锦泓集团603518现金流量表 |
4568 ℃ |
|
当前股价：10.4，市值：36
亿，动态市盈率PE：18.98，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：119.03%。 其中，历史营业增长率：26.75%，净利增长率：8.78%； 未来三年预估净利增长率：82.46% （23E:294.93%, 24E:26.73%, 25E:21.36%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 390552.54 | 411634.12 | 328813.26 | 334591.28 | 354399.32 | 280172.15 | 88282.04 | 96587.77 | 96796.52 |
| 收到的税费返还(万) | - | 7.86 | 104.28 | 987.56 | 737.7 | 1736.77 | - | - | 220.26 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 4251.35 | 5722.79 | 6548.99 | 6392.76 | 3521.85 | 3999.36 | 2989.53 | 3870.37 | 1785.26 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 394811.75 | 417461.18 | 336349.81 | 341721.74 | 359657.94 | 284171.51 | 91271.57 | 100678.4 | 98581.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 137120.46 | 160866.41 | 86496.77 | 141349.55 | 141519.8 | 97748.28 | 23854.75 | 28193.13 | 28655.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 85643.07 | 75060.39 | 63948.21 | 75431.03 | 74133.45 | 59588.81 | 23950.81 | 26866.79 | 25605.36 |
| 支付的各项税费(万) | - | 29851.12 | 37489.44 | 27354.57 | 29068.71 | 27842.8 | 21741.12 | 14786.34 | 15351.84 | 17076.34 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 87326.82 | 81155.38 | 64291.25 | 72754.03 | 72460.82 | 67175.66 | 20925.49 | 18809.23 | 16309.11 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 339941.48 | 354571.61 | 242090.8 | 318603.32 | 315956.87 | 246253.87 | 83517.39 | 89220.98 | 87646.13 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 54870.28 | 62889.57 | 94259.01 | 23118.42 | 43701.07 | 37917.64 | 7754.18 | 11457.42 | 10935.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 133779.27 | 313000 | 127600 | 28221.33 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 16.78 | - | - | - | 337.97 | 965.34 | 865.74 | 280.98 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 58.32 | - | 15.16 | 2.37 | - | 79.65 | 13.57 | 6.88 | 17.28 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 12.78 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 49272.84 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 75.1 | 12.78 | 49288.01 | 2.37 | 134117.24 | 314044.99 | 128479.31 | 28509.19 | 17.28 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 16496.34 | 12392.62 | 5416.67 | 10703.09 | 14847.36 | 12212.79 | 2326.97 | 2484.14 | 7508.2 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 30000 | - | 110696.75 | 247250 | 177126.63 | 60916.76 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 17600 | 3923.67 | 3682.19 | 437499.62 | - | 11988.12 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 49272.84 | 156.13 | 69.26 | 102.68 | 35.02 | 2000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 16496.34 | 12392.62 | 53016.67 | 63899.6 | 129382.43 | 697031.67 | 179556.27 | 75424.03 | 9508.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -16421.24 | -12379.83 | -3728.66 | -63897.23 | 4734.82 | -382986.68 | -51076.97 | -46914.85 | -9490.93 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 45595.67 | 1338.96 | - | 74600 | 52283.19 | 51506.65 | - | - | 67040.99 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45845.57 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 197682 | 2843.56 | - | 10000 | 44806.6 | 385434.44 | 6939.36 | 5583 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1400 | 1400 | - | 3680 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 243277.67 | 5582.52 | 1400 | 84600 | 100769.79 | 436941.1 | 6939.36 | 5583 | 67040.99 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 246706 | 42124.75 | 14086.4 | 61509.13 | 111490.87 | 18000 | 6911.05 | 5526.5 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14604.94 | 18825.6 | 21568.9 | 24835.4 | 24946.87 | 20987.88 | 1761.99 | 2280.76 | 2219.7 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36367.9 | 17344.23 | 2396.5 | 3482.67 | 3979.03 | 4080 | - | 67.3 | 961.97 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 297678.84 | 78294.58 | 38051.8 | 89827.19 | 140416.78 | 43067.88 | 8673.04 | 7874.56 | 3181.