凯迪股份605288核心经营数据 |
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当前股价：35.8，市值：25
亿，动态市盈率PE：27.87，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-34.58%。 其中，历史营业增长率：15.22%，净利增长率：2.92%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7019.89 | 7056.55 | 7068.24 | 5050.04 | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | 1335 | - |
| 净资产(万) | 216906.72 | 208144.73 | 205427.42 | 196919.12 | 72078.19 | 50308.17 | 55132.81 | 36701.15 | 22938.74 | - |
| 总资产(万) | 268028.2 | 249794.93 | 292322.97 | 258719.21 | 139142.66 | 115692.04 | 84399.3 | 56424.95 | 41190.46 | - |
| 营业收入(万) | 123394.15 | 117194.65 | 171848.25 | 127193.57 | 122160.37 | 113861.1 | 83327.63 | 56468.89 | 39722.27 | - |
| 营业收入增长率(%) | 5.29 | -31.8 | 35.11 | 4.12 | 7.29 | 36.64 | 47.56 | 42.16 | - | - |
| 营业成本(万) | 92045.13 | 95006.72 | 135895.83 | 86944.52 | 76957.44 | 68942.07 | 50105.42 | 30550.35 | 23710.53 | - |
| 营业成本增长率(%) | -3.12 | -30.09 | 56.3 | 12.98 | 11.63 | 37.59 | 64.01 | 28.85 | - | - |
| 毛利率(%) | 25.41 | 18.93 | 20.92 | 31.64 | 37 | 39.45 | 39.87 | 45.9 | 40.31 | - |
| 三项费用(万) | 13721.24 | 14549.21 | 16447.72 | 12811.59 | 14469.19 | 10542.82 | 11656.41 | 5313.29 | 4788.78 | - |
| 费用增长率(%) | -5.69 | -11.54 | 28.38 | -11.46 | 37.24 | -9.55 | 119.38 | 10.95 | - | - |
| 费用率(%) | 43.77 | 65.57 | 45.75 | 31.83 | 32.01 | 23.47 | 35.09 | 20.5 | 29.91 | - |
| 净利润(万) | 10759.91 | 4857.21 | 11657.83 | 17252.5 | 21585 | 26145.87 | 14725.24 | 16346.15 | 8548.9 | - |
| 净利润增长率(%) | 121.52 | -58.34 | -32.43 | -20.07 | -17.44 | 77.56 | -9.92 | 91.21 | - | - |
| 经营现金流(万) | 23532.24 | 10539.71 | -4337.38 | 5793.68 | 16986.63 | 28719.87 | 10872.31 | 12558.09 | 7539.22 | - |
| 现金流增长率(%) | 123.27 | -343 | -174.86 | -65.89 | -40.85 | 164.16 | -13.42 | 66.57 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 2.19 | 2.17 | -0.37 | 0.34 | 0.79 | 1.1 | 0.74 | 0.77 | 0.88 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.06 | 2.35 | 5.79 | 12.83 | 35.27 | 49.59 | 32.07 | 54.82 | 74.54 | - |
| 生产资本回报率(%) | 14.13 | 6.61 | 17.29 | 34.55 | 81.96 | 1815.4 | 1391.2 | 1463.63 | 122.14 | - |
| 资本支出(万) | 9228.1 | 9686.97 | 17042.84 | 12743.1 | 8496.93 | 14351.93 | 3100.33 | 3568.72 | 3001.49 | - |
| 折旧和摊销(万) | 7294 | 5167 | 4334 | 3225 | 2758 | 1980 | 1511 | 1019 | - | - |
| 归属股东权益(万) | 216805.02 | 208040.44 | 205427.42 | 196919.12 | 72078.19 | 50308.17 | 55132.81 | 36701.15 | 22938.74 | - |
| 股东权益增长率(%) | 4.21 | 1.27 | 4.32 | 173.2 | 43.27 | -8.75 | 50.22 | 60 | - | - |
| 自由现金流(万) | 8828 | 338 | -1051 | 7734 | 15846 | 13774 | 13136 | 13796 | 5547 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | -51.19 | 15.04 | 4.86 | -4.78 | 148.71 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 30.88 | 29.48 | 29.06 | 38.99 | 19.22 | 13.42 | 14.7 | 9.79 | 17.18 | - |
| 每股股东收益(元) | 1.53 | 0.69 | 1.65 | 3.42 | 5.76 | 6.97 | 3.93 | 4.36 | 6.4 | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | CBACA | BBCCA | BBBBA | BBBAA | BAAAA | BBBAA | AABAA | AABAA | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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