瑞纳智能301129现金流量表 |
822 ℃ |
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当前股价：16.05，市值：21
亿，动态市盈率PE：41.84，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：17.98%，净利增长率：14.19%； 未来三年预估净利增长率：25.2% （24E:45.41%, 25E:19.66%, 26E:12.79%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 42849.24 | 43215.56 | 45372.72 | 36118.49 | 33527.29 | 17708.89 | 14547.67 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 2769.63 | 1995.21 | 1435.1 | 1699.28 | 1033 | 760.91 | 327.57 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 815.95 | 2136.64 | 868.14 | 2125.12 | 1011.08 | 1966.5 | 450.83 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 46434.82 | 47347.41 | 47675.96 | 39942.89 | 35571.37 | 20436.29 | 15326.07 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24114.23 | 26970.59 | 22223.58 | 13802.32 | 14408.86 | 7927.25 | 5147.21 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12746.61 | 10975.47 | 8430.49 | 6965.59 | 6084.88 | 4491.28 | 3272.2 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 9647.38 | 5966.9 | 5165.8 | 5256.19 | 3795.25 | 2517.42 | 1654.07 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 7061.51 | 4632.64 | 3521.29 | 2564.64 | 2366.72 | 1819.42 | 1951.28 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 53569.73 | 48545.59 | 39341.16 | 28588.73 | 26655.7 | 16755.37 | 12024.77 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7134.91 | -1198.18 | 8334.8 | 11354.16 | 8915.67 | 3680.93 | 3301.3 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 96600.1 | 170000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2231.82 | 2436.4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 5.01 | 0.04 | 1.37 | - | 0.5 | 6.31 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 98836.92 | 172436.43 | 1.37 | - | 0.5 | 6.31 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 12154.79 | 12260.42 | 1845.39 | 2286.02 | 925.55 | 1172.57 | 1893.01 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 110700 | 187700 | 47300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 122854.79 | 199960.42 | 49145.39 | 2286.02 | 925.55 | 1172.57 | 1893.01 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24017.86 | -27523.98 | -49144.01 | -2286.02 | -925.05 | -1166.26 | -1893.01 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1408.9 | 94107.74 | - | 822 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9800 | - | - | 4180 | 2700 | 7050 | 3500 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 9800 | 1408.9 | 94107.74 | 4180 | 3522 | 7050 | 3500 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5980 | 4950 | 6500 | 800 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6008.21 | 5156.2 | - | 74.9 | 2135.17 | 362.66 | 309.76 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 360.32 | 414.15 | 2144.02 | 649.73 | 25.34 | 71.77 | 45.75 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 6368.53 | 5570.35 | 2144.02 | 6704.63 | 7110.51 | 6934.44 | 1155.51 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 3431.47 | -4161.45 | 91963.71 | -2524.63 | -3588.51 | 115.56 | 2344.49 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -27721.31 | -32883.61 | 51154.5 | 6543.51 | 4402.11 | 2630.23 | 3752.78 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36731.15 | 69614.76 | 18460.26 | 11916.75 | 7514.64 | 4884.4 | 1131.62 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9009.85 | 36731.15 | 69614.76 | 18460.26 | 11916.75 | 7514.64 | 4884.4 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 6715.63 | 20092.66 | 17126.17 | 13018.35 | 9707.44 | 4278.84 | 3029.74 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3484.74 | 2482.67 | 2525.64 | 247.49 | 3.37 | 657.36 | 651.86 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 798.19 | 894.62 | 845.59 | 788.62 | 713.86 | 635.76 | 433 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 260.53 | 116.7 | 39.85 | 64.12 | 64.12 | 63.22 | 63.01 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 132.82 | 67.8 | 16.81 | 13.98 | 10.57 | 10.57 | 1.76 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -1.78 | -16.93 | -0.18 | - | - | -3.45 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.21 | 0.36 | - | 0.18 | 0.03 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -132.7 | -65.24 | -43.58 | 85.58 | 161.91 | 435.42 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 114 | 23.6 | 12.86 | - | - | - | 159.33 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -2207.83 | -2434.38 | -7.23 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -418.73 | -728.18 | -284.05 | -196.53 | -166.96 | -110.55 | -141.83 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -120.43 | 51.82 | 7.62 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -592.45 | -928.02 | -4935.35 | -252.12 | -1840.44 | -942.36 | 428.25 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6213.02 | -24749.06 | -14189.44 | -10421.49 | -4517.31 | -3998.59 | -2489.39 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -10055.63 | 2552.12 | 6293.49 | 7119.93 | 3502.71 | 2703.3 | 998.84 | - | - | - |
| 其他(万) | 693.52 | 1016.8 | 723.7 | 97.88 | 648.72 | -48.62 | 166.73 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7134.91 | -1198.18 | 8334.8 | 11354.16 | 8915.67 | 3680.93 | 3301.3 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9009.85 | 36731.15 | 69614.76 | 18460.26 | 11916.75 | 7514.64 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 36731.15 | 69614.76 | 18460.26 | 11916.75 | 7514.64 | 4884.4 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -27721.31 | -32883.61 | 51154.5 | 6543.51 | 4402.11 | 2630.23 | - | - | - | - |