开润股份300577现金流量表 |
4061 ℃ |
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当前股价：25.27，市值：61
亿，动态市盈率PE：19.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：22.57%。 其中，历史营业增长率：24.47%，净利增长率：16.9%； 未来三年预估净利增长率：61.45% （24E:227.02%, 25E:3.51%, 26E:24.32%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 319736.07 | 299117.25 | 239598.93 | 226458.49 | 278852.36 | 223777.28 | 125206.99 | 80316.79 | 52486.74 | 44237.67 |
| 收到的税费返还(万) | 7456.82 | 9471.57 | 3852.23 | 1719.74 | 4640.19 | 5896.44 | 4314.1 | 2915.27 | 2288.51 | 2166.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6061.65 | 6323.53 | 11529.07 | 5796.87 | 4772.22 | 2346.43 | 2256.72 | 1482.96 | 1378.07 | 930.2 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 333254.54 | 314912.36 | 254980.23 | 233975.1 | 288264.77 | 232020.14 | 131777.81 | 84715.02 | 56153.32 | 47334.74 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 199834.77 | 216872.26 | 172384.93 | 155599.8 | 201563.7 | 172136.7 | 86881.86 | 55315.78 | 36814.8 | 32544.65 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 56085 | 60415.98 | 46426.11 | 38133.58 | 32676.05 | 18497.18 | 12789.44 | 9563.49 | 6481.62 | 5182.7 |
| 支付的各项税费(万) | 11914.64 | 8590.41 | 7036.27 | 5769.19 | 13166.43 | 8368.46 | 5697.29 | 4490.99 | 3608.22 | 3445.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21420.25 | 18366.81 | 24389.8 | 21033.79 | 26644.09 | 18422.73 | 11007.76 | 6545.18 | 3222.22 | 2908.28 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 289254.66 | 304245.46 | 250237.11 | 220536.36 | 274050.27 | 217425.06 | 116376.35 | 75915.44 | 50126.86 | 44080.75 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 43999.88 | 10666.9 | 4743.12 | 13438.75 | 14214.5 | 14595.08 | 15401.46 | 8799.58 | 6026.46 | 3253.98 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 31162.42 | 34729.17 | 27550 | 51750 | 16675 | 106.5 | 21.5 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 134.45 | 2283.77 | 1561.49 | 234.69 | 246.45 | 700.75 | 518.81 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 273.08 | 330.82 | 1478.12 | 4.76 | - | 10.67 | 91.49 | 21.64 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 0.09 | 213.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 182.55 | 59.5 | 36.97 | 75.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31569.95 | 37343.76 | 30589.61 | 51989.54 | 17134.81 | 817.91 | 814.35 | 81.14 | 36.97 | 75.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14036.31 | 24028.33 | 17974.58 | 15843.81 | 6693.48 | 9360.7 | 2568.7 | 554.07 | 1951.87 | 1386.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 39297.08 | 35921.19 | 56220 | 95825.07 | 1472.55 | 6140 | 14089.5 | 1199.92 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 11535.88 | - | - | - | - | 143.29 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 3160 | - | 2951 | 15760.02 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 53333.39 | 59949.53 | 74194.58 | 114828.88 | 19701.9 | 18451.7 | 32418.22 | 1753.98 | 1951.87 | 1529.5 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -21763.45 | -22605.77 | -43604.97 | -62839.34 | -2567.08 | -17633.78 | -31603.87 | -1672.84 | -1914.9 | -1453.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 96.56 | - | - | 89685.72 | 1281.65 | 2508.08 | 2315.79 | 31299.35 | 700 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 96.56 | - | - | 35.06 | 1281.65 | 2080 | - | 408.83 | 700 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57686.11 | 53000.98 | 69051.03 | 49513.6 | 15392.06 | 6000 | - | 4400 | 4600 | 3100 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 782.61 | 133.4 | 1555.67 | - | 884.48 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 58565.28 | 53134.38 | 70606.7 | 139199.32 | 17558.19 | 8508.08 | 2315.79 | 35699.35 | 5300 | 3100 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77662.96 | 48170.11 | 43841.29 | 10788.85 | 10500 | - | 1950 | 5350 | 4600 | 4100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 5252.86 | 5864.58 | 4798.98 | 4607.61 | 4734.24 | 4292.55 | 3364.14 | 5179.85 | 1401.57 | 184.