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54401.17 | -72712.05 | -36651.8 | -5227.19 | -39646.99 | 393873.21 | -1733.68 | -2291.56 | 63859.32 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 17.68 | -127.04 | -5.65 | 248.96 | 84.01 | 5.37 | 50.83 | -35.56 | 6.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15934.45 | -22329.36 | 53872.89 | -45757.04 | 8872.91 | 48809.54 | -45005.64 | -37784.55 | 65310.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 55770.09 | 78099.45 | 24226.56 | 69983.61 | 61110.69 | 12301.15 | 57306.8 | 95091.34 | 29780.82 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 39835.64 | 55770.09 | 78099.45 | 24226.56 | 69983.61 | 61110.69 | 12301.15 | 57306.8 | 95091.34 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 7141.42 | 22401.45 | -63925.06 | 13456.26 | 31086.01 | 22222.8 | 10034.15 | 11210.42 | 13827.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 2179.06 | 1082.24 | 78106.79 | 1423.57 | -286.46 | 995.89 | 937.83 | 577.02 | 5.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1342.15 | 1228.31 | 1137.97 | 1225.53 | 1302.13 | 1184.41 | 845.99 | 629.08 | 471.23 |
| 无形资产摊销(万) | - | 961.12 | 815.05 | 861.51 | 689.54 | 390.23 | 363.43 | 290.54 | 160.33 | 121 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 11151.27 | 7502.44 | 9110.98 | 10586.55 | 9465.45 | 5860.66 | 1875.73 | 4090.76 | 3526.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -172.88 | 35.85 | 4.55 | 1115.32 | 23.34 | 19.53 | 9.46 | 16.46 | -8.4 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 16.13 | 0.09 | 31.8 | - | 39.57 | 77.97 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -669.01 | 1714.77 | -1212.48 | -164.22 | - |
| 财务费用(万) | - | 16128.51 | 22617.5 | 24818.03 | 24846.35 | 23604.51 | 21909.12 | 221.9 | 88.15 | 9.05 |
| 投资损失(万) | - | 69.05 | - | - | - | -5179.12 | -529.25 | -762.49 | -43.2 | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -4000.11 | -4109.3 | -4592.89 | -8358.16 | -2515.35 | -3806.56 | -1201.7 | 352.2 | -1988.2 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -57.19 | -547.33 | -89.4 | -92.79 | -92.68 | -352.08 | 168.07 | -31.23 | - |
| 存货的减少(万) | - | -13737 | -22182.75 | 23687.9 | -24358.85 | -12393.84 | -10807.37 | -158.33 | -2800.94 | -4780.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -4699.88 | -9795.52 | 7312.31 | -2876.59 | 4446.55 | -22527.28 | -2197.28 | -2065.45 | -2840.35 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 21323.02 | 33297.31 | 17902.99 | 5406.86 | -6527.2 | 20906.53 | -1097.21 | -561.96 | 2592.24 |
| 其他(万) | - | 324.63 | 79.62 | -108.47 | 54.83 | 1006.95 | 685.07 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 54870.28 | 62889.57 | 94259.01 | 23118.42 | 43701.07 | 37917.64 | 7754.18 | 11457.42 | 10935.65 |
| 现金的期末余额(万) | - | 39835.64 | 55770.09 | 78099.45 | 24226.56 | 69983.61 | 61110.69 | 12301.15 | 57306.8 | 95091.34 |
| 现金的期初余额(万) | - | 55770.09 | 78099.45 | 24226.56 | 69983.61 | 61110.69 | 12301.15 | 57306.8 | 95091.34 | 29780.82 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15934.45 | -22329.36 | 53872.89 | -45757.04 | 8872.91 | 48809.54 | -45005.64 | -37784.55 | 65310.52 |