捷昌驱动603583核心经营数据 |
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当前股价：25.73，市值：99
亿，动态市盈率PE：31.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.05%。 其中，历史营业增长率：37.54%，净利增长率：28.61%； 未来三年预估净利增长率：45.31% （24E:100.48%, 25E:23.78%, 26E:23.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 38459.54 | 38422.7 | 38191.58 | 27282.08 | 17750.18 | 12080 | 9060 | 9060 | 8560 | 4180 |
| 净资产(万) | 412873.24 | 397205.53 | 371719.5 | 357717.63 | 176752.36 | 158349.84 | 51538.55 | 40079.41 | 23574.95 | 12310.04 |
| 总资产(万) | 670829.67 | 686070.76 | 650637.98 | 421320.86 | 217326.39 | 191723.93 | 70817.76 | 51603.14 | 32179.63 | 18868.21 |
| 营业收入(万) | 303399.1 | 300659.18 | 263698.09 | 186827.41 | 140777.08 | 111597.31 | 69472.57 | 50611.57 | 36558.84 | 21792.96 |
| 营业收入增长率(%) | 0.91 | 14.02 | 41.15 | 32.71 | 26.15 | 60.64 | 37.27 | 38.44 | 67.76 | 90.82 |
| 营业成本(万) | 214929.52 | 219836.65 | 192624.53 | 113385.31 | 90617.82 | 64657.31 | 38246.73 | 25374.42 | 19049.01 | 13362.47 |
| 营业成本增长率(%) | -2.23 | 14.13 | 69.88 | 25.12 | 40.15 | 69.05 | 50.73 | 33.21 | 42.56 | 82.76 |
| 毛利率(%) | 29.16 | 26.88 | 26.95 | 39.31 | 35.63 | 42.06 | 44.95 | 49.86 | 47.89 | 38.68 |
| 三项费用(万) | 39613.28 | 35679.21 | 32191.34 | 18574.65 | 15899.97 | 13116.54 | 9656.15 | 6580.17 | 4610.06 | 3564.52 |
| 费用增长率(%) | 11.03 | 10.83 | 73.31 | 16.82 | 21.22 | 35.84 | 46.75 | 42.74 | 29.33 | 60.27 |
| 费用率(%) | 44.78 | 44.15 | 45.29 | 25.29 | 31.7 | 27.94 | 30.92 | 26.07 | 26.33 | 42.28 |
| 净利润(万) | 20447.17 | 32402.1 | 26888.64 | 40392.01 | 28359.86 | 25392.99 | 15781.58 | 12905.72 | 9939.27 | 4093.07 |
| 净利润增长率(%) | -36.9 | 20.5 | -33.43 | 42.43 | 11.68 | 60.9 | 22.28 | 29.85 | 142.83 | 157.06 |
| 经营现金流(万) | 67546.03 | 31941.28 | 13848.19 | 49463.42 | 22199.9 | 22291.91 | 16916.33 | 14869.67 | 12789.07 | 5007.22 |
| 现金流增长率(%) | 111.47 | 130.65 | -72 | 122.81 | -0.41 | 31.78 | 13.76 | 16.27 | 155.41 | 80.19 |
| 净利润现金比(-) | 3.3 | 0.99 | 0.52 | 1.22 | 0.78 | 0.88 | 1.07 | 1.15 | 1.29 | 1.22 |
| 净资产收益率ROE(%) | 5.05 | 8.43 | 7.37 | 15.11 | 16.93 | 24.2 | 34.45 | 40.55 | 55.4 | 39.93 |
| 生产资本回报率(%) | 11.79 | 19.82 | 17.33 | 59.8 | 59.75 | 74.31 | 67.56 | 62.65 | 69.73 | 52.25 |
| 资本支出(万) | 26980.74 | 41220.12 | 60831.34 | 32077.52 | 20933.44 | 14962.7 | 6333.65 | 10120.34 | 8254.04 | 3329.84 |
| 折旧和摊销(万) | 20746 | 18376 | 12583 | 5217 | 4565 | 2924 | 1936 | 1310 | 992 | 658 |
| 归属股东权益(万) | 413060.92 | 397344.26 | 371568.28 | 357507.48 | 176751.22 | 158349.84 | 51538.55 | 40079.41 | 23574.95 | 12310.04 |
| 股东权益增长率(%) | 3.96 | 6.94 | 3.93 | 102.27 | 11.62 | 207.25 | 28.59 | 70.01 | 91.51 | 50.3 |
| 自由现金流(万) | 14362 | 9931 | -21201 | 13682 | 11992 | 13354 | 11384 | 4095 | 2677 | 1421 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | 17.3 | 178 | 52.97 | 88.39 | -1016.77 |
| 每股股东权益(元) | 10.74 | 10.34 | 9.73 | 13.1 | 9.96 | 13.11 | 5.69 | 4.42 | 2.75 | 2.94 |
| 每股股东收益(元) | 0.54 | 0.85 | 0.71 | 1.49 | 1.6 | 2.1 | 1.74 | 1.42 | 1.16 | 0.98 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBACA | BBBBA | BBBBA | BAAAA | BBBAA | AABAA | ABAAA | AAAAA | AAAAA | BBAAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | ++- | +-+ | +-+ | +-+ | ++- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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