巨星科技002444现金流量表 |
5751 ℃ |
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当前股价：36.5，市值：436
亿，动态市盈率PE：17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：12.9%。 其中，历史营业增长率：13.7%，净利增长率：22.47%； 未来三年预估净利增长率：18.55% （26E:22.45%, 27E:18.91%, 28E:14.42%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1439840.45 | 1104800.69 | 1291061.24 | 1052338.57 | 806272.56 | 645104.53 | 605292.74 | 408238.81 | 352373.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 74250.03 | 58320.16 | 76767.68 | 67035.77 | 56124.46 | 48299.35 | 37006.81 | 35618.18 | 25785.97 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20899.33 | 20820.59 | 17208.18 | 16023.87 | 10927.81 | 14315.59 | 9262.19 | 6291.52 | 6053.52 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1534989.82 | 1183941.44 | 1385037.09 | 1135398.22 | 873324.83 | 707719.46 | 651561.74 | 450148.51 | 384213.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 915253.22 | 598974.16 | 858922.95 | 813808.99 | 580448.82 | 409163.32 | 408490.45 | 292075.99 | 234524.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 242395.94 | 212034.68 | 203759.87 | 180697.81 | 126083.61 | 124932.24 | 90522.27 | 55308.24 | 45806.58 |
| 支付的各项税费(万) | - | 55987.71 | 45237.32 | 41982.01 | 36515.92 | 25015.96 | 32438.76 | 23731.3 | 27594.77 | 23328.58 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 147331.53 | 115109.79 | 117188.6 | 102512.28 | 64661.38 | 60196.43 | 49560.38 | 30210.54 | 19786.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1360968.41 | 971355.95 | 1221853.43 | 1133535 | 796209.77 | 626730.75 | 572304.4 | 405189.54 | 323446.21 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 174021.41 | 212585.49 | 163183.66 | 1863.22 | 77115.06 | 80988.71 | 79257.35 | 44958.98 | 60766.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 374994.89 | 21522.8 | 16768.04 | 39904.36 | 28969.89 | 6692.61 | 220086.85 | 217781.77 | 134961.1 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1090.59 | 207.39 | 6765.46 | 12115.07 | 5575.43 | 1170.39 | 10087.8 | 4071.17 | 9066.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1612.12 | 2394.62 | 4020.31 | 5082.55 | 323.11 | 214.67 | 1151.27 | 28.85 | 90.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 146.38 | 48 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 11653.45 | 3344.87 | 7019.57 | 594.55 | 2282.23 | 5040.91 | 9704.24 | 365.77 | 8606.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 389351.05 | 27469.68 | 34573.38 | 57696.53 | 37150.66 | 13118.58 | 241176.55 | 222295.55 | 152725.19 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 48852.6 | 43778.58 | 43249.86 | 54199.01 | 62473.05 | 32814.34 | 15076.11 | 7599.96 | 10582.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 364246.27 | 26493.84 | 22100 | 32132 | 8000 | 100535.66 | 142542.66 | 228384.64 | 149782.26 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 23763.53 | 12749.84 | 7672.48 | 92393.58 | 3909.88 | 16350.14 | 128949.75 | 86747.91 | 15697.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 10280.52 | 10649.77 | 12987.67 | 278.82 | 2627.13 | 2907.57 | 13704.22 | 2499.44 | 11771.85 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 447142.92 | 93672.03 | 86010.01 | 179003.4 | 77010.06 | 152607.71 | 300272.73 | 325231.95 | 187833.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -57791.87 | -66202.36 | -51436.63 | -121306.88 | -39859.4 | -139489.13 | -59096.18 | -102936.39 | -35108.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 108760.17 | - | - | - | 9.5 | 1033.38 | 102589.75 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 9.5 | 1033.38 | 1040 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 330048.45 | 236672.57 | 349892.97 | 383276.62 | 357419.82 | 117131 | 115762.74 | 126330.35 | 121439.36 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 190490.13 | 21906.3 | 10426.67 | 58300 | 31551.28 | 31200.07 | 40190 | 30900 | 46668.65 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 520538.58 | 258578.87 | 469079.81 | 441576.62 | 388971.1 | 148331.07 | 155962.24 | 158263.73 | 270697.75 