银都股份603277现金流量表 |
6033 ℃ |
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当前股价：13.42，市值：82
亿，动态市盈率PE：25.08，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：18.15%。 其中，历史营业增长率：13.65%，净利增长率：15.61%； 未来三年预估净利增长率：21.41% （26E:38.48%, 27E:19.81%, 28E:7.86%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 275891.35 | 274905.74 | 274736.78 | 251833.67 | 168883.16 | 174595.04 | 167652.38 | 142895.93 | 124304.61 |
| 收到的税费返还(万) | - | 13052.09 | 10283.74 | 11680.87 | 15345.95 | 6789.61 | 8533.59 | 7193.07 | 6304.33 | 2744.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 9619.95 | 4717.85 | 4085.39 | 1991.92 | 2163.53 | 1510.17 | 2501.47 | 2886.37 | 5457.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 298563.38 | 289907.33 | 290503.04 | 269171.54 | 177836.31 | 184638.79 | 177346.92 | 152086.64 | 132507.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 151364.15 | 131192.74 | 162786.71 | 198758.87 | 98936.9 | 104210.14 | 107768.77 | 87337.5 | 71464.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 46819.75 | 40494.59 | 37404.62 | 34873.86 | 25393.81 | 25828.58 | 23442.09 | 20813.85 | 16390.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 16318.52 | 12593.01 | 13995.73 | 10998.82 | 9119.6 | 10323.97 | 8441.89 | 8741.84 | 9120.39 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 20470.54 | 22776.03 | 18293.88 | 16254.46 | 16344.93 | 23369.37 | 22341.4 | 18066.35 | 14368.1 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 234972.96 | 207056.37 | 232480.93 | 260886.01 | 149795.24 | 163732.05 | 161994.16 | 134959.54 | 111342.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 63590.42 | 82850.97 | 58022.11 | 8285.53 | 28041.07 | 20906.74 | 15352.77 | 17127.09 | 21164.41 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 17331.63 | 68978.18 | 197537.27 | 127761.57 | 191512.25 | 217828.87 | 64097.18 | 11157.67 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2171.97 | 120.58 | 994.03 | 2983.95 | 5123.31 | 4253.94 | 1126.33 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 20.31 | 92.61 | 60.22 | 58.12 | 55.58 | 8.14 | 37.94 | 42.19 | 904.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 6187.1 | 784.63 | 628.42 | 53.4 | 3.22 | - | 136 | 568.63 | 20.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 8379.38 | 18329.46 | 70660.86 | 200632.75 | 132943.67 | 195774.33 | 219129.14 | 64708 | 12082.83 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23079.29 | 21194.69 | 15460.81 | 20573.58 | 10108.2 | 21735.7 | 8120.02 | 5719.57 | 9795.77 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4641.37 | 2176 | 15000 | 141316.81 | 144562.99 | 191941.64 | 236593.6 | 143024 | 11100 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 8291.6 | 415 | 640 | 1037.67 | 400 | - | - | 106.09 | 523.86 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36012.26 | 23785.69 | 31100.81 | 162928.06 | 155071.19 | 213677.34 | 244713.62 | 148849.65 | 21419.63 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -27632.88 | -5456.24 | 39560.05 | 37704.68 | -22127.51 | -17903.01 | -25584.48 | -84141.65 | -9336.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6539.45 | - | 500 | 10165 | - | 49.56 | 4344.21 | 76433.24 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 31779.58 | - | 6670.15 | 17512.74 | 30508.16 | 22507.75 | 13347.4 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 25690.49 | 24428.3 | 5848.77 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64009.52 | 24428.3 | 13018.92 | 27677.74 | 30508.16 | 22557.31 | 17691.61 | 76433.24 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 22026.62 | 3511.85 | 19706.49 | 24134.53 | 22664.02 | 19437.46 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 64219.35 | 29474.98 | 34106.74 | 42406.12 | 9263.78 | 8323.31 | 6116.69 | 2511 | 452.25 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 31901.67 | 19211.97 | 4220.09 | 2957.04 | 6.81 | - | - | 1967.34 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 118147.65 | 52198.8 | 58033.32 | 69497.69 | 31934.61 | 27760.77 | 6116.69 | 4478.34 | 452.