兰剑智能688557现金流量表 |
1117 ℃ |
|
当前股价：25.9，市值：19
亿，动态市盈率PE：18.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：106.45%。 其中，历史营业增长率：36.49%，净利增长率：65.88%； 未来三年预估净利增长率：32.86% （24E:39.45%, 25E:31.82%, 26E:27.59%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113548.17 | 70325.52 | 65002.9 | 37206.11 | 46471.25 | 24526.35 | 16768.2 | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 1552.63 | 3001.4 | 1404.11 | 1860.6 | 1145.44 | 486.73 | 268.87 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2811.44 | 4373.24 | 2637.02 | 768.03 | 2878.48 | 1616.48 | 950.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117912.23 | 77700.16 | 69044.03 | 39834.74 | 50495.16 | 26629.56 | 17987.81 | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 89077.45 | 61661.16 | 46484.44 | 26238.13 | 29892.94 | 19709.15 | 8524.75 | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 19087.26 | 16344.46 | 11703.53 | 7721.95 | 6385.18 | 4692.07 | 3197.42 | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 7631.68 | 5620.89 | 5038.27 | 2796.87 | 2957.57 | 2103.39 | 2581.43 | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5646.78 | 3346.21 | 3232.62 | 3783.25 | 3621.74 | 4994.24 | 4491.75 | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 121443.17 | 86972.72 | 66458.86 | 40540.2 | 42857.43 | 31498.85 | 18795.35 | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -3530.94 | -9272.56 | 2585.17 | -705.46 | 7637.73 | -4869.29 | -807.54 | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3150 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 279.22 | 855.68 | 950.83 | 316.67 | 155.1 | - | 33.27 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 4.6 | - | - | - | - | - | 3.11 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 65200 | 153000 | 131100 | 102820 | 83120 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 65483.82 | 153855.68 | 132050.83 | 103136.67 | 83275.1 | - | 3186.38 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5153.95 | 4011 | 9557.05 | 71.25 | 745.9 | 1018.99 | 9188.52 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 56100 | 132300 | 155400 | 115320 | 85120 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 61253.95 | 136311 | 164957.05 | 115391.25 | 85865.9 | 1018.99 | 9188.52 | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4229.87 | 17544.69 | -32906.22 | -12254.58 | -2590.8 | -1018.99 | -6002.15 | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1046.38 | - | - | 47107.74 | 7549.5 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1000 | - | - | - | 2500 | 6000 | 8598 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11281.79 | 6675 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2046.38 | - | - | 47107.74 | 10049.5 | 17281.79 | 15273 | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | 1398.6 | 699.8 | 7199.8 | 7799.8 | 1500 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2781.58 | 2470.78 | 2550.76 | 96.82 | 338.47 | 535.7 | 219.93 | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34.6 | - | - | 1151.89 | 22.5 | 2325.83 | 5421 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 2816.18 | 2470.78 | 3949.36 | 1948.51 | 7560.77 | 10661.33 | 7140.93 | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -769.8 | -2470.78 | -3949.36 | 45159.24 | 2488.73 | 6620.47 | 8132.07 | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.36 | -1.11 | -11.28 | 21.21 | -4.38 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -68.51 | 5800.24 | -34281.69 | 32220.41 | 7531.29 | 732.19 | 1322.38 | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14297.08 | 8496.84 | 42778.53 | 10558.13 | 3026.84 | 2294.65 | 972.27 | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 14228.57 | 14297.08 | 8496.84 | 42778.53 | 10558.13 | 3026.84 | 2294.65 | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11043.28 | 9052.38 | 8050.24 | 8374.73 | 7333.9 | 3575.73 | 530.16 | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1469.26 | 934.23 | 907.25 | 245.88 | 44.19 | 550.21 | 367.25 | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2207.92 | 1381.94 | 1289.88 | 1246.92 | 1248.67 | 1073.13 | 614.68 | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 82.89 | 31.92 | 37.5 | 37.25 | 29.05 | 26.95 | 30.23 | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 37.58 | 21.92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 15.11 | 35.73 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 11.59 | - | 0.13 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -6.68 | -46.38 | -290.54 | 4.51 | -14.04 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 23.41 | -133.24 | 5.02 | 69.82 | 367.49 | 959.3 | 324.65 | - | - | - |
| 投资损失(万) | -232.83 | -555.62 | -950.83 | -316.67 | -155.1 | - | -36.38 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -744.59 | -310.21 | -310.19 | 74.8 | -21.28 | -12.14 | -80.95 | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 3.87 | -36.62 | 43.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 9306.68 | -2146.86 | -12739.96 | -57.19 | -2316.03 | -548.64 | -1202.57 | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -29163.36 | -24279.64 | -23480.53 | -4586.71 | -6249.24 | -15236.45 | -2464.49 | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -1002.44 | 5785.5 | 29073.29 | -6031.96 | 7247.07 | 3561.58 | 1109.74 | - | - | - |
| 其他(万) | 291.45 | 85.15 | - | - | - | 1181.03 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -3530.94 | -9272.56 | 2585.17 | -705.46 | 7637.73 | -4869.29 | -807.54 | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 14228.57 | 14297.08 | 8496.84 | 42778.53 | 10558.13 | 3026.84 | 2294.65 | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 14297.08 | 8496.84 | 42778.53 | 10558.13 | 3026.84 | 2294.65 | 972.27 | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -68.51 | 5800.24 | -34281.69 | 32220.41 | 7531.29 | 732.19 | 1322.38 | - | - | - |