银都股份603277核心经营数据

2506 ℃
当前股价:20.49,市值:86 亿,动态市盈率PE:19.15, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:41.03%。
其中,历史营业增长率:19.58%,净利增长率:21.74%; 未来三年预估净利增长率:25.27% (22E:30.00%, 23E:23.46%, 24E:22.48%)。
  2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
股本(万) - 41005.5 - 40996.5 40080 33480 7500 7500 7500 -
净资产(万) - 226418.08 - 175731.84 156116.85 64326.77 39859.73 32750.2 20621.83 -
总资产(万) - 296233.97 - 229717.53 187898.13 94160.24 65365.96 53566.16 37605.07 -
营业收入(万) - 161430.51 - 148551.68 135964.3 114830.32 94067.57 72052.69 58806.72 -
营业收入增长率(%) - - -100 9.26 18.4 22.07 30.55 22.52 - -
营业成本(万) - 92462.77 - 84918.43 76734.17 64494.34 55892.77 46309.55 40636.25 -
营业成本增长率(%) - - -100 10.67 18.98 15.39 20.69 13.96 - -
毛利率(%) - 42.72 - 42.84 43.56 43.84 40.58 35.73 30.9 -
三项费用(万) - 33562.94 - 33793.19 35298.74 24632.73 18541.35 11349.85 7649.97 -
费用增长率(%) - - -100 -4.27 43.3 32.85 63.36 48.36 - -
费用率(%) - 48.66 - 53.11 59.6 48.94 48.57 44.09 42.1 -
净利润(万) - 31052.78 - 24834.95 19758.65 24197.6 16796.8 12093.3 8540.21 -
净利润增长率(%) - - -100 25.69 -18.34 44.06 38.89 41.6 - -
经营现金流(万) - 28041.07 - 15352.77 17127.09 21164.41 14528.13 9456.54 10374.64 -
现金流增长率(%) - - -100 -10.36 -19.08 45.68 53.63 -8.85 - -
净利润现金比(-) - 0.9 - 0.62 0.87 0.87 0.86 0.78 1.21 -
净资产收益率ROE(%) - 27.43 - 14.97 17.93 46.45 46.27 45.32 82.83 -
生产资本回报率(%) - 57.52 - 76.15 68.3 89.62 78.18 71.72 81.97 -
资本支出(万) - 10108.2 - 8120.02 5719.57 9795.77 8665.58 7114.34 2401.25 -
折旧和摊销(万) - 4147 - 3130 2658 1834 1382 1200 1032 -
归属股东权益(万) - 226418.08 - 175731.84 156116.85 64326.77 39859.73 32750.2 20621.83 -
股东权益增长率(%) - - -100 12.56 142.69 61.38 21.71 58.81 - -
自由现金流(万) - 25092 - 19845 16697 16236 9513 6179 7171 -
自由现金流增长率(%) - - - - 2.84 70.67 53.96 -13.83 - -
每股股东权益(元) - 5.52 - 4.29 3.9 1.92 5.31 4.37 2.75 -
每股股东收益(元) - 0.76 - 0.61 0.49 0.72 2.24 1.61 1.14 -
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经营画像 BBBAA ABBAA CABCB ABBBA ABBAA ABBAA ABBAA BBBAA BBAAA CABCB
经营分析 2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2019:1、公司毛利率小于20%,行业竞争激烈或产能过剩,公司处于劣势;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)小于6%,赚钱能力不好;5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率,属于重资产公司。
2018:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)在6%到15%之间,赚钱能力一般;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- --- +-+ +-+ +-- +-- +-- +-- ---
现金流分析 2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
2019:企业经营现金流为负,要靠输血为生,不值得投资。
2018:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
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