川仪股份603100现金流量表 |
4154 ℃ |
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当前股价：20.97，市值：108
亿，动态市盈率PE：14.03，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.9%。 其中，历史营业增长率：9.24%，净利增长率：13.41%； 未来三年预估净利增长率：12.92% （24E:8.38%, 25E:13.89%, 26E:16.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 647126.15 | 563932.99 | 547125.38 | 414599.31 | 406068.66 | 331370.94 | 289603.66 | 300065.72 | 276950.47 | 266383.99 |
| 收到的税费返还(万) | 865.71 | 575.91 | 479.38 | 630.55 | 464.32 | 590.42 | 722.03 | 221.67 | 654.27 | 386.4 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9429.86 | 10333.46 | 10593.05 | 7380.25 | 11619.25 | 9060.83 | 6079.29 | 2586.22 | 7098.39 | 2878.24 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 657421.73 | 574842.37 | 558197.81 | 422610.11 | 418152.22 | 341022.19 | 296404.98 | 302873.62 | 284703.13 | 269648.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 344591.4 | 297472.75 | 269155.45 | 216871.74 | 212017.02 | 189542.92 | 197433.23 | 184026.25 | 169645.44 | 165813.45 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 140698.98 | 127893.58 | 107372.61 | 85436.08 | 80721.66 | 68148.4 | 59477.11 | 50520.71 | 49213.28 | 47487.65 |
| 支付的各项税费(万) | 45365.09 | 39838.86 | 36377.19 | 25346.09 | 26549.63 | 24686.99 | 21694.79 | 20324.93 | 24210.46 | 21519.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 55977.34 | 52740.89 | 47176.89 | 38325.08 | 36459.5 | 32722.1 | 27776.67 | 33748.52 | 26035.96 | 27705.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 586632.81 | 517946.08 | 460082.15 | 365978.99 | 355747.8 | 315100.4 | 306381.8 | 288620.42 | 269105.13 | 262526.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 70788.92 | 56896.29 | 98115.67 | 56631.12 | 62404.43 | 25921.79 | -9976.82 | 14253.2 | 15597.99 | 7122.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 65314.99 | 20000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 14533.85 | 11913.62 | 9102.66 | 8264.4 | 7439.26 | 4125.09 | 3351.44 | 4235.02 | 5370.72 | 5299.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 194.37 | 54.32 | 351.18 | 99.31 | 658.09 | 2306.78 | 99.75 | 127.11 | 172.55 | 123.1 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 20544.72 | 67.38 | 893.85 | 190.51 | 1326.01 | 497.27 | - | 114 | 30885 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100587.93 | 32035.32 | 10347.69 | 8554.21 | 9423.37 | 6929.14 | 3451.19 | 4476.13 | 36428.27 | 5422.69 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 14566.4 | 10273.18 | 10054.68 | 6002.98 | 11770.54 | 16014.1 | 12876.36 | 8388.01 | 4871.64 | 8912.06 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 85000 | 100 | 2700 | - | - | - | 275 | 1369.58 | 1341.02 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 2488.32 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 2833.08 | 20000 | 67.38 | 781.99 | 26.75 | 830.03 | 351.93 | 497.89 | 157.16 | 30026.2 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17399.48 | 115273.18 | 10222.06 | 9484.97 | 11797.29 | 16844.13 | 13228.29 | 9160.89 | 8886.71 | 40279.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 83188.45 | -83237.86 | 125.63 | -930.76 | -2373.92 | -9915 | -9777.1 | -4684.76 | 27541.57 | -34856.59 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 4162.73 | - | - | 490 | - | 100 | - | 1000 | 62653.78 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 490 | - | 100 | - | 1000 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 20000 | 51779.81 | 13000 | 53800 | 68000 | 72500 | 92000 | 63500 | 82000 | 94152.93 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 1120 | - | 635.48 | 300 | 44461.24 | - | 1920 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20000 | 55942.54 | 14120 | 53800 | 69125.48 | 72800 | 136561.24 | 63500 | 84920 | 156806.71 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26595 | 43180 | 32250 | 74100 | 85050 | 66650 | 73975 | 67000 | 94475 | 109985.15 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 24950.44 | 24912.79 | 13662.66 | 10673.81 | 11993.1 | 9663.43 | 7457.21 | 8184.12 | 8853.32 | 10392.