捷昌驱动603583现金流量表 |
3069 ℃ |
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当前股价：25.73，市值：99
亿，动态市盈率PE：31.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：30.05%。 其中，历史营业增长率：37.54%，净利增长率：28.61%； 未来三年预估净利增长率：45.31% （24E:100.48%, 25E:23.78%, 26E:23.64%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 303978.53 | 328953.97 | 258342.73 | 196184.5 | 143272.4 | 108280.37 | 65281.45 | 52842.48 | 37378 | 22752.24 |
| 收到的税费返还(万) | 14357.07 | 12558.77 | 20371.95 | 12786.13 | 14210.5 | 9718.28 | 5949.51 | 2540.4 | 2304.65 | 682.35 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13941.56 | 13429.96 | 11340.55 | 11610.63 | 6778.15 | 2835.65 | 2079.45 | 828.12 | 288.87 | 320.51 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 332277.16 | 354942.7 | 290055.23 | 220581.25 | 164261.05 | 120834.3 | 73310.42 | 56211.01 | 39971.52 | 23755.09 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 162617 | 228187.06 | 192809.92 | 115051.98 | 94423.53 | 66929.19 | 33882.56 | 25059.22 | 17596.86 | 13398.88 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65499.53 | 58933.16 | 47629.41 | 28802.93 | 19391.45 | 14223.34 | 9116.25 | 6376.91 | 3983.45 | 2704.62 |
| 支付的各项税费(万) | 12976.89 | 13348.41 | 12829.35 | 13033.05 | 16483.53 | 7387.93 | 6850.23 | 4801.35 | 2328.27 | 792.37 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 23637.71 | 22532.79 | 22938.36 | 14229.87 | 11762.64 | 10001.93 | 6545.05 | 5103.85 | 3273.87 | 1852 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 264731.13 | 323001.42 | 276207.04 | 171117.84 | 142061.15 | 98542.39 | 56394.09 | 41341.34 | 27182.45 | 18747.87 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 67546.03 | 31941.28 | 13848.19 | 49463.42 | 22199.9 | 22291.91 | 16916.33 | 14869.67 | 12789.07 | 5007.22 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 7000 | 7122.25 | 74400 | 21000 | 114536.83 | - | 70 | - | 800 | 600 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 371.25 | 93.85 | 2134.74 | 425.14 | 1724.51 | - | - | - | 34.58 | 15.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1120.37 | 1042.13 | 237.23 | 239.38 | 3947.51 | 120.78 | - | 209.98 | 5.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 77000 | 7801.86 | 18810.57 | 332.89 | 1020.51 | - | 100 | 184.76 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 85491.62 | 16060.09 | 95582.54 | 21997.42 | 121229.36 | 120.78 | 170 | 394.74 | 839.7 | 615.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 26980.74 | 41220.12 | 60831.34 | 32077.52 | 20933.44 | 14962.7 | 6333.65 | 10120.34 | 8254.04 | 3329.84 |
| 投资所支付的现金(万) | 27089.1 | 5872.23 | 12679.21 | 81400 | 62536.83 | 55000 | - | 50 | 20 | 800 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 44697.14 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7000 | 94000 | - | 464 | - | 1074.94 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 54069.83 | 47092.36 | 125207.69 | 207477.52 | 83470.27 | 70426.7 | 6333.65 | 11245.28 | 8274.04 | 4129.84 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 31421.79 | -31032.26 | -29625.15 | -185480.1 | 37759.09 | -70305.92 | -6163.65 | -10850.54 | -7434.34 | -3513.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 670.95 | 3695.09 | 100 | 146939.69 | 3381.58 | 80820.07 | - | 12500 | 2400 | 560 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 100 | - | 100 | 100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 108765.05 | 130593.89 | 221670.55 | 13900 | - | - | - | - | - | 1600 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 109436 | 134288.98 | 221770.55 | 160839.69 | 3381.58 | 80820.07 | - | 12500 | 2400 | 2160 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 151695.43 | 92532.63 | 94554.03 | 4000 | - | - | - | - | 800 | 1600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 14116.37 | 11538.74 | 12695.61 | 9086.86 | 12238 | - | 4530 | 9060 | 1298.8 | 582.