水星家纺603365现金流量表 |
2865 ℃ |
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当前股价：16.02，市值：43
亿，动态市盈率PE：10.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：101.68%。 其中，历史营业增长率：11.5%，净利增长率：18.57%； 未来三年预估净利增长率：13.84% （22E:11.72%, 23E:15.48%, 24E:14.34%）。 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 326670.72 | 341075.97 | 307539.36 | 284367.7 | 227562.1 | 215809.38 | 206004.6 | 179655.96 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 11.04 | 34.67 | 46.01 | 129.69 | 7.13 | 33.18 | 78.37 | 64.73 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7084 | 4028.99 | 3333.29 | 2707.46 | 1920.27 | 1718.71 | 1614.07 | 2263.84 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 333765.76 | 345139.64 | 310918.65 | 287204.85 | 229489.5 | 217561.28 | 207697.04 | 181984.53 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 191354.18 | 216295.91 | 188589.13 | 168500.78 | 130444.82 | 125849.7 | 155868.39 | 129926.09 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 37950.92 | 38805.76 | 38426.64 | 36736.7 | 30244.44 | 26953.15 | 23791.45 | 18724.15 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 22886.59 | 21159.42 | 22791.76 | 16750.77 | 14623.18 | 15639.28 | 11039.74 | 14310.22 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 43758.74 | 45338.53 | 37149.48 | 34645.24 | 27593.33 | 25139.2 | 23271.26 | 23687.49 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 295950.42 | 321599.63 | 286957.02 | 256633.48 | 202905.76 | 193581.33 | 213970.84 | 186647.94 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 37815.34 | 23540.01 | 23961.64 | 30571.37 | 26583.74 | 23979.95 | -6273.8 | -4663.41 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 117500 | 131500 | 126509.07 | 17500 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1325.11 | 1693.12 | 1565.55 | 53.53 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 32.94 | 61.16 | 2.02 | 29.57 | 0.59 | 8.1 | 4.76 | 63.69 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 300 | 184.33 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 118858.06 | 133254.28 | 128076.64 | 17583.1 | 0.59 | 8.1 | 304.76 | 248.02 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 10050.94 | 9455.37 | 18784.81 | 6425.05 | 1892.46 | 12350.63 | 6400.44 | 6816.2 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 95500 | 117500 | 180509.07 | 17500 | - | 1948.77 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 105550.94 | 126955.37 | 199293.88 | 23925.05 | 1892.46 | 14299.4 | 6400.44 | 6816.2 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13307.12 | 6298.9 | -71217.24 | -6341.95 | -1891.87 | -14291.29 | -6095.68 | -6568.18 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 97142 | - | 4600 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 5000 | - | - | 15500 | 30500 | 49200 | 56300 | 36350 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3826.61 | - | - | 510 | - | - | - | 51.31 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 8826.61 | - | - | 113152 | 30500 | 53800 | 56300 | 36401.31 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | - | 3000 | 30500 | 42300 | 44200 | 43000 | 40426.85 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 21089.28 | 18630.68 | 13340.03 | 6524.51 | 7095.02 | 6668.35 | 4542.26 | 4122.94 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 3029.07 | 3492.54 | - | 3060.44 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 29118.35 | 22123.21 | 16340.03 | 40084.94 | 49395.02 | 50868.35 | 47542.26 | 44549.79 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -20291.75 | -22123.21 | -16340.03 | 73067.06 | -18895.02 | 2931.65 | 8757.74 | -8148.49 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -20.11 | 2.11 | 3.64 | -10.84 | -19.22 | 26.3 | 1.99 | -20.33 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 30810.6 | 7717.82 | -63591.99 | 97285.63 | 5777.62 | 12646.61 | -3609.76 | -19400.4 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | 14337.6 | 33738 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | 14337.6 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 27453.98 | 31553.64 | 28507.2 | 25734.9 | 19770.13 | 13478.16 | 11949.07 | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 756.13 | 961.17 | 844.12 | 866.32 | 1500.77 | 737.2 | 286.84 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3713.91 | 3400.94 | 2495.46 | 2091.94 | 1927.35 | 1910.99 | 1870.95 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 581.49 | 481.62 | 385.35 | 379.31 | 415.1 | 421.96 | 152.32 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 2143.12 | 1707.78 | 837.73 | 996.72 | 732.29 | 571.37 | 428.86 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.61 | 9.66 | 4.47 | -2.28 | 6.45 | 5.97 | 4.9 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 20.43 | 24.56 | 19.05 | 12.33 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -950.68 | 48.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 71.16 | -2.11 | -6.7 | 663.52 | 1240.79 | 2021.07 | 1484.86 | - | - |
| 投资损失(万) | - | -172.72 | -1693.12 | -1565.55 | -53.45 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -811.68 | -1174.26 | -59.88 | 397.04 | -943.34 | -74.08 | -291.48 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -30.26 | -7.28 | -0.57 | -20.59 | -8.5 | -13.25 | 42.91 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 9561.44 | -6584.85 | -3717.11 | -13359.54 | -4679.11 | 5596.16 | -21336.58 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -15777.23 | -2982.53 | -7682.87 | -1726.51 | -1670.45 | 3079.7 | -2855.7 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 10434.02 | -2203.73 | 3900.95 | 14591.64 | 8292.27 | -5050.89 | 1989.26 | - | - |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 1295.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 37815.34 | 23540.01 | 23961.64 | 30571.37 | 26583.74 | 23979.95 | -6273.8 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 101374.13 | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 70563.53 | 62845.71 | 126437.7 | 29152.07 | 23374.45 | 10727.84 | 14337.6 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 30810.6 | 7717.82 | -63591.99 | 97285.63 | 5777.62 | 12646.61 | -3609.76 | - | - |