兰剑智能688557核心经营数据 |
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当前股价：20.34，市值：21
亿，动态市盈率PE：19.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：186.4%。 其中，历史营业增长率：36.49%，净利增长率：65.88%； 未来三年预估净利增长率：32.86% （24E:39.45%, 25E:31.82%, 26E:27.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 7300.57 | 7267 | 7267 | 7267 | 5450 | 5100 | 5100 | - | - | - |
| 净资产(万) | 109111.74 | 99492.53 | 92825.77 | 87318.98 | 33345.06 | 18461.66 | 13704.9 | - | - | - |
| 总资产(万) | 162296.02 | 151870.7 | 142913.12 | 108037.64 | 61379.63 | 43608.19 | 41088.59 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 97550.45 | 91544.63 | 60388.99 | 45180.25 | 39540.15 | 34850.21 | 15086.43 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 6.56 | 51.59 | 33.66 | 14.26 | 13.46 | 131 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 62644.46 | 66403.69 | 39545.63 | 25470.09 | 23504.92 | 21921.56 | 9092.22 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -5.66 | 67.92 | 55.26 | 8.36 | 7.22 | 141.1 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 35.78 | 27.46 | 34.52 | 43.63 | 40.55 | 37.1 | 39.73 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 12570.89 | 9336.02 | 8186.94 | 6747.29 | 6339.37 | 6423.15 | 3960.7 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 34.65 | 14.04 | 21.34 | 6.43 | -1.3 | 62.17 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 36.01 | 37.13 | 39.28 | 34.23 | 39.53 | 49.68 | 66.08 | - | - | - |
| 净利润(万) | 11043.28 | 9052.38 | 8050.24 | 8374.73 | 7333.9 | 3575.73 | 530.16 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | 21.99 | 12.45 | -3.87 | 14.19 | 105.1 | 574.46 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | -3530.94 | -9272.56 | 2585.17 | -705.46 | 7637.73 | -4869.29 | -807.54 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -61.92 | -458.68 | -466.45 | -109.24 | -256.86 | 502.98 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | -0.32 | -1.02 | 0.32 | -0.08 | 1.04 | -1.36 | -1.52 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 10.59 | 9.41 | 8.94 | 13.88 | 28.31 | 22.23 | 7.74 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 36.79 | 33.93 | 37.98 | 58.22 | 47.89 | 22.78 | 3.34 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 5153.95 | 4011 | 9557.05 | 71.25 | 745.9 | 1018.99 | 9188.52 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 2328 | 1436 | 1327 | 1284 | 1278 | 1100 | 645 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 109111.74 | 99492.53 | 92825.77 | 87318.98 | 33345.06 | 18461.66 | 13704.9 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 9.67 | 7.18 | 6.31 | 161.86 | 80.62 | 34.71 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 8217 | 6477 | -180 | 9587 | 7866 | 3657 | -8013 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 21.88 | 115.09 | -145.64 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 14.95 | 13.69 | 12.77 | 12.02 | 6.12 | 3.62 | 2.69 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 1.51 | 1.25 | 1.11 | 1.15 | 1.35 | 0.7 | 0.1 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBCBA | BBCBA | BBBBA | ABCBA | ABAAA | BBCAA | BBCBB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -+- | -+- | +-- | --+ | +-+ | --+ | --+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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