欧科亿688308现金流量表 |
1248 ℃ |
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当前股价：21.03，市值：33
亿，动态市盈率PE：24.45，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：56.44%。 其中，历史营业增长率：15.67%，净利增长率：24.5%； 未来三年预估净利增长率：27.83% （24E:30.21%, 25E:30.50%, 26E:22.93%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 68659.27 | 69274.68 | 58393.01 | 41476.04 | 42438.2 | 37717.92 | 28310.26 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 995.14 | 5668.7 | - | - | 163.58 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2810.48 | 3833.15 | 2590.71 | 2008.81 | 3676.96 | 413.12 | 149.44 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 72464.89 | 78776.53 | 60983.72 | 43484.85 | 46278.74 | 38131.04 | 28459.7 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 49044.5 | 35461.33 | 27298.47 | 16810.51 | 17431.51 | 21102.03 | 13394.76 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12580.42 | 12624.73 | 10628.51 | 7940.88 | 7000.72 | 7343.28 | 5711.55 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 8046.6 | 8616.96 | 3974.76 | 3492.2 | 2913.75 | 2258.79 | 2264.9 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 3708.78 | 4785.1 | 3128.71 | 2676.61 | 4026.47 | 2032.07 | 1927.2 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 73380.29 | 61488.12 | 45030.45 | 30920.2 | 31372.45 | 32736.16 | 23298.4 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -915.4 | 17288.42 | 15953.27 | 12564.64 | 14906.29 | 5394.88 | 5161.3 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 61500 | 58200 | 16000 | - | 1000 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1120.4 | 819.55 | 139.07 | 18.61 | 1.08 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 40.89 | 424.25 | 279.43 | 177.79 | 53.16 | 73.51 | 30.3 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 62661.29 | 59443.79 | 16418.49 | 196.4 | 1054.24 | 73.51 | 30.3 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 44183.95 | 47269.13 | 34781.38 | 7860.55 | 8275.82 | 10132.74 | 9504.56 | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 65944.6 | 86700 | 40000 | 1000 | 1000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 110128.55 | 133969.13 | 74781.38 | 8860.55 | 9275.82 | 10132.74 | 9504.56 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -47467.26 | -74525.34 | -58362.89 | -8664.15 | -8221.58 | -10059.23 | -9474.26 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2197.04 | 80000 | - | 55057.05 | - | - | 18465 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 86272.7 | 20700 | 6000 | 1000 | - | 13565.14 | 1500 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 3.8 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 88469.74 | 100700 | 6000 | 56057.05 | 3.8 | 13565.14 | 19965 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 23200 | 8700 | 7408.47 | 7997.83 | 4294.33 | - | 9500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8604.8 | 7224.07 | 3343.04 | 1803.64 | 1779.87 | 672.76 | 574.92 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4192.81 | 1334.78 | - | 1189.07 | 115.09 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 35997.61 | 17258.85 | 10751.52 | 10990.54 | 6189.3 | 672.76 | 10074.92 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52472.13 | 83441.15 | -4751.52 | 45066.51 | -6185.5 | 12892.38 | 9890.08 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 183.79 | 176.76 | -96 | -170.84 | -10.58 | -7.64 | -2.57 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4273.27 | 26380.99 | -47257.13 | 48796.16 | 488.63 | 8220.38 | 5574.54 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43769.67 | 17388.69 | 64645.82 | 15849.66 | 15361.03 | 7140.64 | 1566.11 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 48042.94 | 43769.67 | 17388.69 | 64645.82 | 15849.66 | 15361.03 | 7140.64 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 16600.36 | 24208.45 | 22222.23 | 10744.86 | 8843.78 | 6709.49 | 4457.97 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 659.57 | 434.99 | 459.46 | 383.59 | 261.86 | 298.23 | 524.76 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 8802.33 | 7361.9 | 5460.25 | 4925.06 | 4403.29 | 3671.03 | 2796.48 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 236.29 | 238.57 | 135.28 | 106.95 | 93.32 | 56.06 | 54.59 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 584.65 | 704.8 | 518.95 | 352.78 | 338.17 | 381.78 | 268.84 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -23.87 | 77.66 | 118.22 | 8.89 | -21.3 | 31.05 | 4.27 | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 1.54 | 1.54 | 74.95 | - | 124.88 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -885.63 | -168.37 | -638.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | -151.71 | - | 2320.26 | 54.5 | -24.9 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 718.66 | 67.27 | 263.29 | 689.59 | 817.65 | 157.74 | 267.49 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -1062.91 | -181.35 | -139.07 | -18.61 | -1.08 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 447.81 | -771.68 | 136.57 | -397.67 | 12.19 | -4.82 | -74.48 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | -1011.3 | 585.28 | -104.19 | -95.79 | -95.85 | 721.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -12740.52 | -10563.58 | -9537.21 | -2655.27 | 457.64 | -5384.31 | -3271.92 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4659.4 | -47033.49 | -4662.56 | -6381.78 | -2754.85 | -8164.31 | -1636.09 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8049.07 | 40536.55 | 2001 | 3190.86 | -57.72 | 6849.09 | 1835.79 | - | - | - |
| 其他(万) | -1218.69 | 1090.82 | - | 1382.73 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -915.4 | 17288.42 | 15953.27 | 12564.64 | 14906.29 | 5394.88 | 5161.3 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 48042.94 | 43769.67 | 17388.69 | 64645.82 | 15849.66 | 15361.03 | 7140.64 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 43769.67 | 17388.69 | 64645.82 | 15849.66 | 15361.03 | 7140.64 | 1566.11 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4273.27 | 26380.99 | -47257.13 | 48796.16 | 488.63 | 8220.38 | 5574.54 | - | - | - |