华锐精密688059现金流量表 |
2655 ℃ |
|
当前股价：144.9，市值：145
亿，动态市盈率PE：43.56，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：147.02%。 其中，历史营业增长率：28.55%，净利增长率：25.02%； 未来三年预估净利增长率：56.67% （26E:147.05%, 27E:13.47%, 28E:37.19%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 48693.88 | 45888.94 | 41955.81 | 36568.42 | 20457.49 | 20568.84 | 13693.86 | 8974.33 | - |
| 收到的税费返还(万) | - | 2041.7 | 1929.05 | 369.44 | 28.44 | 38.97 | 67.11 | 3.22 | 18.69 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 264.74 | 625.9 | 1802.17 | 1171.31 | 914.92 | 680.78 | 609.12 | 1046.91 | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 51000.32 | 48443.89 | 44127.42 | 37768.16 | 21411.37 | 21316.72 | 14306.2 | 10039.93 | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 20834.81 | 31222.71 | 14993.05 | 4582.04 | 2330.26 | 4769.69 | 1947.04 | 1816.74 | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 14171.14 | 13101.3 | 9806.78 | 6494.87 | 4077.98 | 3702.5 | 3286.05 | 2122.63 | - |
| 支付的各项税费(万) | - | 1631.44 | 968.23 | 2391.29 | 4221.99 | 3211.35 | 1047.65 | 1187.45 | 840.31 | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2596.94 | 2900.06 | 2402.82 | 1859.41 | 1697.25 | 1518.92 | 1276.88 | 1571.48 | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 39234.33 | 48192.3 | 29593.94 | 17158.3 | 11316.84 | 11038.75 | 7697.42 | 6351.17 | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 11765.99 | 251.59 | 14533.48 | 20609.86 | 10094.53 | 10277.97 | 6608.78 | 3688.76 | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | 117000 | 127937.35 | 33373.56 | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 44.09 | 303.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 0.8 | 8.91 | 1.1 | 10.2 | 106.49 | 1.3 | 39.5 | 40.06 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 9044.89 | 117312.68 | 127938.45 | 33383.76 | 106.49 | 1.3 | 39.5 | 40.06 | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19341.89 | 26061.24 | 41573.41 | 20582.38 | 10132.66 | 9235.9 | 10145.39 | 7410.08 | - |
| 投资所支付的现金(万) | - | 9000 | 101000 | 136500 | 47000 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 28341.89 | 127061.24 | 178073.41 | 67582.38 | 10132.66 | 9235.9 | 10145.39 | 7410.08 | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -19296.99 | -9748.56 | -50134.96 | -34198.62 | -10026.17 | -9234.6 | -10105.89 | -7370.02 | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 1599.37 | 950.84 | - | 37719.49 | - | - | 6613.2 | 4248 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 35080 | 10206 | 49400 | - | 4440 | 5100 | 2400 | 4110 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 60 | - | 1100 | 1035 | 2199.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 36679.37 | 11156.84 | 49400 | 37779.49 | 4440 | 6200 | 10048.2 | 10557.61 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 17563.37 | 9070 | - | 6684 | 6356 | 1500 | 2900 | 1700 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5943.97 | 5637.32 | 5410.19 | 4571.42 | 462.6 | 1217.07 | 2025.3 | 1227.05 | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 97.02 | 242.56 | 420.74 | 1703.66 | 1086.78 | 1043.45 | 1531.64 | 2073.03 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 23604.37 | 14949.87 | 5830.93 | 12959.07 | 7905.38 | 3760.53 | 6456.94 | 5000.07 | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 13075 | -3793.04 | 43569.07 | 24820.41 | -3465.38 | 2439.47 | 3591.26 | 5557.54 | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 31.98 | -2.35 | -3.17 | 7.11 | -12.84 | -3.3 | 0.75 | -0.13 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 5575.97 | -13292.36 | 7964.42 | 11238.76 | -3409.85 | 3479.55 | 94.9 | 1876.15 | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 8069.59 | 21361.95 | 13397.53 | 2158.77 | 5568.63 | 2089.08 | 1994.19 | 118.04 | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 13645.57 | 8069.59 | 21361.95 | 13397.53 | 2158.77 | 5568.63 | 2089.08 | 1994.19 | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 10695.91 | 15790.66 | 16592.32 | 16235.31 | 8900.49 | 7181.19 | 5416.13 | 3128.38 | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1936.39 | 691.78 | 293.57 | 34.12 | 235.46 | 168.79 | 377.14 | 120.26 | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 12588.54 | 9016.36 | 5413.76 | 4316.36 | 3425.02 | 2901.66 | 2092.57 | 1217.15 | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 236.48 | 211.72 | 138.96 | 69.16 | 58.34 | 36.4 | 28.73 | 33.06 | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 155.3 | 131.76 | 77.99 | 5.78 | - | - | - | 76.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 8.22 | 56.43 | 0.38 | 59.52 | 51.63 | 54.71 | 8.33 | 8.79 | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 3.24 | 0.24 | 0.39 | 14.62 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -160.04 | -14.88 | 19.73 | -58.36 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 3795.93 | 3006.15 | 1510.74 | 171.26 | 519.14 | 684.39 | 524.81 | 459.9 | - |
| 投资损失(万) | - | -41.59 | -286.57 | -391.45 | -373.56 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 99.72 | -950.31 | -818.06 | -111.67 | -189.46 | -49.06 | -133.67 | -67.71 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1204.87 | 3424.56 | 2874.56 | 578.29 | 251.86 | 659.78 | 581.65 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -10805.8 | -16580.68 | -6268.94 | -3202.53 | -420.33 | -659.86 | -1763.75 | -1525.83 | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -7558.72 | -31828.07 | -17823.82 | -3024.87 | -6268.47 | -2617.78 | -3193.33 | -3995.7 | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -1492.34 | 16374.3 | 11834.16 | 5830.27 | 3530.84 | 1917.75 | 2570.5 | 4139.12 | - |
| 其他(万) | - | - | - | 521.16 | - | - | - | 99.68 | 95.16 | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 11765.99 | 251.59 | 14533.48 | 20609.86 | 10094.53 | 10277.97 | 6608.78 | 3688.76 | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 13645.57 | 8069.59 | 21361.95 | 13397.53 | 2158.77 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 8069.59 | 21361.95 | 13397.53 | 2158.77 | 5568.63 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 5575.97 | -13292.36 | 7964.42 | 11238.76 | -3409.85 | - | - | - | - |