欧科亿688308核心经营数据 |
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当前股价：22.2，市值：35
亿，动态市盈率PE：21.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：47.88%。 其中，历史营业增长率：15.67%，净利增长率：24.5%； 未来三年预估净利增长率：27.74% （24E:51.93%, 25E:31.65%, 26E:4.21%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 15878.17 | 11261.63 | 10000 | 10000 | 7500 | 7500 | 7500 | - | - | - |
| 净资产(万) | 256339.07 | 246754.72 | 149448.2 | 130726.6 | 67817.01 | 59647.78 | 53520.79 | - | - | - |
| 总资产(万) | 388023.49 | 317254.73 | 193296.03 | 162170.84 | 100744.02 | 94753.46 | 67744.61 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 102646.06 | 105532.27 | 99038.87 | 70220.91 | 60298.77 | 58392.42 | 42849.37 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -2.73 | 6.56 | 41.04 | 16.45 | 3.26 | 36.27 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 72548.46 | 66750.05 | 64990.31 | 48136.6 | 41205.3 | 43670.79 | 31070.52 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 8.69 | 2.71 | 35.01 | 16.82 | -5.65 | 40.55 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 29.32 | 36.75 | 34.38 | 31.45 | 31.66 | 25.21 | 27.49 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 8322.56 | 7027.5 | 5740.84 | 5850.34 | 5789.56 | 4644.13 | 4192.81 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 18.43 | 22.41 | -1.87 | 1.05 | 24.66 | 10.76 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 27.65 | 18.12 | 16.86 | 26.49 | 30.32 | 31.55 | 35.6 | - | - | - |
| 净利润(万) | 16600.36 | 24208.45 | 22222.23 | 10744.86 | 8843.78 | 6709.49 | 4457.97 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -31.43 | 8.94 | 106.82 | 21.5 | 31.81 | 50.51 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -915.4 | 17288.42 | 15953.27 | 12564.64 | 14906.29 | 5394.88 | 5161.3 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -105.29 | 8.37 | 26.97 | -15.71 | 176.3 | 4.53 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.06 | 0.71 | 0.72 | 1.17 | 1.69 | 0.8 | 1.16 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 6.6 | 12.22 | 15.86 | 10.82 | 13.88 | 11.86 | 16.66 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 11.84 | 22.72 | 33.97 | 26.71 | 23.48 | 20.68 | 17.13 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 44183.95 | 47269.13 | 34781.38 | 7860.55 | 8275.82 | 10132.74 | 9504.56 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9623 | 8305 | 6114 | 5385 | 4835 | 4109 | 3120 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 256339.07 | 246754.72 | 149448.2 | 130726.6 | 67817.01 | 59647.78 | 53520.79 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 3.88 | 65.11 | 14.32 | 92.76 | 13.7 | 11.45 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -17961 | -14756 | -6445 | 8269 | 5403 | 686 | -1927 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 53.04 | 687.61 | -135.6 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 16.14 | 21.91 | 14.94 | 13.07 | 9.04 | 7.95 | 7.14 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.05 | 2.15 | 2.22 | 1.07 | 1.18 | 0.89 | 0.59 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BACBA | BABBA | BABAA | BAABA | BBABA | BBBBA | BBAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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