华锐精密688059核心经营数据

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当前股价:60.27,市值:37 亿,动态市盈率PE:23.65, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:80.24%。
其中,历史营业增长率:35%,净利增长率:39.61%; 未来三年预估净利增长率:24.31% (23E:-0.64%, 24E:45.13%, 25E:33.21%)。
  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
股本(万) 4400.8 4400.8 3300.6 3300.6 3300.6 3000 - - - -
净资产(万) 111406.35 88920.51 41117 32216.51 25695.43 14466.05 - - - -
总资产(万) 189316.98 114941.39 61837.6 53104.57 41187.87 29997.92 - - - -
营业收入(万) 60163.57 48547.73 31218.59 25892.9 21363.5 13416.51 - - - -
营业收入增长率(%) 23.93 55.51 20.57 21.2 59.23 - - - - -
营业成本(万) 30774.33 24127.84 15326.83 12827.41 10799.07 6734.4 - - - -
营业成本增长率(%) 27.55 57.42 19.48 18.78 60.36 - - - - -
毛利率(%) 48.85 50.3 50.9 50.46 49.45 49.81 - - - -
三项费用(万) 6565.95 3937.54 3199.58 3194.66 2696.86 1983.37 - - - -
费用增长率(%) 66.75 23.06 0.15 18.46 35.97 - - - - -
费用率(%) 22.34 16.12 20.13 24.45 25.53 29.68 - - - -
净利润(万) 16592.32 16235.31 8900.49 7181.19 5416.13 3128.38 - - - -
净利润增长率(%) 2.2 82.41 23.94 32.59 73.13 - - - - -
经营现金流(万) 14533.48 20609.86 10094.53 10277.97 6608.78 3688.76 - - - -
现金流增长率(%) -29.48 104.17 -1.78 55.52 79.16 - - - - -
净利润现金比(-) 0.88 1.27 1.13 1.43 1.22 1.18 - - - -
净资产收益率ROE(%) 16.57 24.97 24.27 24.8 26.97 43.25 - - - -
生产资本回报率(%) 20.94 36.75 27.2 28.18 27.49 21.03 - - - -
资本支出(万) 41573.41 20582.38 10132.66 9235.9 10145.39 7410.08 - - - -
折旧和摊销(万) 5631 4391 3483 2938 2121 1326 - - - -
归属股东权益(万) 111406.35 88920.51 41117 32216.51 25695.43 14466.05 - - - -
股东权益增长率(%) 25.29 116.26 27.63 25.38 77.63 - - - - -
自由现金流(万) -19350 44 2251 883 -2608 -2956 - - - -
自由现金流增长率(%) - - 154.93 -133.86 -11.77 - - - - -
每股股东权益(元) 25.32 20.21 12.46 9.76 7.79 4.82 - - - -
每股股东收益(元) 3.77 3.69 2.7 2.18 1.64 1.04 - - - -
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  2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
经营画像 AABAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA AAAAA CABCB CABCB CABCB CABCB
经营分析 2022:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2021:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2020:1、公司毛利率大于40%,在行业中具有竞争优势,通常处于龙头地位;2、三项费用控制在毛利润的30%以内,管理优秀;3、经营现金流净额大于净利润,净利质量高,潜在的‘印钞机’;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 +-+ +-+ +-- +-+ +-+ +-+ --- --- --- ---
现金流分析 2022:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2021:蛮牛型:企业把经营挣的钱,加上借债或出让股权筹来的钱,一起投入到新项目中去了,企业扩张的急切之心昭然若揭,如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌,则企业可能高速成长;反之,投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。
2020:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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