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2296.76 | 12814.45 | 609.37 | - | 461.79 | - | 44124.79 | - | - | 1920 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 53842.2 | 80907.24 | 46522.03 | 84773.81 | 97504.89 | 76313.43 | 125557 | 75184.12 | 103328.32 | 122298 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -33842.2 | -24964.7 | -32402.03 | -30973.81 | -28379.41 | -3513.43 | 11004.24 | -11684.12 | -18408.32 | 34508.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 381.77 | 289.67 | -90.68 | -182.73 | 64.6 | 132.19 | -141.12 | 135.73 | 61.93 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 120516.95 | -51016.6 | 65748.59 | 24543.83 | 31715.7 | 12625.55 | -8890.79 | -1979.95 | 24793.17 | 6774.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 126195.67 | 177212.26 | 111463.68 | 86919.85 | 55204.15 | 42578.6 | 51469.39 | 53449.35 | 28656.18 | 21872.75 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 246712.62 | 126195.67 | 177212.26 | 111463.68 | 86919.85 | 55204.15 | 42578.6 | 51469.39 | 53449.35 | 28646.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 74626.32 | 58106.75 | 54032.02 | 37803.15 | 22996.58 | 38787.72 | 16126.46 | 12475.52 | 14776.54 | 15563.1 |
| 资产减值准备(万) | 3725.48 | 3863.95 | 5826.65 | -6164.49 | 3894.5 | 3619.19 | 5468.65 | 6719 | 4188.79 | 4696.34 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6093.45 | 5706.34 | 5849.57 | 4969.71 | 4859.61 | 4089.59 | 3757.36 | 3754.09 | 4014.41 | 3900.73 |
| 无形资产摊销(万) | 159.31 | 217.02 | 217.27 | 216.31 | 217.12 | 285.87 | 285.87 | 289.93 | 271.47 | 262.61 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2424.08 | 2129.59 | 1597.39 | 1500.05 | 1263.17 | 1242.93 | 691.38 | 703.11 | 831.93 | 684.87 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 13.28 | 139.37 | -132.76 | 59.87 | 79.54 | -2093.82 | 110.79 | 48.38 | 54.21 | 136.42 |
| 固定资产报废损失(万) | 29.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1103.87 | 3304.75 | -6808.29 | 1403.22 | -2429.32 | -3.54 | 205.18 | -4.35 | - | -14.03 |
| 财务费用(万) | 1483.81 | 985.02 | 1589.01 | 2756.28 | 3934.49 | 4914.83 | 3336.33 | 3835.12 | 4358.25 | 6100.92 |
| 投资损失(万) | -19908.75 | -13235.48 | -10412.77 | -7495.35 | -7679.08 | -7207.11 | -4417.94 | -3164.27 | -5362.78 | -7493.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1354.01 | 42.31 | -1203.66 | 845.63 | 15.92 | -26.15 | -579.34 | -898.33 | -426.29 | -588.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | 300.05 | -487.05 | 1010.88 | -204.19 | 365.9 | - | -0.65 | 0.65 | - | -1.39 |
| 存货的减少(万) | -13468.75 | -17365.8 | -32099.97 | -30670.86 | -3488.41 | -6579.83 | 11195.96 | -17292.91 | -5908.59 | 6591.42 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -19574.47 | -33849.29 | 2020.81 | 6578.09 | 29708.32 | -9579.43 | -35843.21 | -11047.45 | -24019.78 | -27215.23 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 30929.52 | 46464.05 | 76629.51 | 45033.71 | 8666.08 | -1528.48 | -10313.66 | 18834.71 | 22819.83 | 4498.35 |
| 其他(万) | 2664.34 | 95.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 70788.92 | 56896.29 | 98115.67 | 56631.12 | 62404.43 | 25921.79 | -9976.82 | 14253.2 | 15597.99 | 7122.1 |
| 现金的期末余额(万) | 246712.62 | 126195.67 | 177212.26 | 111463.68 | 86919.85 | 55204.15 | 42578.6 | 51469.39 | 53449.35 | 28646.96 |
| 现金的期初余额(万) | 126195.67 | 177212.26 | 111463.68 | 86919.85 | 55204.15 | 42578.6 | 51469.39 | 53449.35 | 28656.18 | 21872.75 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 120516.95 | -51016.6 | 65748.59 | 24543.83 | 31715.7 | 12625.55 | -8890.79 | -1979.95 | 24793.17 | 6774.21 |