银龙股份603969现金流量表 |
3678 ℃ |
|
当前股价：5.73，市值：49
亿，动态市盈率PE：27.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-47.64%。 其中，历史营业增长率：4.73%，净利增长率：9.22%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 251136.76 | 248689 | 287283.65 | 245894.51 | - | 219903.55 | 174442.22 | 115110.93 | 122044.8 | 203505.71 |
| 收到的税费返还(万) | 9409.26 | 12283.78 | 7934.1 | 6326.04 | - | 4492.35 | 2477.27 | 1920.34 | 3146.9 | 3376.04 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 25170.2 | 37083.51 | 15127.91 | 24006.92 | - | 18122.77 | 7256.69 | 5044.59 | 6854.13 | 5511.68 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285716.22 | 298056.29 | 310345.66 | 276227.47 | - | 242518.67 | 184176.18 | 122075.86 | 132045.82 | 212393.42 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 244600.26 | 225558.46 | 266304.34 | 203165.65 | - | 159493.39 | 152490.94 | 109577.12 | 86301.51 | 171360.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12945.27 | 10805.86 | 10199.29 | 10034.21 | - | 10817.53 | 8261.81 | 7185.87 | 6656.13 | 5594.83 |
| 支付的各项税费(万) | 9808.43 | 9440.5 | 10537.48 | 8069.13 | - | 8520.61 | 9707.24 | 7499.8 | 9754.4 | 11605.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 25464.4 | 33325.23 | 30332.58 | 27899.61 | - | 37997.28 | 17153.42 | 6451.96 | 8109.02 | 8331.92 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 292818.37 | 279130.03 | 317373.69 | 249168.61 | - | 216828.82 | 187613.41 | 130714.75 | 110821.06 | 196892.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7102.16 | 18926.25 | -7028.03 | 27058.86 | - | 25689.85 | -3437.23 | -8638.89 | 21224.76 | 15500.84 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1.14 | - | - | 1225 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 457.78 | 265.89 | 439.99 | 1610.12 | - | 80.74 | 112.64 | 16.49 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.03 | 24 | 27.81 | 6.01 | - | 1.77 | 2.8 | - | 8.7 | 11.14 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 1407.71 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20073.25 | 11735.94 | 3000 | 75879.62 | - | 1000 | 6000 | 5136.48 | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 20533.06 | 12025.83 | 4876.64 | 77495.75 | - | 2307.51 | 6115.44 | 5152.97 | 8.7 | 11.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3185.52 | 6675.21 | 345.44 | 966.64 | - | 18185.1 | 11793.56 | 7636.62 | 11596.49 | 6713.43 |
| 投资所支付的现金(万) | 3878.77 | 577 | 3590.51 | 1782.4 | - | - | 400 | 2950 | 2375 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 110 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4000 | 16462.09 | 11735.94 | 35226.39 | - | 6000 | 4000 | 8000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 11064.29 | 23714.3 | 15671.89 | 37975.44 | - | 24185.1 | 16193.56 | 18696.62 | 13971.49 | 6713.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9468.78 | -11688.47 | -10795.25 | 39520.31 | - | -21877.6 | -10078.12 | -13543.65 | -13962.79 | -6702.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 4422.61 | 130 | 67.64 | 120 | - | 20 | - | - | 64490.1 | 10 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 130 | 67.64 | - | - | - | - | - | 15 | 10 |
| 取得借款收到的现金(万) | 12856.85 | 9018.5 | 28639.96 | 25881.88 | - | 21800 | 15000 | - | - | 33500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 80750 | 90320 | 53476 | 56175.13 | - | 10000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 98029.46 | 99468.5 | 82183.6 | 82177.01 | - | 31820 | 15000 | - | 64490.1 | 33510 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 6484.81 | 23994.73 | 26205.85 | 27877.53 | - | 18000 | - | - | 30500 | 40800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 6537.52 | 2574.52 | 8754.22 | 7655.22 | - | 7787.87 | 9315.62 | 6540 | 3685.79 | 3953.06 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 360 | 684 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 94037.34 | 79626 | 29350 | 110211.61 | - | - | - | - | 486.48 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107059.67 | 106195.25 | 64310.06 | 145744.36 | - | 25787.87 | 9315.62 | 6540 | 34672.27 | 44753.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -9030.21 | -6726.75 | 17873.54 | -63567.34 | - | 6032.13 | 5684.38 | -6540 | 29817.83 | -11243.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 424.14 | 343.17 | -379.1 | -279.72 | - | -114.27 | -225.46 | 127.05 | 577.38 | 40.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -6239.45 | 854.21 | -328.84 | 2732.1 | - | 9730.11 | -8056.43 | -28595.49 | 37657.18 | -2403.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 18870.47 | 18016.26 | 18345.1 | 15613 | - | 10717.58 | 18774.01 | 47369.5 | 9712.32 | 12116.14 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 12631.02 | 18870.47 | 18016.26 | 18345.1 | - | 20447.69 | 10717.58 | 18774.01 | 47369.5 | 9712.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 18214.85 | 10230.42 | 15526.21 | 14190.69 | - | 15176.6 | 11881.16 | 14772.4 | 13559.71 | 13093.52 |
| 资产减值准备(万) | -88.03 | 70.43 | 17.61 | - | - | 1666.05 | 4094 | 1292.32 | 2455.09 | 991.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3373.63 | 4224.75 | 5036.07 | 5000.72 | - | 3022.54 | 2977.55 | 2340.97 | 2255.31 | 2194.47 |
| 无形资产摊销(万) | 229.96 | 228.28 | 226.3 | 219.17 | - | 198.6 | 170.37 | 160.28 | 161.56 | 129.42 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3248.56 | 440.04 | 937.05 | 1470.34 | - | 3766.58 | 3911.81 | 4897.29 | 3170.35 | 2371.2 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4.38 | 42.18 | 80.35 | 0.09 | - | 35.6 | 5.15 | - | -4.08 | -3.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | 67.61 | - | 2.28 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 9.77 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 984.53 | 2231.35 | 3302.73 | 2957.92 | - | 1604.82 | 541.09 | 127.05 | 38.39 | 2332.39 |
| 投资损失(万) | -901.14 | -1261.3 | -1174.07 | -1480.6 | - | -1106.29 | -670.57 | -16.49 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -528.6 | -644.86 | -495.35 | -477.25 | - | -186.05 | -596.53 | -145.53 | -488.36 | -92.09 |
| 存货的减少(万) | -8728.6 | -2513.78 | 195.22 | -4771.46 | - | -3943.3 | -6135.58 | -7253.52 | 14165.15 | -10667.31 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19414.81 | -9491.18 | -22660.64 | 8290.47 | - | -24673.43 | -24536.09 | -25323.96 | -7877.39 | 10962.73 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -5542.68 | 11119.62 | -12503.01 | -1120.87 | - | 30128.13 | 4920.41 | 442.69 | -6210.98 | -5814.37 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7102.16 | 18926.25 | -7028.03 | 27058.86 | - | 25689.85 | -3437.23 | -8638.89 | 21224.76 | 15500.84 |
| 现金的期末余额(万) | 12631.02 | 18870.47 | 18016.26 | 18345.1 | - | 20447.69 | 10717.58 | 18774.01 | 47369.5 | 9712.32 |
| 现金的期初余额(万) | 18870.47 | 18016.26 | 18345.1 | 15613 | - | 10717.58 | 18774.01 | 47369.5 | 9712.32 | 12116.14 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -6239.45 | 854.21 | -328.84 | 2732.1 | - | 9730.11 | -8056.43 | -28595.49 | 37657.18 | -2403.82 |