锦泓集团603518核心经营数据 |
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当前股价：9.61，市值：33
亿，动态市盈率PE：11.92，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：160.5%。 其中，历史营业增长率：23.97%，净利增长率：17.89%； 未来三年预估净利增长率：17.08% （25E:15.08%, 26E:19.46%, 27E:16.73%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 34697.68 | 34712.95 | 34720.54 | 29662.88 | 25241.66 | 25238.08 | 18055.4 | 15229.16 | 14798 | 14798 |
| 净资产(万) | 361618.48 | 339016.7 | 309081.8 | 255850.68 | 194688.7 | 286709.89 | 266811.44 | 185464.24 | 145972.73 | 137643.19 |
| 总资产(万) | 591969.73 | 566182.78 | 611153.03 | 611527.52 | 562710.4 | 694491.07 | 663965.64 | 661659.04 | 159696.99 | 150917.47 |
| 营业收入(万) | 439528.16 | 454493.05 | 389949.55 | 432441.82 | 333990.68 | 291302.24 | 308560.93 | 256414.28 | 74431.72 | 82435.18 |
| 营业收入增长率(%) | -3.29 | 16.55 | -9.83 | 29.48 | 14.65 | -5.59 | 20.34 | 244.5 | -9.71 | -2.69 |
| 营业成本(万) | 137861.58 | 139992.54 | 120097.1 | 131368.74 | 107958.21 | 94067.83 | 95513.3 | 77732.02 | 22153.96 | 24457.93 |
| 营业成本增长率(%) | -1.52 | 16.57 | -8.58 | 21.68 | 14.77 | -1.51 | 22.88 | 250.87 | -9.42 | -0.29 |
| 毛利率(%) | 68.63 | 69.2 | 69.2 | 69.62 | 67.68 | 67.71 | 69.05 | 69.68 | 70.24 | 70.33 |
| 三项费用(万) | 249041.57 | 260303.92 | 256265.09 | 261910.93 | 202458.75 | 170461.73 | 166013.62 | 145137.74 | 41249.43 | 45119.48 |
| 费用增长率(%) | -4.33 | 1.58 | -2.16 | 29.37 | 18.77 | 2.68 | 14.38 | 251.85 | -8.58 | 8.34 |
| 费用率(%) | 82.56 | 82.77 | 94.96 | 86.99 | 89.57 | 86.43 | 77.92 | 81.23 | 78.9 | 77.82 |
| 净利润(万) | 30626.12 | 29762.41 | 7141.42 | 22401.45 | -63925.06 | 13456.26 | 31086.01 | 22222.8 | 10034.15 | 11210.42 |
| 净利润增长率(%) | 2.9 | 316.76 | -68.12 | -135.04 | -575.06 | -56.71 | 39.88 | 121.47 | -10.49 | -18.93 |
| 经营现金流(万) | 77089.96 | 93274.24 | 54870.28 | 62889.57 | 94259.01 | 23118.42 | 43701.07 | 37917.64 | 7754.18 | 11457.42 |
| 现金流增长率(%) | -17.35 | 69.99 | -12.75 | -33.28 | 307.72 | -47.1 | 15.25 | 389 | -32.32 | 4.77 |
| 净利润现金比(-) | 2.52 | 3.13 | 7.68 | 2.81 | -1.47 | 1.72 | 1.41 | 1.71 | 0.77 | 1.02 |
| 净资产收益率ROE(%) | 8.74 | 9.18 | 2.53 | 9.94 | -26.56 | 4.86 | 13.75 | 13.41 | 7.08 | 8.42 |
| 生产资本回报率(%) | 29.97 | 29.68 | 2.31 | 22.73 | -43.33 | 9.73 | 26.72 | 19.08 | 94.75 | 108.8 |
| 资本支出(万) | 7874.01 | 6749.27 | 16496.34 | 12392.62 | 5416.67 | 10703.09 | 14847.36 | 12212.79 | 2326.97 | 2484.14 |
| 折旧和摊销(万) | 8873 | 12388 | 13455 | 9546 | 11110 | 12502 | 11158 | 7409 | 3012 | 4880 |
| 归属股东权益(万) | 361618.48 | 339016.7 | 309081.8 | 255850.68 | 194688.7 | 258958.26 | 241629.47 | 164083.89 | 145972.73 | 137636.13 |
| 股东权益增长率(%) | 6.67 | 9.69 | 20.81 | 31.42 | -24.82 | 7.17 | 47.26 | 12.41 | 6.06 | 6.99 |
| 自由现金流(万) | 31625 | 35401 | 4100 | 19555 | -56681 | 12686 | 23595 | 14190 | 10718 | 13607 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 32.39 | -21.23 | 30.36 |
| 每股股东权益(元) | 10.42 | 9.77 | 8.9 | 8.63 | 7.71 | 10.26 | 13.38 | 10.77 | 9.86 | 9.3 |
| 每股股东收益(元) | 0.88 | 0.86 | 0.21 | 0.76 | -2.47 | 0.43 | 1.51 | 1.25 | 0.68 | 0.76 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACABA | ACABA | ACACB | ACABA | ACCCB | ACACA | ACABA | ACABA | ACBBA | ACABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | +-- | ++- | +-+ | +-- | +-- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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