水星家纺603365现金流量表

2865 ℃
当前股价:16.02,市值:43 亿,动态市盈率PE:10.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:101.68%。
其中,历史营业增长率:11.5%,净利增长率:18.57%; 未来三年预估净利增长率:13.84% (22E:11.72%, 23E:15.48%, 24E:14.34%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
一、经营活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
销售商品、提供劳务收到的现金(万) - 326670.72 341075.97 307539.36 284367.7 227562.1 215809.38 206004.6 179655.96 -
收到的税费返还(万) - 11.04 34.67 46.01 129.69 7.13 33.18 78.37 64.73 -
收到的其他与经营活动有关的现金(万) - 7084 4028.99 3333.29 2707.46 1920.27 1718.71 1614.07 2263.84 -
经营活动现金流入小计(万) - 333765.76 345139.64 310918.65 287204.85 229489.5 217561.28 207697.04 181984.53 -
购买商品、接受劳务支付的现金(万) - 191354.18 216295.91 188589.13 168500.78 130444.82 125849.7 155868.39 129926.09 -
支付给职工以及为职工支付的现金(万) - 37950.92 38805.76 38426.64 36736.7 30244.44 26953.15 23791.45 18724.15 -
支付的各项税费(万) - 22886.59 21159.42 22791.76 16750.77 14623.18 15639.28 11039.74 14310.22 -
支付的其他与经营活动有关的现金(万) - 43758.74 45338.53 37149.48 34645.24 27593.33 25139.2 23271.26 23687.49 -
经营活动现金流出小计(万) - 295950.42 321599.63 286957.02 256633.48 202905.76 193581.33 213970.84 186647.94 -
经营活动产生的现金流量净额(万) - 37815.34 23540.01 23961.64 30571.37 26583.74 23979.95 -6273.8 -4663.41 -
二、投资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
收回投资所收到的现金(万) - 117500 131500 126509.07 17500 - - - - -
取得投资收益所收到的现金(万) - 1325.11 1693.12 1565.55 53.53 - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) - 32.94 61.16 2.02 29.57 0.59 8.1 4.76 63.69 -
收到的其他与投资活动有关的现金(万) - - - - - - - 300 184.33 -
投资活动现金流入小计(万) - 118858.06 133254.28 128076.64 17583.1 0.59 8.1 304.76 248.02 -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) - 10050.94 9455.37 18784.81 6425.05 1892.46 12350.63 6400.44 6816.2 -
投资所支付的现金(万) - 95500 117500 180509.07 17500 - 1948.77 - - -
投资活动现金流出小计(万) - 105550.94 126955.37 199293.88 23925.05 1892.46 14299.4 6400.44 6816.2 -
投资活动产生的现金流量净额(万) - 13307.12 6298.9 -71217.24 -6341.95 -1891.87 -14291.29 -6095.68 -6568.18 -
三、筹资活动产生的现金流量(万) - - - - - - - - - -
吸收投资收到的现金(万) - - - - 97142 - 4600 - - -
取得借款收到的现金(万) - 5000 - - 15500 30500 49200 56300 36350 -
收到其他与筹资活动有关的现金(万) - 3826.61 - - 510 - - - 51.31 -
筹资活动现金流入小计(万) - 8826.61 - - 113152 30500 53800 56300 36401.31 -
偿还债务支付的现金(万) - 5000 - 3000 30500 42300 44200 43000 40426.85 -
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) - 21089.28 18630.68 13340.03 6524.51 7095.02 6668.35 4542.26 4122.94 -
支付其他与筹资活动有关的现金(万) - 3029.07 3492.54 - 3060.44 - - - - -
筹资活动现金流出小计(万) - 29118.35 22123.21 16340.03 40084.94 49395.02 50868.35 47542.26 44549.79 -
筹资活动产生的现金流量净额(万) - -20291.75 -22123.21 -16340.03 73067.06 -18895.02 2931.65 8757.74 -8148.49 -
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) - -20.11 2.11 3.64 -10.84 -19.22 26.3 1.99 -20.33 -
五、现金及现金等价物净增加额(万) - 30810.6 7717.82 -63591.99 97285.63 5777.62 12646.61 -3609.76 -19400.4 -
加:期初现金及现金等价物余额(万) - 70563.53 62845.71 126437.7 29152.07 23374.45 10727.84 14337.6 33738 -
六、期末现金及现金等价物余额(万) - 101374.13 70563.53 62845.71 126437.7 29152.07 23374.45 10727.84 14337.6 -
附注(万) - - - - - - - - - -
净利润(万) - 27453.98 31553.64 28507.2 25734.9 19770.13 13478.16 11949.07 - -
资产减值准备(万) - 756.13 961.17 844.12 866.32 1500.77 737.2 286.84 - -
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) - 3713.91 3400.94 2495.46 2091.94 1927.35 1910.99 1870.95 - -
无形资产摊销(万) - 581.49 481.62 385.35 379.31 415.1 421.96 152.32 - -
长期待摊费用摊销(万) - 2143.12 1707.78 837.73 996.72 732.29 571.37 428.86 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) - -9.61 9.66 4.47 -2.28 6.45 5.97 4.9 - -
固定资产报废损失(万) - 20.43 24.56 19.05 12.33 - - - - -
公允价值变动损失(万) - -950.68 48.5 - - - - - - -
财务费用(万) - 71.16 -2.11 -6.7 663.52 1240.79 2021.07 1484.86 - -
投资损失(万) - -172.72 -1693.12 -1565.55 -53.45 - - - - -
递延所得税资产减少(万) - -811.68 -1174.26 -59.88 397.04 -943.34 -74.08 -291.48 - -
递延所得税负债增加(万) - -30.26 -7.28 -0.57 -20.59 -8.5 -13.25 42.91 - -
存货的减少(万) - 9561.44 -6584.85 -3717.11 -13359.54 -4679.11 5596.16 -21336.58 - -
经营性应收项目的减少(万) - -15777.23 -2982.53 -7682.87 -1726.51 -1670.45 3079.7 -2855.7 - -
经营性应付项目的增加(万) - 10434.02 -2203.73 3900.95 14591.64 8292.27 -5050.89 1989.26 - -
其他(万) - - - - - - 1295.59 - - -
经营活动产生现金流量净额(万) - 37815.34 23540.01 23961.64 30571.37 26583.74 23979.95 -6273.8 - -
现金的期末余额(万) - 101374.13 70563.53 62845.71 126437.7 29152.07 23374.45 10727.84 - -
现金的期初余额(万) - 70563.53 62845.71 126437.7 29152.07 23374.45 10727.84 14337.6 - -
现金及现金等价物的净增加额(万) - 30810.6 7717.82 -63591.99 97285.63 5777.62 12646.61 -3609.76 - -
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