华锐精密688059核心经营数据 |
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当前股价：50.58，市值：31
亿，动态市盈率PE：24.35，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：31.55%。 其中，历史营业增长率：34.5%，净利增长率：30.97%； 未来三年预估净利增长率：26.99% （24E:16.29%, 25E:34.67%, 26E:30.77%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 6184.94 | 4400.8 | 4400.8 | 3300.6 | 3300.6 | 3300.6 | 3000 | - | - | - |
| 净资产(万) | 125643.82 | 111406.35 | 88920.51 | 41117 | 32216.51 | 25695.43 | 14466.05 | - | - | - |
| 总资产(万) | 221039.24 | 189316.98 | 114941.39 | 61837.6 | 53104.57 | 41187.87 | 29997.92 | - | - | - |
| 营业收入(万) | 79427.06 | 60163.57 | 48547.73 | 31218.59 | 25892.9 | 21363.5 | 13416.51 | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | 32.02 | 23.93 | 55.51 | 20.57 | 21.2 | 59.23 | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 43310.88 | 30774.33 | 24127.84 | 15326.83 | 12827.41 | 10799.07 | 6734.4 | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | 40.74 | 27.55 | 57.42 | 19.48 | 18.78 | 60.36 | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 45.47 | 48.85 | 50.3 | 50.9 | 50.46 | 49.45 | 49.81 | - | - | - |
| 三项费用(万) | 10704.39 | 6565.95 | 3937.54 | 3199.58 | 3194.66 | 2696.86 | 1983.37 | - | - | - |
| 费用增长率(%) | 63.03 | 66.75 | 23.06 | 0.15 | 18.46 | 35.97 | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 29.64 | 22.34 | 16.12 | 20.13 | 24.45 | 25.53 | 29.68 | - | - | - |
| 净利润(万) | 15790.66 | 16592.32 | 16235.31 | 8900.49 | 7181.19 | 5416.13 | 3128.38 | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -4.83 | 2.2 | 82.41 | 23.94 | 32.59 | 73.13 | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 251.59 | 14533.48 | 20609.86 | 10094.53 | 10277.97 | 6608.78 | 3688.76 | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -98.27 | -29.48 | 104.17 | -1.78 | 55.52 | 79.16 | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 0.02 | 0.88 | 1.27 | 1.13 | 1.43 | 1.22 | 1.18 | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 13.32 | 16.57 | 24.97 | 24.27 | 24.8 | 26.97 | 43.25 | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 16.36 | 20.94 | 36.75 | 27.2 | 28.18 | 27.49 | 21.03 | - | - | - |
| 资本支出(万) | 26061.24 | 41573.41 | 20582.38 | 10132.66 | 9235.9 | 10145.39 | 7410.08 | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 9360 | 5631 | 4391 | 3483 | 2938 | 2121 | 1326 | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 125643.82 | 111406.35 | 88920.51 | 41117 | 32216.51 | 25695.43 | 14466.05 | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.78 | 25.29 | 116.26 | 27.63 | 25.38 | 77.63 | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | -911 | -19350 | 44 | 2251 | 883 | -2608 | -2956 | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | 154.93 | -133.86 | -11.77 | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 20.31 | 25.32 | 20.21 | 12.46 | 9.76 | 7.79 | 4.82 | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 2.55 | 3.77 | 3.69 | 2.7 | 2.18 | 1.64 | 1.04 | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AABBA | AABAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | AAAAA | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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