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 382247.14 | 300763.53 | 443159.22 | 254069.07 | 263971.98 | 63873.46 | 103770.42 | 95303.62 | 154429.13 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 81096.91 | 48534.56 | 8466.78 | 5362.64 | 4474.08 | 23346.59 | 4504.5 | 12494.41 | 12546.04 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 2663.46 | 366.15 | 1317.06 | 75.55 | 147.14 | - | 2256.5 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 21404.88 | 32440.5 | 78428.97 | 29067.49 | 4612.53 | 34565.68 | 33900.14 | 22641.16 | 30985.83 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 484748.93 | 381738.59 | 530054.98 | 288499.2 | 273058.58 | 121785.74 | 142175.06 | 130439.19 | 197961 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 35789.65 | -123159.72 | -60975.17 | 153077.42 | 115912.51 | 26545.33 | 13787.18 | 27824.55 | 72736.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 6058.74 | -4168.16 | 28452.23 | -6541.46 | 7112.4 | 531.2 | 5766.35 | -5251.8 | 1339.18 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 158077.94 | 19055.26 | 79224.09 | 27092.3 | 160280.58 | -31423.88 | 39714.69 | -35404.67 | 99734.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 498397.97 | 479342.72 | 400118.62 | 373026.32 | 212745.74 | 244169.62 | 204454.93 | 239831.74 | 140097.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 656475.91 | 498397.97 | 479342.72 | 400118.62 | 373026.32 | 212745.74 | 244169.62 | 204427.07 | 239831.74 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 236579.31 | 169471.39 | 144464.34 | 129731.52 | 136449.46 | 90365.3 | 73546.65 | 55621.69 | 63184.02 |
| 资产减值准备(万) | - | 32239.54 | 2837.88 | 4221.12 | 6746.14 | 12161.64 | 1667.95 | 6041.35 | 855.37 | 2916.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 23577.09 | 21435.15 | 18138.7 | 17086.48 | 12754.47 | 14255.12 | 9137.36 | 7047.36 | 6300.01 |
| 无形资产摊销(万) | - | 4618.17 | 3818.33 | 3228.32 | 2464.84 | 1863.71 | 1674.04 | 1044.5 | 796.12 | 575.95 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 3070.24 | 1866.57 | 1656.65 | 2858.95 | 537.43 | 230.14 | 155.65 | 118.98 | 82.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -9.22 | -581.05 | 1689.5 | 302.01 | 30.07 | 99.69 | -18.83 | -4.14 | 144.61 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 652.48 | 415.52 | 750.77 | 183.4 | 65.49 | 112.44 | 100.43 | 80.02 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1006.09 | -5017.51 | 5058.04 | 2361.06 | -3192.09 | -815.41 | 389.35 | -187.77 | -2812.29 |
| 财务费用(万) | - | -139.01 | -7823.59 | -4403.73 | 11174.71 | 16630.76 | -219.12 | -12038.84 | 15184.02 | -8549.07 |
| 投资损失(万) | - | -52091.45 | -24129.16 | -17692.75 | -37029.89 | -29655.13 | -7539.42 | -583.92 | -2545.82 | 210.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -2012.66 | 1692.63 | -2853 | -2186.4 | -2167.63 | -1942.33 | -441.18 | -167.69 | 390.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2918.67 | 3793.01 | -2646.54 | 170.23 | 3530.06 | 2915.77 | 1055.35 | 223.93 | 232.79 |
| 存货的减少(万) | - | -47583.11 | 21960.58 | -2400.16 | -120950.71 | -17412.15 | -11950.09 | -8540.25 | -19540.62 | -20938.45 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -83610.4 | -2147.65 | 31392.87 | -53703.85 | -40896.44 | -30263.72 | 3408.3 | -35843.75 | -10506.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 49560.93 | 13654.61 | -27255.36 | 34849.01 | -12633.26 | 24005.41 | 6659.47 | 23321.28 | 29535.57 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | -3848.35 | -1607.05 | -658.06 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 174021.41 | 212585.49 | 163183.66 | 1863.22 | 77115.06 | 80988.71 | 79257.35 | 44958.98 | 60766.91 |
| 现金的期末余额(万) | - | 656475.91 | 498397.97 | 479342.72 | 400118.62 | 373026.32 | 212745.74 | 244169.62 | 204427.07 | 239831.74 |
| 现金的期初余额(万) | - | 498397.97 | 479342.72 | 400118.62 | 373026.32 | 212745.74 | 244169.62 | 204454.93 | 239831.74 | 140097.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 158077.94 | 19055.26 | 79224.09 | 27092.3 | 160280.58 | -31423.88 | 39714.69 | -35404.67 | 99734.42 |