水星家纺603365核心经营数据

2864 ℃
当前股价:16.02,市值:43 亿,动态市盈率PE:10.91, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:101.68%。
其中,历史营业增长率:11.5%,净利增长率:18.57%; 未来三年预估净利增长率:13.84% (22E:11.72%, 23E:15.48%, 24E:14.34%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 26667 26667 26667 26667 20000 20000 15400 15400 -
净资产(万) - 235717.4 228504.12 218736.93 203563.23 89034.09 75263.96 62458.98 53589.91 -
总资产(万) - 300517.47 282913.42 276703.58 263190.73 147145.59 134383.4 122334.75 101630.96 -
营业收入(万) - 303478.07 300199.02 271888.87 246189.69 197702.11 185118.85 177558.01 159026.71 -
营业收入增长率(%) - 1.09 10.41 10.44 24.53 6.8 4.26 11.65 - -
营业成本(万) - 196431.04 187391.62 176421.73 156674.3 124673.87 123421.37 117786.4 107649.78 -
营业成本增长率(%) - 4.82 6.22 12.6 25.67 1.01 4.78 9.42 - -
毛利率(%) - 35.27 37.58 35.11 36.36 36.94 33.33 33.66 32.31 -
三项费用(万) - 71256.89 70980.61 56038.35 58248.68 47967.16 44880.27 45435.01 38121.79 -
费用增长率(%) - 0.39 26.66 -3.79 21.43 6.88 -1.22 19.18 - -
费用率(%) - 66.57 62.92 58.7 65.07 65.68 72.74 76.01 74.2 -
净利润(万) - 27453.98 31553.64 28507.2 25734.9 19770.13 13478.16 11949.07 10790.17 -
净利润增长率(%) - -12.99 10.69 10.77 30.17 46.68 12.8 10.74 - -
经营现金流(万) - 37815.34 23540.01 23961.64 30571.37 26583.74 23979.95 -6273.8 -4663.41 -
现金流增长率(%) - 60.64 -1.76 -21.62 15 10.86 -482.22 34.53 - -
净利润现金比(-) - 1.38 0.75 0.84 1.19 1.34 1.78 -0.53 -0.43 -
净资产收益率ROE(%) - 11.83 14.11 13.5 17.59 24.07 19.57 20.59 40.27 -
生产资本回报率(%) - 58.46 69.78 67.49 74.07 64.96 44.93 52.4 47.82 -
资本支出(万) - 10050.94 9455.37 18784.81 6425.05 1892.46 12350.63 6400.44 6816.2 -
折旧和摊销(万) - 6439 5590 3719 3468 3075 2904 2452 - -
归属股东权益(万) - 235717.4 228504.12 218736.93 203563.23 89034.09 75263.96 60510.21 52060.96 -
股东权益增长率(%) - 3.16 4.47 7.45 128.64 18.3 24.38 16.23 - -
自由现金流(万) - 23842 27688 13441 22778 20953 4032 7581 3064 -
自由现金流增长率(%) - - - - 8.71 419.67 -46.81 147.42 - -
每股股东权益(元) - 8.84 8.57 8.2 7.63 4.45 3.76 3.93 3.38 -
每股股东收益(元) - 1.03 1.18 1.07 0.97 0.99 0.67 0.75 0.64 -
同业推荐: 锦泓集团603518, 百隆东方601339, 新澳股份603889, 航民股份600987, 报喜鸟002154, 雅戈尔600177,
 
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经营画像 BBAAA BBABA BBBBA BBBBA BBAAA BBAAA BCAAA BCCAA BCCAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2018:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-- ++- ++- +-- +-+ +-- +-+ --+ --- ---
现金流分析 2020:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2019:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2018:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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