开润股份300577核心经营数据 |
4478 ℃ |
|
当前股价：21.89，市值：52
亿，动态市盈率PE：13.28，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.41%。 其中，历史营业增长率：25.43%，净利增长率：27.45%； 未来三年预估净利增长率：16.95% （25E:5.80%, 26E:25.46%, 27E:20.51%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 23979.27 | 23979.23 | 23979.12 | 23978.94 | 24018.69 | 21741.48 | 21761.49 | 12076.27 | 6667 | 5000 |
| 净资产(万) | 260088.51 | 190898.12 | 176728.54 | 173139.24 | 163577.46 | 90019.55 | 67865.51 | 49872.43 | 54188.11 | 20973.97 |
| 总资产(万) | 515130.15 | 358796.14 | 351634.35 | 351286.9 | 303248.77 | 196974.76 | 140983.53 | 98971.58 | 81155.34 | 41411.8 |
| 营业收入(万) | 424019.06 | 310490.25 | 274099.21 | 228896.52 | 194381.43 | 269481.86 | 204807.02 | 116243.66 | 77577.45 | 49412.95 |
| 营业收入增长率(%) | 36.56 | 13.28 | 19.75 | 17.76 | -27.87 | 31.58 | 76.19 | 49.84 | 57 | 18.51 |
| 营业成本(万) | 327088.61 | 234880.07 | 214824.83 | 168053.46 | 139014.13 | 194633.28 | 151588.49 | 81824 | 55273.44 | 34410.09 |
| 营业成本增长率(%) | 39.26 | 9.34 | 27.83 | 20.89 | -28.58 | 28.4 | 85.26 | 48.03 | 60.63 | 15.65 |
| 毛利率(%) | 22.86 | 24.35 | 21.63 | 26.58 | 28.48 | 27.77 | 25.98 | 29.61 | 28.75 | 30.36 |
| 三项费用(万) | 51838.55 | 42749.81 | 40883.09 | 47004.56 | 40576.75 | 38351.59 | 27311.57 | 19781.17 | 13720.67 | 8331.21 |
| 费用增长率(%) | 21.26 | 4.57 | -13.02 | 15.84 | 5.8 | 40.42 | 38.07 | 44.17 | 64.69 | 27.27 |
| 费用率(%) | 53.48 | 56.54 | 68.97 | 77.26 | 73.29 | 51.24 | 51.32 | 57.47 | 61.52 | 55.53 |
| 净利润(万) | 40098.15 | 11497.98 | 5458.11 | 17265.29 | 6648.75 | 23699.13 | 18438.5 | 14182.98 | 8109.73 | 6323.63 |
| 净利润增长率(%) | 248.74 | 110.66 | -68.39 | 159.68 | -71.95 | 28.53 | 30 | 74.89 | 28.24 | 50.52 |
| 经营现金流(万) | 23249.52 | 43999.88 | 10666.9 | 4743.12 | 13438.75 | 14214.5 | 14595.08 | 15401.46 | 8799.58 | 6026.46 |
| 现金流增长率(%) | -47.16 | 312.49 | 124.89 | -64.71 | -5.46 | -2.61 | -5.24 | 75.02 | 46.02 | 85.2 |
| 净利润现金比(-) | 0.58 | 3.83 | 1.95 | 0.27 | 2.02 | 0.6 | 0.79 | 1.09 | 1.09 | 0.95 |
| 净资产收益率ROE(%) | 17.78 | 6.26 | 3.12 | 10.26 | 5.24 | 30.02 | 31.32 | 27.26 | 21.58 | 34.96 |
| 生产资本回报率(%) | 30.74 | 21.04 | 12.32 | 41.49 | 23.47 | 112.46 | 203.11 | 164.61 | 108.44 | 102.24 |
| 资本支出(万) | 17100.73 | 14036.31 | 24028.33 | 17974.58 | 15843.81 | 6693.48 | 9360.7 | 2568.7 | 554.07 | 1951.87 |
| 折旧和摊销(万) | 9745 | 5591 | 4927 | 4386 | 3884 | 1788 | 1239 | 958 | 844 | 618 |
| 归属股东权益(万) | 214174.76 | 185259.64 | 171336.43 | 168688.48 | 158091.82 | 83402.47 | 63628.78 | 48780.93 | 53472.46 | 20574.67 |
| 股东权益增长率(%) | 15.61 | 8.13 | 1.57 | 6.7 | 89.55 | 31.08 | 30.44 | -8.77 | 159.89 | 35.38 |
| 自由现金流(万) | 30744 | 3117 | -14414 | 4421 | -4164 | 17695 | 9252 | 11730 | 8690 | 5290 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 64.27 | 49.52 |
| 每股股东权益(元) | 8.93 | 7.73 | 7.15 | 7.03 | 6.58 | 3.84 | 2.92 | 4.04 | 8.02 | 4.11 |
| 每股股东收益(元) | 1.59 | 0.48 | 0.2 | 0.75 | 0.32 | 1.04 | 0.8 | 1.1 | 1.26 | 1.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBBAA | BBABA | BBACA | BCBBA | BCACA | BBBAA | BBBAA | BBAAA | BBAAA | BBBAA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
|||||||||