巨星科技002444核心经营数据 |
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当前股价：36.5，市值：436
亿，动态市盈率PE：17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.9%。 其中，历史营业增长率：13.7%，净利增长率：22.47%； 未来三年预估净利增长率：18.55% （26E:22.45%, 27E:18.91%, 28E:14.42%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 119447.82 | 120250.2 | 120250.2 | 114343.85 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 | 107524.77 |
| 净资产(万) | - | 1658553.9 | 1501257.15 | 1362452.92 | 1081328.98 | 903741.02 | 761643.38 | 682141.96 | 609401.42 | 573998.97 |
| 总资产(万) | - | 2310463.94 | 1968379.73 | 1857955.48 | 1730715.49 | 1367777.9 | 1113249.88 | 928139.73 | 792180.08 | 709273.57 |
| 营业收入(万) | - | 1479545.33 | 1092999.28 | 1261018.96 | 1091968.33 | 854444.02 | 662546.41 | 593467.37 | 428061.01 | 360332.29 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 35.37 | -13.32 | 15.48 | 27.8 | 28.96 | 11.64 | 38.64 | 18.8 | 13.44 |
| 营业成本(万) | - | 1005883.86 | 745412.21 | 926692.23 | 817612.37 | 592676.59 | 446640.91 | 418754.78 | 288226.12 | 242983.66 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | 34.94 | -19.56 | 13.34 | 37.95 | 32.7 | 6.66 | 45.29 | 18.62 | 4.97 |
| 毛利率(%) | - | 32.01 | 31.8 | 26.51 | 25.12 | 30.64 | 32.59 | 29.44 | 32.67 | 32.57 |
| 三项费用(万) | - | 189280.23 | 162746.76 | 151818.98 | 134392.55 | 107285.43 | 106467.33 | 73216.75 | 70207.27 | 44501.08 |
| 费用增长率(%) | -100 | 16.3 | 7.2 | 12.97 | 25.27 | 0.77 | 45.41 | 4.29 | 57.77 | 22.36 |
| 费用率(%) | - | 39.96 | 46.82 | 45.41 | 48.98 | 40.99 | 49.31 | 41.91 | 50.21 | 37.92 |
| 净利润(万) | - | 236579.31 | 169471.39 | 144464.34 | 129731.52 | 136449.46 | 90365.3 | 73546.65 | 55621.69 | 63184.02 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 39.6 | 17.31 | 11.36 | -4.92 | 51 | 22.87 | 32.23 | -11.97 | 31.3 |
| 经营现金流(万) | - | 174021.41 | 212585.49 | 163183.66 | 1863.22 | 77115.06 | 80988.71 | 79257.35 | 44958.98 | 60766.91 |
| 现金流增长率(%) | -100 | -18.14 | 30.27 | 8658.15 | -97.58 | -4.78 | 2.18 | 76.29 | -26.01 | 20.79 |
| 净利润现金比(-) | - | 0.74 | 1.25 | 1.13 | 0.01 | 0.57 | 0.9 | 1.08 | 0.81 | 0.96 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 14.97 | 11.84 | 11.82 | 13.07 | 16.39 | 12.52 | 11.39 | 9.4 | 12.82 |
| 生产资本回报率(%) | - | 88.07 | 76.06 | 65.74 | 63.98 | 73.72 | 61.65 | 62.52 | 71.38 | 100.19 |
| 资本支出(万) | - | 48852.6 | 43778.58 | 43249.86 | 54199.01 | 62473.05 | 32814.34 | 15076.11 | 7599.96 | 10582.28 |
| 折旧和摊销(万) | - | 31266 | 27120 | 23024 | 22410 | 15156 | 16159 | 10338 | 7962 | 6958 |
| 归属股东权益(万) | - | 1640265.59 | 1484798.01 | 1339794.75 | 1059889.67 | 882619.06 | 743058.99 | 664482.75 | 596543.51 | 562595 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 10.47 | 10.82 | 26.41 | 20.08 | 18.78 | 11.83 | 11.39 | 6.03 | 39.86 |
| 自由现金流(万) | - | 212776 | 152503 | 121730 | 95211 | 87696 | 72848 | 66962 | 55344 | 58540 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35.83 |
| 每股股东权益(元) | - | 13.73 | 12.35 | 11.14 | 9.27 | 8.21 | 6.91 | 6.18 | 5.55 | 5.23 |
| 每股股东收益(元) | - | 1.93 | 1.41 | 1.18 | 1.11 | 1.26 | 0.83 | 0.67 | 0.51 | 0.58 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBBBA | BBABA | BBABA | BBBBA | BBBAA | BBBBA | BBABA | BBBBA | BBBBA |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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