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54138.13 | -27770.5 | -45014.4 | -41819.95 | -1426.45 | -5203.46 | 11574.92 | 71954.9 | -452.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1717.03 | 2644.59 | 1529.92 | -894.04 | -1203.15 | 479.01 | 720.52 | -1000.61 | 459.6 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -16463.55 | 52268.82 | 54097.68 | 3276.22 | 3283.96 | -1720.71 | 2063.73 | 3939.73 | 11834.96 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 139236.75 | 86967.93 | 32870.24 | 29594.02 | 26310.07 | 28030.78 | 25967.05 | 22027.31 | 10192.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 122773.19 | 139236.75 | 86967.93 | 32870.24 | 29594.02 | 26310.07 | 28030.78 | 25967.05 | 22027.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 54100.75 | 51090.46 | 44896.54 | 41205.3 | 31052.78 | 29734.94 | 24834.95 | 19758.65 | 24197.6 |
| 资产减值准备(万) | - | 728.89 | 1024.73 | 2139.9 | 945.44 | 1013.57 | 572.41 | 1073.35 | 723.21 | 292.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 6423.65 | 5597.54 | 4461.37 | 4192.37 | 3897.07 | 3186.76 | 2847.31 | 2466.32 | 1622.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 271.34 | 261.51 | 218.88 | 208.71 | 217.12 | 723.48 | 282.46 | 168.22 | 141.71 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 581.77 | 222.81 | 116.73 | 102.81 | 32.84 | 19.15 | - | 23.3 | 69.9 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -29.57 | -6.68 | -35.87 | -33.39 | -16.09 | 2 | -4.85 | 6 | -17.53 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 9.25 | 2.95 | 147.93 | - | 106.51 | -6.33 | 0.6 | 67.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -590.12 | - | - | - | -777.62 | 753.72 | 23.9 | -16.74 | -13.3 |
| 财务费用(万) | - | 2622.43 | -1941.39 | -2958 | 2810.64 | 2152.82 | -736.64 | -1286.86 | 1642.44 | -1329.66 |
| 投资损失(万) | - | -3328.47 | -183.16 | -3223.68 | -5245.65 | -6347.31 | -6703.27 | -4976.03 | -526.41 | -57.67 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 680.13 | -369.97 | 94.02 | -3219.84 | 1134.89 | -746.78 | -469.04 | -207.22 | -799.34 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1042.2 | 66.21 | 1859.76 | 2195.61 | -107.79 | 629.87 | 53.54 | -94.12 | 183.52 |
| 存货的减少(万) | - | -11398.81 | 8540.04 | 6646.29 | -48480.22 | -5850.94 | -6256.49 | -9015.4 | -7762.76 | -6563.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -13787.31 | 126.45 | 8188.89 | -12364.29 | -5266.48 | -4858.37 | -2591.04 | -2188.18 | -668.05 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 18944.37 | 11350.9 | -12659.33 | 18840.75 | 5532.27 | 1350.56 | 4160.32 | 3067.34 | 4105.56 |
| 其他(万) | - | 1173.17 | 2017.27 | 3960.56 | 4543.22 | 1267.43 | 3241.72 | 419.55 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 63590.42 | 82850.97 | 58022.11 | 8285.53 | 28041.07 | 20906.74 | 15352.77 | 17127.09 | 21164.41 |
| 现金的期末余额(万) | - | 122773.19 | 139236.75 | 86967.93 | 32870.24 | 29594.02 | 26310.07 | 28030.78 | 25967.05 | 22027.31 |
| 现金的期初余额(万) | - | 139236.75 | 86967.93 | 32870.24 | 29594.02 | 26310.07 | 28030.78 | 25967.05 | 22027.31 | 10192.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -16463.55 | 52268.82 | 54097.68 | 3276.22 | 3283.96 | -1720.71 | 2063.73 | 3939.73 | 11834.96 |