川仪股份603100核心经营数据

4544 ℃
当前股价:22.48,市值:115 亿,动态市盈率PE:15.03, 合理估值PE:15,未来三年预期收益率:49.73%。
其中,历史营业增长率:9.24%,净利增长率:13.41%; 未来三年预估净利增长率:12.38% (24E:7.28%, 25E:13.43%, 26E:16.63%)。
  2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
股本(万) - 39499.5 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500 39500
净资产(万) - 397161 342258.04 319335.87 273861.97 244137.55 228523.37 201651.84 189719.32 182001.02
总资产(万) - 831984.87 745421.94 663800.32 561397.25 508345.21 504758.12 469382.34 448976.87 423889.59
营业收入(万) - 741084.34 637017.81 548660.87 425338 396889.04 355703.05 312717.78 326119.68 315535.21
营业收入增长率(%) - 16.34 16.1 28.99 7.17 11.58 13.75 -4.11 3.35 -5.71
营业成本(万) - 487613.62 415196.93 356964.57 278081.69 269495.5 244495.03 212646.68 229733.07 230193.54
营业成本增长率(%) - 17.44 16.31 28.37 3.19 10.23 14.98 -7.44 -0.2 -7.38
毛利率(%) - 34.2 34.82 34.94 34.62 32.1 31.26 32 29.56 27.05
三项费用(万) - 138617.75 121836.11 108820.21 89309.28 85122.2 74079.12 79842.7 77757.13 69902.6
费用增长率(%) - 13.77 11.96 21.85 4.92 14.91 -7.22 2.68 11.24 -1.01
费用率(%) - 54.69 54.93 56.77 60.65 66.82 66.61 79.79 80.67 81.91
净利润(万) - 74626.32 58106.75 54032.02 37803.15 22996.58 38787.72 16126.46 12475.52 14776.54
净利润增长率(%) - 28.43 7.54 42.93 64.39 -40.71 140.52 29.26 -15.57 -5.05
经营现金流(万) - 70788.92 56896.29 98115.67 56631.12 62404.43 25921.79 -9976.82 14253.2 15597.99
现金流增长率(%) - 24.42 -42.01 73.25 -9.25 140.74 -359.82 -170 -8.62 119.01
净利润现金比(-) - 0.95 0.98 1.82 1.5 2.71 0.67 -0.62 1.14 1.06
净资产收益率ROE(%) - 20.19 17.57 18.22 14.6 9.73 18.03 8.24 6.71 8.34
生产资本回报率(%) - 97.2 86.63 84.32 61.94 38.01 61.69 30.6 27.06 31.32
资本支出(万) - 14566.4 10273.18 10054.68 6002.98 11770.54 16014.1 12876.36 8388.01 4871.64
折旧和摊销(万) - 8677 8053 7664 6686 6340 5618 4735 4747 5118
归属股东权益(万) - 395504.14 340852.78 317429.98 272121.79 242084.96 226521.89 199761.94 188151.26 179979.01
股东权益增长率(%) - 16.03 7.38 16.65 12.41 6.87 13.4 6.17 4.54 5.39
自由现金流(万) - 68494 55683 51476 38799 18001 28259 7774 9259 15535
自由现金流增长率(%) - - - - - - - - -40.4 30.77
每股股东权益(元) - 10.01 8.63 8.04 6.89 6.13 5.73 5.06 4.76 4.56
每股股东收益(元) - 1.88 1.47 1.36 0.96 0.59 0.98 0.4 0.33 0.39
同业推荐: 集智股份300553, 宁水集团603700, 林洋能源601222, 川仪股份603100, 雪迪龙002658, 汉威科技300007,
 
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经营画像 BBBAA BBBAA BBAAA BBABA BBABA BBBAA BCCBA BCABA BCABA
经营分析 2024:
2023:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
2022:1、公司毛利率在20%到40%之间,行业竞争激烈,公司优势不明显;2、三项费用在毛利润的30%到70%之间,具有一定的竞争优势;3、经营现金流净额为正,但小于净利润,需要进一步分析;4、净资产收益率(ROE)大于15%,赚钱能力强;5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率,属于轻资产公司。
现金流画像 ++- +-- ++- +-- +-- +-- --+ +-- ++-
现金流分析 2024:
2023:母鸡型:企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高(低市盈率),产蛋率不错(高股息率),这种老母鸡型企业,值得拥有。
2022:奶牛型:企业靠经营挣来的钱不断扩张,同时还能减债或分红,是典型的奶牛。如果能持续,且有不贵(市盈率合理或低估),则是非常好的投资标的。
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