000 | 102500 | 119024 | 119540 | 22200 | 64700 | 23500 | 12160 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 843.89 | 357.17 | 1456.39 | 2455.98 | 919.57 | 568.53 | 700.61 | 304.19 | 335.76 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 86.71 | 32.05 | 27.77 | 16.14 | 43.65 | 67.75 | 89.62 | 21.96 | 1.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 106.24 | 8.34 | 142.36 | 6 | 574.72 | 68.35 | 2695.22 | - | 450 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 127436.84 | 28397.56 | 104126.52 | 121502.12 | 121077.93 | 22904.64 | 68185.44 | 23826.15 | 12947.58 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 8938.28 | 9228.1 | 9686.97 | 17042.84 | 12743.1 | 8496.93 | 14351.93 | 3100.33 | 3568.72 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 154400 | 20000 | 87000 | 94500 | 157564 | 25000 | 69400 | 32500 | 14500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 142.36 | 6 | 2594.72 | 68.35 | 580.22 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 163338.28 | 29228.1 | 96686.97 | 111685.2 | 170313.1 | 36091.65 | 83820.29 | 36180.55 | 18068.72 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -35901.44 | -830.54 | 7439.55 | 9816.93 | -49235.16 | -13187.01 | -15634.85 | -12354.4 | -5121.14 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 105 | - | 112579.75 | - | - | - | 2415 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3911 | - | - | - | - | 19316.09 | 300 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3911 | - | 105 | - | 112579.75 | 19316.09 | 300 | 100 | 2415 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3424.21 | - | 412.22 | - | 19348.08 | 300 | - | - | 1149.37 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 3332 | 1895.37 | 3398.06 | 5180.52 | 1881.74 | 28192.16 | 1064.44 | 4500 | 3273.04 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 421.02 | 663.38 | 3095.33 | 1186.58 | 2344.69 | 107.55 | 205.76 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 7177.23 | 2558.75 | 6905.62 | 6367.11 | 23574.51 | 28599.7 | 1270.2 | 4500 | 4422.41 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -3266.22 | -2558.75 | -6800.62 | -6367.11 | 89005.24 | -9283.61 | -970.2 | -4400 | -2007.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -2156.56 | 826.04 | 2133.28 | -531.47 | -705.04 | 48.76 | 69.53 | -17.08 | 1.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24649.73 | 20968.99 | 13311.92 | -1419.03 | 44858.72 | -5435.24 | 12184.35 | -5899.16 | 5430.77 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 91787.69 | 70818.7 | 57506.78 | 58925.81 | 14067.09 | 19502.33 | 7317.98 | 13217.14 | 7786.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 67137.96 | 91787.69 | 70818.7 | 57506.78 | 58925.81 | 14067.09 | 19502.33 | 7317.98 | 13217.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 8670 | 10759.91 | 4857.21 | 11657.83 | 17252.5 | 21585 | 26145.87 | 14725.24 | 16346.15 |
| 资产减值准备(万) | - | 1188.44 | 1853.63 | 390.31 | 1670.16 | 778.96 | 885.93 | 690.58 | 528.3 | 361.39 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 8205.12 | 6390.82 | 4313.92 | 3588.06 | 2699.56 | 2428.72 | 1851.45 | 1435.44 | 974.78 |
| 无形资产摊销(万) | - | 581.94 | 635.5 | 592.43 | 508.05 | 319.72 | 183.19 | 80.51 | 65.81 | 44.63 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 309.51 | 267.58 | 260.42 | 237.65 | 205.24 | 145.99 | 48.13 | 10.14 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 33.45 | 35.19 | 53.35 | 42.52 | 52.78 | -17.01 | -3.37 | 11.16 | -0.12 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 26.14 | 59.76 | 3.5 | 8.56 | - | - | - | 16.27 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 15.56 | 20.05 | -7.36 | -21.48 | - | - | 18.28 | -18.28 | - |
| 财务费用(万) | - | -158.36 | -1227.53 | -3230.84 | 1891.65 | 2251.15 | -276.56 | 12.42 | 19.73 | 4.73 |
| 投资损失(万) | - | -843.89 | -357.68 | -1434.91 | -2455.98 | -954.03 | -568.53 | -700.61 | -304.19 | -265.76 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -1.5 | 40.9 | -371.22 | -325.89 | -151.07 | -61.05 | 156.36 | -85.4 | 2.55 |
| 存货的减少(万) | - | -6725.21 | 1941.05 | 14316.28 | -19559.78 | -8467.41 | -5356.14 | -1829.94 | -5673.47 | -1974.39 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -5415.84 | -6044.49 | 28663.58 | -29633.34 | -29639.42 | -11977.54 | -3281.98 | -14271.48 | -4837.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10479.64 | 8408.53 | -40006.9 | 25435.74 | 20262.13 | 9849.66 | 5601.27 | 10705.69 | 1901.63 |
| 其他(万) | - | - | - | 870.53 | 1622.32 | 148.74 | 164.99 | -69.12 | 3707.37 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 16674.5 | 23532.24 | 10539.71 | -4337.38 | 5793.68 | 16986.63 | 28719.87 | 10872.31 | 12558.09 |
| 现金的期末余额(万) | - | 67137.96 | 91787.69 | 70818.7 | 57506.78 | 58925.81 | 14067.09 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 91787.69 | 70818.7 | 57506.78 | 58925.81 | 14067.09 | 19502.33 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24649.73 | 20968.99 | 13311.92 | -1419.03 | 44858.72 | -5435.24 | - | - | - |