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 968.98 | 2206.24 | 6305.69 | 5825.74 | 442.47 | - | - | 824.69 | 303.69 | 100.5 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 83884.81 | 56240.93 | 54945.96 | 21222.2 | 15676.71 | 4292.55 | 5314.14 | 11354.54 | 6305.25 | 4385 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -25319.53 | -3106.55 | 15660.75 | 117977.12 | 1881.48 | 4215.54 | -2998.35 | 24344.81 | -1005.25 | -1285 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 45.17 | -83.83 | -34.97 | -504.3 | -42.99 | 390.5 | -234.25 | 100.81 | 43.2 | -1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -3037.93 | -15129.26 | -23236.08 | 68072.22 | 13485.91 | 1567.34 | -19435.01 | 31572.36 | 3149.51 | 514.23 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62998.81 | 78128.07 | 101364.15 | 33291.92 | 19806.02 | 18238.68 | 37673.69 | 6101.33 | 2951.82 | 2437.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 59960.88 | 62998.81 | 78128.07 | 101364.15 | 33291.92 | 19806.02 | 18238.68 | 37673.69 | 6101.33 | 2951.82 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11497.98 | 5458.11 | 17265.29 | 6648.75 | 23699.13 | 18438.5 | 14182.98 | 8109.73 | 6323.63 | 4201.29 |
| 资产减值准备(万) | 2235.84 | 3061.75 | 1651.81 | 1880.59 | 1334.03 | 712.64 | 317.8 | 404.35 | 142.31 | 606.2 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 4292.19 | 3336.98 | 3143.11 | 2152.71 | 1460.37 | 1126.78 | 877.09 | 787.68 | 578.78 | 563.68 |
| 无形资产摊销(万) | 891.63 | 815.43 | 784.22 | 506.4 | 118.66 | 92.82 | 67.17 | 56.54 | 39.58 | 48.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 407.5 | 774.62 | 458.47 | 1224.59 | 208.79 | 19.51 | 13.58 | - | - | 111.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 141.71 | 27.99 | -355.66 | -4.76 | 7.68 | -5.37 | 21.27 | -3.08 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 195.49 | 185.75 | - | 54.39 | 48.66 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1186.82 | 1012.67 | -2389.33 | -123.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 4124.26 | 3891.7 | 2867.27 | 2619.58 | 471.65 | -10.2 | 74.34 | 24.41 | 72.96 | 87.13 |
| 投资损失(万) | 8623.8 | 4441.92 | -3287.01 | -1547.72 | -376.67 | -574.1 | -468.81 | 8.5 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 379.89 | -687.2 | -1481.77 | -1772.97 | 151.61 | -301.64 | -392.26 | -51.31 | 42.73 | -2.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -22.79 | 40.94 | 346.23 | 40.62 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9335.83 | -8029.99 | -15059.9 | 4107.35 | -10257.8 | -13261.75 | -17396.95 | -2859.92 | -2452 | -1622.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11470.38 | 4136.43 | -9886.94 | 12522.95 | -18797.95 | -7487.09 | -4732.5 | -5387.64 | -1148.25 | -1514.17 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 12745.24 | -11940.74 | 11460.25 | -19389.92 | 20004.27 | 18258.89 | 22080.65 | 7472.08 | 2872.74 | 1037.54 |
| 其他(万) | 977.44 | 2895.04 | -2391.03 | 4519.82 | -3857.93 | -2413.91 | 757.09 | 238.24 | -446.02 | -261.85 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 43999.88 | 10666.9 | 4743.12 | 13438.75 | 14214.5 | 14595.08 | 15401.46 | 8799.58 | 6026.46 | 3253.98 |
| 现金的期末余额(万) | 59517.65 | 62757.64 | 76833.81 | 100535.69 | 33154.82 | 19675.31 | 18176.43 | 37612.25 | 6101.33 | 2951.82 |
| 现金的期初余额(万) | 62757.64 | 76833.81 | 100535.69 | 33154.82 | 19675.31 | 18176.43 | 37612.25 | 6101.33 | 2951.82 | 2437.59 |
| 现金等价物的期末余额(万) | 443.23 | 241.17 | 1294.26 | 828.45 | 137.11 | 130.71 | 62.25 | 61.44 | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | 241.17 | 1294.26 | 828.45 | 137.11 | 130.71 | 62.25 | 61.44 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -3037.93 | -15129.26 | -23236.08 | 68072.22 | 13485.91 | 1567.34 | -19435.01 | 31572.36 | 3149.51 | 514.23 |