银龙股份603969核心经营数据 |
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当前股价：6.44，市值：55
亿，动态市盈率PE：20.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：33.37%。 其中，历史营业增长率：5.21%，净利增长率：11.2%； 未来三年预估净利增长率：30.42% （25E:38.18%, 26E:31.65%, 27E:21.95%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 85476.4 | 84100 | 84100 | 84100 | - | 84100 | 40000 | 40000 | 40000 |
| 净资产(万) | - | 227534.48 | 212332.66 | 201347.1 | 191890.93 | - | 173771.77 | 164021.28 | 160585.8 | 152289.87 |
| 总资产(万) | - | 336659.3 | 324468.74 | 309585.38 | 270423.25 | - | 268801.08 | 213829.43 | 175103.41 | 160921.34 |
| 营业收入(万) | - | 274864.19 | 246353.19 | 314954.6 | 255722.84 | - | 233752.58 | 217840.98 | 148401.72 | 139644.57 |
| 营业收入增长率(%) | 11.1 | 11.57 | -21.78 | 23.16 | - | -100 | 7.3 | 46.79 | 6.27 | -29.57 |
| 营业成本(万) | - | 233444.16 | 213517.51 | 272239.4 | 219621.83 | - | 193363.53 | 180983.16 | 113389.96 | 106783.4 |
| 营业成本增长率(%) | 6.66 | 9.33 | -21.57 | 23.96 | - | -100 | 6.84 | 59.61 | 6.19 | -33.78 |
| 毛利率(%) | - | 15.07 | 13.33 | 13.56 | 14.12 | - | 17.28 | 16.92 | 23.59 | 23.53 |
| 三项费用(万) | 16235.18 | 12556.11 | 9718.83 | 13495.01 | 11030.73 | - | 15274.97 | 18875.29 | 16956.57 | 14814.07 |
| 费用增长率(%) | 29.3 | 29.19 | -27.98 | 22.34 | - | -100 | -19.07 | 11.32 | 14.46 | -27.01 |
| 费用率(%) | 28.8 | 30.31 | 29.6 | 31.59 | 30.56 | - | 37.82 | 51.21 | 48.43 | 45.08 |
| 净利润(万) | - | 18214.85 | 10230.42 | 15526.21 | 14190.69 | - | 15176.6 | 11881.16 | 14772.4 | 13559.71 |
| 净利润增长率(%) | 37.93 | 78.05 | -34.11 | 9.41 | - | -100 | 27.74 | -19.57 | 8.94 | 3.56 |
| 经营现金流(万) | - | -7102.16 | 18926.25 | -7028.03 | 27058.86 | - | 25689.85 | -3437.23 | -8638.89 | 21224.76 |
| 现金流增长率(%) | 49.36 | -137.53 | -369.3 | -125.97 | - | -100 | -847.4 | -60.21 | -140.7 | 36.93 |
| 净利润现金比(-) | -0.42 | -0.39 | 1.85 | -0.45 | 1.91 | - | 1.69 | -0.29 | -0.58 | 1.57 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.28 | 4.95 | 7.9 | 14.79 | - | 8.99 | 7.32 | 9.44 | 11.77 |
| 生产资本回报率(%) | 80.11 | 53.07 | 30.79 | 43.75 | 36.11 | - | 37.82 | 40.14 | 52.97 | 56.31 |
| 资本支出(万) | - | 3185.52 | 6675.21 | 345.44 | 966.64 | - | 18185.1 | 11793.56 | 7636.62 | 11596.49 |
| 折旧和摊销(万) | 7566 | 6852 | 4893 | 6199 | 6690 | - | 6988 | 7060 | 7399 | 5587 |
| 归属股东权益(万) | - | 225250.22 | 211105.45 | 199634.28 | 189891.89 | - | 172672.59 | 162750.97 | 159371.44 | 150886.31 |
| 股东权益增长率(%) | 8.37 | 6.7 | 5.75 | 5.13 | - | -100 | 6.1 | 2.12 | 5.62 | 94.66 |
| 自由现金流(万) | 31231 | 20823 | 8604 | 20518 | 19381 | - | 3847 | 7092 | 14248 | 6836 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | 108.41 | -38.53 |
| 每股股东权益(元) | - | 2.64 | 2.51 | 2.37 | 2.26 | - | 2.05 | 4.07 | 3.98 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.2 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | - | 0.18 | 0.3 | 0.36 | 0.32 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CACCA | CBCBA | CAACA | CBCBA | CBABA | CABCB | CBABA | CBCBA | BBCBA | BBABA |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --+ | -+- | +-- | --+ | ++- | --- | +-+ | --+ | --- | +-+ |
| 现金流分析 | 2024：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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