顺威股份002676核心经营数据 |
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当前股价：6.52，市值：47
亿，动态市盈率PE：98.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.49%。 其中，历史营业增长率：8.15%，净利增长率：2.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 72000 | 40000 | 16000 | 16000 |
| 净资产(万) | 119764.02 | 116032.71 | 111627.76 | 109067.34 | 106295.21 | 105521.09 | 104809.53 | 110436.82 | 107522.98 | 108737.32 |
| 总资产(万) | 255698.31 | 228966.55 | 212189.28 | 197379.48 | 189201.17 | 187585.55 | 207010.41 | 178244.36 | 161957.36 | 175265.58 |
| 营业收入(万) | 226694.81 | 210035.47 | 213273.14 | 172837 | 168193.14 | 161810.72 | 155540.82 | 129915.5 | 120151.46 | 148406.9 |
| 营业收入增长率(%) | 7.93 | -1.52 | 23.4 | 2.76 | 3.94 | 4.03 | 19.72 | 8.13 | -19.04 | 15.48 |
| 营业成本(万) | 185940.9 | 174488.06 | 175003.55 | 134234.23 | 133712.92 | 132481.37 | 126002.59 | 101734.5 | 96429.9 | 120905.11 |
| 营业成本增长率(%) | 6.56 | -0.29 | 30.37 | 0.39 | 0.93 | 5.14 | 23.85 | 5.5 | -20.24 | 15.4 |
| 毛利率(%) | 17.98 | 16.92 | 17.94 | 22.33 | 20.5 | 18.13 | 18.99 | 21.69 | 19.74 | 18.53 |
| 三项费用(万) | 27700.66 | 23231.62 | 27862.12 | 27365.07 | 25675.61 | 26287.78 | 30355.33 | 23105.7 | 22191.24 | 21727.7 |
| 费用增长率(%) | 19.24 | -16.62 | 1.82 | 6.58 | -2.33 | -13.4 | 31.38 | 4.12 | 2.13 | 22.02 |
| 费用率(%) | 67.97 | 65.35 | 72.8 | 70.89 | 74.46 | 89.63 | 102.77 | 81.99 | 93.55 | 79 |
| 净利润(万) | 3527.58 | 4005.66 | 3390.78 | 2811.16 | 848.36 | 694.38 | -4939.95 | 2969.98 | 170.26 | 5082.82 |
| 净利润增长率(%) | -11.94 | 18.13 | 20.62 | 231.36 | 22.18 | -114.06 | -266.33 | 1644.38 | -96.65 | 16.86 |
| 经营现金流(万) | 5862.04 | 4594.25 | 6597.68 | 4013.18 | 1816.75 | -11506.24 | 719.25 | 8102.94 | 2716.21 | 5010.9 |
| 现金流增长率(%) | 27.6 | -30.37 | 64.4 | 120.9 | -115.79 | -1699.76 | -91.12 | 198.32 | -45.79 | 34.36 |
| 净利润现金比(-) | 1.66 | 1.15 | 1.95 | 1.43 | 2.14 | -16.57 | -0.15 | 2.73 | 15.95 | 0.99 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.99 | 3.52 | 3.07 | 2.61 | 0.8 | 0.66 | -4.59 | 2.73 | 0.16 | 4.76 |
| 生产资本回报率(%) | 6.41 | 7.51 | 6.12 | 5.01 | 1.52 | 0.66 | -7.69 | 5.45 | 0.45 | 11.46 |
| 资本支出(万) | 3068.27 | 5638.64 | 6489.72 | 2190.34 | 2496.86 | 5350.6 | 12070.39 | 5545.55 | 9315.88 | 13152.25 |
| 折旧和摊销(万) | 6723 | 6248 | 6086 | 6019 | 6388 | 6201 | 5848 | 5188 | 4826 | 4073 |
| 归属股东权益(万) | 118118.07 | 114393 | 109761.12 | 107177.54 | 104472.86 | 103622.94 | 103034.02 | 108527.16 | 105509.45 | 106681.72 |
| 股东权益增长率(%) | 3.26 | 4.22 | 2.41 | 2.59 | 0.82 | 0.57 | -5.06 | 2.86 | -1.1 | 3.6 |
| 自由现金流(万) | 7176 | 4842 | 3010 | 6573 | 4807 | 1422 | -11026 | 2722 | -4278 | -4253 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -163.63 | 0.59 | 41.96 |
| 每股股东权益(元) | 1.64 | 1.59 | 1.52 | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.43 | 2.71 | 6.59 | 6.67 |
| 每股股东收益(元) | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | -0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.3 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CCACA | BCACB | BCACB | CCCCB | CCCCB | BCACB | CCACB | CCBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | --+ | +-+ | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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