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1141.32 | 1054.27 | 76204.5 | 195.93 | - | - | 94.34 | 149.06 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 166953.12 | 105125.64 | 183454.14 | 13282.79 | 12238 | - | 4624.34 | 9209.06 | 2098.8 | 2182.37 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -57517.12 | 29163.33 | 38316.41 | 147556.9 | -8856.42 | 80820.07 | -4624.34 | 3290.94 | 301.2 | -22.37 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1249.95 | -3458.81 | -1691.93 | -1448.48 | 371.56 | 135.27 | -100.28 | -20.84 | 5.18 | -0.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 42700.64 | 26613.54 | 20847.52 | 10091.74 | 51474.14 | 32941.33 | 6028.06 | 7289.23 | 5661.11 | 1470.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 163960.06 | 137346.52 | 116499 | 106407.27 | 54933.13 | 21991.8 | 15963.74 | 8674.5 | 3013.39 | 1542.74 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 206660.7 | 163960.06 | 137346.52 | 116499 | 106407.27 | 54933.13 | 21991.8 | 15963.74 | 8674.5 | 3013.39 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 20447.17 | 32402.1 | 26888.64 | 40392.01 | 28359.86 | 25392.99 | 15781.58 | 12905.72 | 9939.27 | 4093.07 |
| 资产减值准备(万) | 10498.55 | 806.68 | 528.69 | 184.68 | -40.8 | 1115.05 | 871.96 | 455.56 | -73.68 | 42.31 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16554.54 | 14709.43 | 10260.65 | 4766.3 | 3946.29 | 2557.04 | 1707.57 | 1156.03 | 932.31 | 624.99 |
| 无形资产摊销(万) | 3751.43 | 3562 | 2117.25 | 388.68 | 463.64 | 276.23 | 217.22 | 151.02 | 59.81 | 33.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 440.5 | 104.61 | 204.68 | 62.23 | 154.74 | 90.73 | 11.18 | 3.26 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 129.54 | 478.99 | 132.44 | 105.56 | -614.74 | 22.42 | 7.9 | 33.91 | 30.92 | 9.13 |
| 固定资产报废损失(万) | 39.58 | 23.61 | 52.24 | 309.79 | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -531.21 | 234.06 | -168.27 | -237.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 5798.06 | 4139.78 | 1553.39 | 223.75 | 19.49 | 25.41 | 33.33 | - | 44.8 | 49.37 |
| 投资损失(万) | -884.19 | -2131.71 | -3478.53 | -425.14 | -1724.51 | - | - | - | -34.58 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -3328.93 | -419.06 | -1372.09 | -2524.31 | -1307.98 | -238.95 | -46.88 | -192.49 | -6.71 | 57.28 |
| 递延所得税负债增加(万) | -1513.14 | -487.82 | -1465.35 | 35.65 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5220 | 2489.67 | -29888.24 | -10527.51 | -8599.18 | -11068.73 | -4203.83 | -1915.36 | -99.26 | -1634.48 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -10263.26 | 3662.98 | -43396.92 | -3322.98 | -933.84 | -9950.49 | -5031.37 | -1576.54 | -663.19 | -482.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 19083.69 | -30207.64 | 47510.31 | 14877.03 | -69.3 | 13653.99 | 7540.28 | 2959.1 | 2582.99 | 2233.04 |
| 其他(万) | 996.55 | 1236.99 | 2922.17 | 4932.8 | 2546.22 | 416.24 | 27.4 | 889.46 | 76.38 | -2.68 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 67546.03 | 31941.28 | 13848.19 | 49463.42 | 22199.9 | 22291.91 | 16916.33 | 14869.67 | 12789.07 | 5023.09 |
| 现金的期末余额(万) | 206660.7 | 163960.06 | 137346.52 | 116499 | 106407.27 | 54933.13 | 21991.8 | 15963.74 | 8674.5 | 3013.39 |
| 现金的期初余额(万) | 163960.06 | 137346.52 | 116499 | 106407.27 | 54933.13 | 21991.8 | 15963.74 | 8674.5 | 3013.39 | 1542.74 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 42700.64 | 26613.54 | 20847.52 | 10091.74 | 51474.14 | 32941.33 | 6028.06 | 7289.23 | 5661.11 | 1470.65 |